Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Рынок ждёт заседание ЕЦБ и торгуется в узком диапазоне!

0

В экономическом календаре среды – в центре внимания рынка окажется публикация данных по изменению числа занятых в частном секторе экономики США — от агентства ADP; годовой бюджет Великобритании на 2017 год и итоговые показатели баланса внешней торговли Китая за февраль.

Другими весьма важными показателями станут – германские данные по изменениям объёма промышленного производства за январь; итоговые показатели баланса внешней торговли Франции; изменения уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США и уровня себестоимости труда за 4-й квартал; январские данные по объёму запасов на складах оптовой торговли и отчёт Министерства энергетики США по запасам бензина, сырой нефти и дистиллятов.

Среди других показателей – Япония опубликует данные по приросту объёма ВВП за 4-й квартал; квартальный индекс-дефлятор ВВП; сальдо счёта текущих операций за январь; изменения объёма банковского кредитования за февраль; январский индекс опережающих экономических индикаторов и обзор текущего состояния экономики от экономических наблюдателей. Новая Зеландия представит данные по изменению объёма производственных поставок за 4-й квартал. Канада отчитается по объёму выданных разрешений на строительство и количеству закладок фундаментов под новое строительство, а также по динамике уровня производительности труда за 4-й квартал. В Швейцарии будут опубликованы февральские индексы потребительских цен.

EUR/USD

Стремительный отскок котировок в прошлую пятницу отодвинул пару евро/доллар от опасного рубежа, проходящего по ключевому уровню поддержки 1.05. На этой неделе, курс пары, несмотря на возобновившееся давление, также продолжает удерживаться вблизи достигнутого максимума и торгуется в узком боковом диапазоне 1.0560 ÷ 1.06. Причём в ходе вчерашних торгов «быкам» по евро удалось выдержать давление не только растущего доллара, но и крайне слабых данных экономической статистики из Германии. В январе производственные заказы здесь неожиданно сократились на 7.4%, а совпавшие с ожиданиями данные по объёму ВВП Еврозоны за 4-й квартал были просто проигнорированы. Таким образом, настрой в паре на данном этапе выглядит нейтральным, что в целом позитивно для евро. Однако риски дальнейшего снижения сохраняются. Одним из ключевых факторов давления на пару остаются президентские выборы во Франции. Президент страны Олланд заявил, что, если Марин Ле Пен одержит победу, это может привести к выходу Франции из Европейского Союза. В этой связи, беспокойство на рынках не угасает и продолжает оказывать давление на евро, несмотря даже на то что в последнее время рейтинг лидера «Национального фронта» снижается. Весьма существенным фактором давления на евро остаётся также и предстоящее на этой неделе заседание Европейского Центрального Банка. Даже учитывая недавнее ускорение инфляции в регионе, Марио Драги вряд ли просигнализирует о сворачивании стимулирующей монетарной политики. И если в речи главы регулятора будут преобладать пессимистичные нотки, давление на евро усилится.

В нашем прогнозе на среду предполагаем – завершение снижения пары вблизи текущих ценовых уровней, а далее, разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням:   1.06;   1.0615;  1.0638;   1.0655  и  1.0670.

GBP/USD

В ожидании мартовского повышения процентных ставок ФРС курс американской валюты на вчерашних торгах продолжал расти по отношению ко всем основным конкурентам. На этом фоне британский фунт упал против доллара до 7-недельного минимума. Существенную поддержку продавцам национальной валюты оказало и приближение запланированного срока официального запуска процесса выхода Великобритании из Европейского Союза. Пока, правда, этому препятствуют действия Палаты лордов, которая тормозит принятие закона о Brexit. Поправка, которую Палата лордов собирается принять призывает к более содержательному голосованию по окончательному соглашению и даёт парламенту право отказаться от сделки. Вчера проходили заключительные прения перед голосованием, после чего законопроект будет передан в Палату общин для утверждения. Таким образом, на заключительном этапе перед началом процесса выхода Великобритании из ЕС правительство страны вновь столкнулось с ситуацией неопределённости и противодействия части депутатов парламента. На этом фоне доллару удалось продавить британский фунт ниже ключевого уровня поддержки 1.22 и зафиксировать дневной минимум на отметке 1.2169. Далее, до конца торгов фунт\доллар корректировал падение и завершил сессию на ценовом уровне 1.2203.

Исходя их этого, предполагаем в нашем прогнозе на сегодня – завершение текущего снижения и возобновление восходящего движения британской валюты к целевым уровням:   1.2254;   1.2272;   1.23;   1.2328  и  1.2355.

Золото (GOLD)

Золото по-прежнему в «минусе» – уже пятый день подряд драгоценный металл упорно игнорирует геополитические риски и дешевеет на фоне укрепления курса доллара. Из-за падающих мировых цен спрос на золото в Азии в последние дни также оставался слабым. В Индии из-за падения внутренней цены на золото дилеры отменяли закупки, несмотря на приближение свадебного сезона. Запасы в специализированных биржевых фондах также снижались. В преддверии мартовского повышения ставки ФРС и ожидаемом росте доллара, инвесторы не хотят вкладываться в покупки металла. На этом фоне цены на золото возобновили падение и на исходе торгов протестировали новый 5-недельный минимум на отметке 1214.24$ за тройскую унцию.

Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на уровне дневного разворота 1219$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням —  1224$;   1227$;   1233$  и  1238$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне предыдущего локального минимума — 1214$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням:  1207$;  1203$;   1199$  и  1192$ за унцию.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – краткосрочный откат цен от их предыдущего снижения, а далее, возобновление нисходящего движения котировок золота к вышеназванным целевым уровням поддержек.

Нефть (WTI)

Международное агентство «Fitch» повысило краткосрочные прогноз по ценам на нефть. Прогноз средней цены по сорту «Brent» на 2017 год повышен с 45$ до 52.50$ доллара за баррель. Восстановление буровой активности в США, по мнению агентства, стимулирует активный рост сланцевого производства не раньше 2-й половины текущего года. Прогноз престижного рейтингового агентства позволил «быкам» возобновить покупки углеводородов и протестировать ключевой уровень сопротивления 54$ за баррель. Свой позитивный вклад в рост цен на вчерашних торгах внесла и энергетическая конференция в Хьюстоне, где встретились видные деятели мировой нефтяной индустрии. Так, министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби по ходу конференции заявил, что ОПЕК необходимо продлить соглашение по сокращению добычи нефти на вторую половину года. К этой идее присоединился также и представитель Анголы. А глава Минэнерго Российской Федерации Александр Новак в своём заявлении заверил участников конференции, что Россия выполнит свою квоту снижения добычи уже к концу апреля. На этом фоне котировки нефти ушли в «плюсовую» зону, однако закрепиться в ней не смогли. Прогноз агентства «Bloomberg» о продолжении роста запасов сырой нефти в США и заявления производителей сланцевой нефти в Штатах об активном наращивании производства энергоносителя остановил подъём цен и развернул котировки углеводородов на снижение. В итоге, на исходе торгов все дневные достижения были утрачены, а цены на нефть оказались на отрицательной территории, зафиксировав закрытие сессии вблизи ключевого уровня 53$ за баррель.

В нашем прогнозе на среду (для WTI) предполагаем – краткосрочный коррекционный откат цен от их предыдущего снижения, а затем, возобновление нисходящего движения котировок к целевым уровням:  53.00$;   52.70$;    52.55$;   52.15$  и  52.00$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться