Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Рынок замер в ожидании статистики США по рынку труда

0

Сегодня в экономическом календаре в центре внимания рынка окажутся публикации в Швейцарии, Великобритании, США и Канаде сентябрьских индексов деловой активности для производственной сферы.

Аналогичные показатели будут опубликованы в Еврозоне, а также в ведущих экономиках региона – Германии, Франции, Италии и Испании.

Существенное внимание инвесторов вызовут еженедельные данные из США по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. Значительный интерес вызовут также октябрьские данные по уровню безработицы в Еврозоне (предыдущий показатель – 10%) и в Италии (предыдущий показатель – 11.7%). В Швейцарии выйдут данные изменений реального объема розничной торговли за октябрь.

Италия опубликует данные прироста ВВП за 3-й квартал.

А в статистике США выйдет производственный индекс ISM за ноябрь, ценовая составляющая индекса ISM и октябрьские изменения объема расходов в строительном секторе.

EUR/USD

В среду Еврозона представила большой блок статистических данных, основными из которых стали отчет по изменению количества безработных в Германии за ноябрь и релиз индекса потребительских цен за тот же месяц.

Кроме того, с речью выступил глава Европейского Центробанка Марио Драги. В частности, он заявил, что для будущего благосостояния необходимым фактором является замедление роста производительности, а Еврозона станет более устойчивой к отрицательному влиянию глобализации благодаря структурным реформам.

Одним из важных событий среды на валютном рынке стал выход отчета по рынку труда США, а также публикация индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости США. Позитивные данные из зоны евро поддержали единую валюту, которая после снижения во время азиатской сессии смогла укрепиться на выходе статистики и протестировать сопротивление 1.0650 на европейских торгах.

Тем не менее, на фоне укрепления доллара, который смог вырасти против основных валют после публикации данных по рынку труда, курс пары евро/доллар резко снизился и пробил поддержку 1.0600. Сегодня Еврозона опубликует индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, аналогичный отчет выйдет и в США.

На фоне сохраняющихся рисков для евро, также учитывая перспективу доллара, рост пары EUR/USD будет носить ограниченный характер.

На данный момент стоит рассматривать продажи пары на росте. После падения в среду стоит ожидать возврата цен в район 1.06501.0670. Эту область стоит рассматривать как плацдарм для снижения.

Ближайшие цели продавцов – повторное тестирование уровня 1.0550 и возврат к месячному минимуму 1.0500.

GBP/USD

На торгах среды фунт попал под давление после выступления главы Банка Англии Марка Карни. Он заявил, что Брекзит может стать дополнительным риском для Еврозоны, и в ее интересах постепенный выход Великобритании из состава ЕС.

В то же время было отмечено, что глобальные риски являются самыми сильными для стабильности валюты. Волатильность торгов выросла с приходом на рынок американских трейдеров. После публикации позитивного отчета по занятости населения в США пара попала под новую волну продаж, однако к концу дня нивелировала потери. Согласно технической картине во время азиатских торгов пара торговалась со слабым снижением, но на европейской сессии смогла подрасти, установив максимум дня на уровне 1.2517. Выступление главы Банка Англии стало фактором давления на валютный инструмент, и цена краткосрочно пробила поддержку 1.2450. Однако закрепления ниже не произошло, и торги продолжились выше нее. На сегодняшних торгах и Великобритания, и США представят отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе за ноябрь, которые могут стать драйверами движения пары фунт/доллар. С начала ноября пара находится в боковом канале 1.23901.2500. На торгах среды цена приблизилась к его верхней границе, что увеличивает риски к снижению.

Первой целью продаж станет уровень 1.2450, затем отметка 1.2390. В случае усиления давления котировки фунта протестируют уровни 1.2350 и 1.2300.

Для покупателей остаются привлекательными максимумы ноября на отметке 1.2670, но для начала им нужно пройти через уровень 1.2550.

Золото (GOLD)

Американская статистика по занятости населения в среду превзошла прогнозы и поддержала рост доллара. На этом фоне цены на металл попали под давление и к концу торгов сильно снизились, что также негативно повлияло на общие показатели драгметалла за ноябрь.

Этот месяц оказался худшим для золота с июня 2013 года. Доллар США укрепляется на фоне роста доходности гособлигаций США, а также усиления уверенности рынка в повышении ставки ФРС на заседании в декабре. На ранних торгах среды цены на золото предприняли попытку роста и краткосрочно пробили сопротивление 1190 долларов за унцию, но закрепиться выше не сумели и вернулись под данную отметку. Затем в течение торгового дня котировки двигались в нисходящем направлении, а после выхода позитивного отчета по рынку труда США ускорили снижение, пробив поддержку 1180. На американской сессии цены приблизились и протестировали поддержку 1170. Сегодня будет опубликован отчет по индексу деловой активности в секторе производства США от ISM за ноябрь, что может повлиять на настроения рынка по отношению к доллару и вызвать волатильность на торгах.

Фьючерсы на металл приблизились к сильному уровню, от которого недавно отскочили вверх. Повторное успешное тестирование поддержки может привести к пробитию уровня и к дальнейшему снижению. В этом случае дорога к 1160 и 1150 долларов за унцию будет открыта.

Коррекционный отскок может вернуть котировки в район 1190. В то же время, чтобы снизить давление продавцов паре XAU/USD нужно восстановиться выше 12-ой фигуры. В этом случае покупатели будут штурмовать 1210 и 1220 долларов за унцию.

Нефть (WTI)

Вопреки трудностям переговоров по сокращению добычи нефти страны-члены ОПЕК в среду заключили первое подобное соглашение с 2008 года. Цель этого соглашения – стабилизация цен на рынке сырья. В ожидании подробностей документа на торгах возможны резкие скачки котировок нефти.

Кроме этого важного события внимание рынка также обратили на себя и данные запасов нефти в США, однако, несмотря на их неожиданное сокращение, котировки сохранили стабильность на американских торгах. На новостях с заседания стран ОПЕК цены на нефть марки WTI резко выросли и за день поднялись примерно на 8%. В течение торгового дня котировки поднялись из области ниже сопротивления 45.50 к уровню 49.50 и протестировали его. Закрепиться выше него им не удалось, и цены отскочили вниз, протестировав отметку 49.00. После стремительного ралли покупатели, скорее всего, возьмут тайм-аут и начнут фиксировать прибыль. На волне коррекционных продаж цена на нефть WTI пробьет уровень 48.50 и возможно вернется в район 47.50. На данном этапе путь вниз для нефтяных фьючерсов заказан, сейчас для WTI открыта дорога строго на север. Покупатели будут стремиться взять под свой контроль уровни 49.50, 50.50 и 51.50.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться