Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Рынок ждет итоги саммита ОПЕК! Нефть понемногу дорожает!

0

В центре внимания рынка окажутся выступления президента Европейского Центрального Банка Марио Драги и главы Резервного Банка Новой Зеландии Грэма Уилера.

Кроме того, значительный интерес инвесторов привлечет– отчет о финансовой стабильности Банка Англии и результаты стресс-тестов крупнейших британских банков.

Данные изменения числа занятых в частном секторе экономики США от агентства ADP и отчет Министерства энергетики США по запасам бензина, сырой нефти и дистиллятов, а также канадские данные прироста ВВП за сентябрь и 3-й квартал в годовом исчислении – все это немаловажно для выгодных инвестиций.

Существенное внимание вызовет также публикация в Еврозоне, Франции и Италии ноябрьских индексов потребительских цен.

Кроме того, Германия опубликует октябрьские изменения розничной торговли, а также показатели рынка труда, включая изменение числа безработных и ноябрьский уровень безработицы (предыдущий показатель – 6%).

Австралия отчитается по объему выданных разрешений на новое строительство и динамике объема кредитования частного сектора за октябрь.

Новая Зеландия обнародует индикаторы экономической уверенности потребителей и деловой среды за октябрь.

В Японии выйдут октябрьские данные изменения объема промышленного производства и объема закладок новых фундаментов под жилищное строительство.

Швейцария опубликует октябрьский индикатор потребительской активности и ноябрьский индекс ведущих экономических индикаторов.

Великобритания также представит индикатор экономической уверенности потребителей за ноябрь.

В Канаде выйдут октябрьские индексы цен на сырье и цен производителей.

А в статистике США будут опубликованы такие показатели, как: октябрьский индекс расходов на личное потребление; изменения уровня доходов и расходов населения; изменения объема незавершенных сделок по продаже жилья; индекс деловой активности от ФРС Чикаго и экономический обзор ФРС по регионам страны «Бежевая Книга».

Сегодня же состоится выступление Главы Бундесбанка Германии и члена правления Европейского Центрального Банка Йенса Вайдмана и представителей Комитета по операциям на внешних рынках ФРС США Джерома Пауэлла и Лоретты Местер.

EUR/USD

Пара евро/доллар демонстрирует устойчивость и в ожидании ключевых событий этой недели не спешит покидать пределы узкого диапазона, ограниченного уровнями 1.0565 ÷ 1.0655. Ближайшим значимым событием для евро безусловно является референдум в Италии, где по прогнозам у правящей партии нет шансов на победу. Конечно, доверять результатам опросов общественного мнения в последнее время недальновидно, но в этот раз ошибка обрадует, пожалуй, большинство европейцев, поскольку поражение на референдуме повлечет за собой отставку премьер-министра Италии Маттео Ренци и все вытекающие из этого негативные последствия в виде досрочных выборов и политической неопределенности. По этим соображениям многие трейдеры не хотят открывать новые позиции до тех пор, пока не определятся итоги голосования.

Что касается американской валюты, то покупать доллар на текущих ценовых уровнях игроки пока также не спешат. И основные причины здесь те же – саммит ОПЕК, итальянский референдум, президентские выборы в Австрии и значительная перекупленность доллара. Уж слишком много положительных событий будущего рынок заложил в нынешние высокие котировки американской валюты. В этих условиях консолидация пары евро/долларпродолжается, а драйверами ценовых изменений станут итоги ключевых событий недели.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем краткосрочный откат, а затем продолжение подъема курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.0670, 1.07, 1.0745, 1.0778и возможно выше к ключевому уровню сопротивления 1.08.

GBP/USD

Внутренние экономические факторы продолжают поддерживать позитивный настрой рынка по отношению к британской валюте. Как показала статистика розничные продажи в Великобритании в октябре выросли до 14-летнего максимума, значительно превысив прогнозы аналитиков. Безработица в стране снизилась, данные прироста ВВП за 3-й квартал подтвердили рост экономики. Опубликованные в ходе вчерашних торгов данные по кредитованию частных лиц и количеству заявлений на получение ипотечного кредита также оказались на высоте. Кредиты частным лицам достигли 4.9 млрд. фунтов стерлингов, а количество принятых заявлений на ипотеку превысило 67.5 тыс. против предыдущего показателя 63.5 тыс.

На этом фоне курс пары остановил предыдущее снижение и от уровня 1.2388 возобновил подъем, вернувшись в зону 2-х недельных максимумов и зафиксировав рост на отметке 1.2526. Здесь инвесторы решили переждать грядущие события (саммит ОПЕК, референдум в Италии, президентские выборы в Австрии) и начали фиксировать прибыль, отправив фунт корректировать свой предыдущий рост.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем попытку пары протестировать верхнюю границу ценового диапазона 1.2526. Далее ожидаем разворота курса британской валюты на снижение к целевым уровням 1.2460, 1.2430, 1.24, 1.2385 и ниже к ключевоиу уровню поддержки 1.23.

Золото (GOLD)

Вчера рынок золота вновь оказался под давлением, драйвером которого стал продолжающийся отток вкладов из специализированных биржевых фондов по золоту. Вчера он составил 6.3 тонны и стал двенадцатым по счету подряд. А в целом за этот период объемы вкладов в совокупности сократились более чем на 116 тонн, достигнув минимального уровня с конца июня текущего года.

Еще одним фактором давления на металл стали «ястребиные» заявления члена совета управляющих ФРС США Джерома Пауэлла. Он заявил о сильных аргументах в пользу увеличения процентной ставки ФРС и резкого ужесточения монетарной политики после долгих ожиданий.

Как известно, высокие процентные ставки ФРС усиливают доллар и делают золото менее привлекательным для инвесторов. На этом фоне котировки металла снова протестировали недельные минимумы 1181$, но удержались от дальнейшего падения из-за растущих политических рисков – референдума по реформе Конституции в Италии и повторных выборов президента Австрии, на которых может победить представитель правонационалистической Партии Свободы Норберт Хофер.

В результате к концу дня цены вернулись в утренний диапазон и завершили торговую сессию на отметке 1188.90$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на уровне – недельного разворота 1192$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к целевым уровням 1200$, 1207$ и 1215$ за унцию.

Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота 1188$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням 1181$, 1174$, 1170$ и 1159$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на среду предполагаем рост стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивления.

Нефть (WTI)

Напряжение на рынке нефти достигло предела. Котировки продолжает бросать из стороны в сторону на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении исхода саммита ОПЕК. На вчерашних торгах цены на нефть опять развернулись на снижение и к концу дня достигли минимального уровня на отметке 45.11$ за баррель (WTI). Драйвером падения стала реакция рынка на высказывания министра нефти Ирана Биджана Зангане в Вене о том, что его страна не будет снижать объемы производства. Ирак также выступает против ограничений на добычу. Россия вообще не будет принимать участия в переговорах. Кроме того, по данным ряда источников, даже Саудовская Аравия готова отказаться от соглашения ОПЕК, если не получится согласовать участие в сокращении добычи нефти всех членов картеля (кроме Ливии и Нигерии).

Таким образом, иллюзии рынка рушатся, поскольку признаков согласия за день до саммита даже не наблюдается. На фоне завышенных ожиданий инвесторы разогнали котировки нефти до уровней выше 50$ за баррель и сейчас испытывают крайнее разочарование. Негативный сценарий саммита является на данный момент основным драйвером ценовой динамики рынка.

В нашем прогнозе на сегодня для WTI предполагаем разворот и рост нефтяных цен к целевым уровням 46.00, 46.30$, 46.50$, 46.80$ и 47.00$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться