Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Рынок золота может продолжить снижение! Нефть последует за ним!

0

В экономическом календаре вторника – Резервный Банк Австралии опубликует Протокол своего последнего заседания по вопросам кредитно-денежной политики.

Кроме того, в центре внимания рынка окажется июльский отчёт Центра Европейских экономических исследований – института ZEW по индексам настроений в деловой среде и текущей ситуации Германии и аналогичным показателям по Еврозоне.

Существенное внимание рынка вызовут также майские изменения объёма строительства – в Еврозоне и блок экономических новостей из Великобритании, включающий в себя — июньские индексы потребительских и розничных цен, а также закупочных и отпускных цен производителей. В американской статистике будут опубликованы июньский объём выданных разрешений на строительство и количество закладок новых фундаментов под строительство жилья.

Сегодня же состоится выступление заместителя главы Банка Англии по монетарной политике Бена Броадбента.

EUR/USD

День прошёл абсолютно спокойно, большинство валютных пар придерживалось узких ценовых диапазонов, Пара евро/доллар также торговалась в узком диапазоне вокруг уровня 1.1050, не в силах преодолеть уровень недельного разворота 1.1070. Экономический календарь практически пуст и у трейдеров нет драйверов для выбора направления движения. Теракт во Франции уже учтён на финансовых рынках. События в Турции тоже отходят на второй план. В этой ситуации катализатором ценовой динамики может стать сегодняшний отчёт Центра Европейских экономических исследований – института ZEW по индексам настроений в деловой среде Германии и Еврозоны. Это первый отчёт после «Брекзита», вследствие чего экономисты ожидают падение всех его составных компонентов. Однако, если показатели всё-таки окажутся выше прогнозов, «быки» по евро получат существенную поддержку, а евро\доллар возобновит рост.

В нашем прогнозе на вторник ожидаем – выход пары евро\доллар из боковой торговли и подъём курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.11; 1.1150; 1.1185 и 1.12.

GBP/USD

После ночного гэпа от уровня закрытия пятницы (1.3175) котировки британской валюты на вчерашних торгах также застряли в узком ценовом диапазоне, торгуясь в границах ключевых уровней 1.32 и 1.33. Причиной подобной динамики стали разнонаправленные ожидания ближайших перспектив фунта относительно американского доллара. Недавние комментарии главного экономиста Банка Англии Холдейна о необходимости срочной реализации мер дополнительного смягчения монетарной политики поддержали настрой абсолютного большинства рынка, уверенных в том, что фунт будет падать долго и мучительно. Однако, в противовес ему член Комитета по монетарной политике Мартин Уилл в своём вчерашнем выступлении заявил, что на августовском заседании снижение ставки может и не состояться. Ситуация показывает, что весь основной негатив уже заложен в цену, среди населения большой паники не наблюдается, а торговым отношениям Великобритании, вроде бы, ничего и не угрожает. Кроме того, стоит учесть и ещё один фактор: фунт своим падением сделал крупные британские компании очень привлекательными по цене, и первые признаки инвестиционного интереса уже наблюдаются. Японский «Softbank» договорился о покупке 100% британского разработчика процессоров для мобильных устройств компании ARM. Приобретение будет полностью оплачено наличными, а общая сумма сделки составит 24 млрд. фунтов стерлингов. Вполне вероятно, что это только начало и впереди будут другие крупные сделки с необходимостью покупок больших объёмов национальной валюты. Это неминуемо окажет позитивное влияние на фунт. На этом фоне настроения участников рынка постепенно начинают меняться в пользу британской валюты. В этих условиях, мы ожидаем скорое завершение снижения пары и последующий разворот курса британской валюты на восходящее движение.

В нашем прогнозе на сегодня ожидаем – умеренный подъём пары к ценовым уровням: 1.3264; 1.33; 1.3315 и 1.3340. Далее, ожидаем возобновление нисходящего движения пары к целевым уровням: 1.3170; 1.3130; 1.31 и, возможно, к 1.3050.

Золото (GOLD)

Рынок драгоценных металлов начал новую неделю довольно слабой динамикой. Цены на золото упали к уровню 1323$ за унцию и далее, до конца дня торговались в узком 10-долларовом диапазоне. При этом меняется настрой рынка. Вслед за выходом последней позитивной макроэкономической статистики из США, вероятность повышения ставки ФРС в текущем году выросла на 44%. Это негативно для инвесторов, вкладывающих капитал в золото. Более высокая процентная ставка приведёт к укреплению доллара и снижению стоимости металла. Кроме того, уменьшение рисков, связанных с референдумом в Великобритании и улучшение статистики по занятости в США спровоцировали рекордный рост фондовых рынков, вследствие чего инвесторы в погоне за более высокой доходностью направили потоки инвестиций на покупку акций. В результате, спрос на золото упал. К тому же, технические факторы в данный момент неблагоприятны для металла. После того как золото сформировало сильный сигнал разворота – «двойную вершину» в районе отметки 1375$, «быки» начали фиксировать прибыли и закрывать сделки на покупку металла. Это подтвердили данные Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю, продемонстрировавшие снижение совокупной чистой позиции на покупку золота с 315960 до 297460 контрактов. Ослабление позиций покупателей вызвало коррекцию стоимости металла. От достигнутого максимума цены начали снижаться, однако до настоящего времени коррекционный откат всё ещё относительно неглубок, а нисходящий импульс (как это показала динамика вчерашних торгов) ослабевает. Тем не менее, краткосрочные перспективы предупреждают о сильной вероятности дальнейшего снижения цен и формирования полномасштабного отката. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота – 1333$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям — 1344$; 1347$ и 1358$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне – 1322$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1316$; 1306$ и 1300$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем – завершение боковой коррекции вблизи ценового уровня 1332$, а затем, разворот котировок золота на новое снижение к вышеназванным целевым уровням поддержек.

Нефть (WTI)

Инвесторы в понедельник проигнорировали сильные экономические данные из США и Китая. Несмотря на то, что рост экономик обеих стран усиливается (а это благоприятно для спроса на нефть) цены на сырую нефть начали снижаться, поскольку неудавшийся переворот в Турции не привёл к снижению поставок нефти из России и Ирака через турецкие нефтепроводы. Рынок остался под влиянием собственных проблем, среди которых самое значительное место занимают избыточные запасы нефтепродуктов и, особенно, бензина. Международное энергетическое агентство США сообщило о том, что наземные хранилища заполнены под завязку, и часть бензина уже хранится на танкерах в море. Запасы приблизились к рекордным максимумам для данного времени года и, несмотря на пик потребления в летний период, цены на американских заправках снижаются уже 33 дня подряд. При этом, учитывая, что американский «сезон вождения» скоро заканчивается, риски дальнейшего снижения спроса и, соответственно, цен продолжают расти. К тому же, на прошлой неделе появился ещё один негативный сигнал – добыча нефти в Штатах возобновила рост, причём это происходило на фоне активной «разморозки» законсервированных буровых скважин. Таким образом, переизбыток запасов вновь угрожает ценовой стабильности на рынке нефти. На этом фоне и «Brent», и «WTI» на вчерашних торгах попали под давление. Сначала ночной «гэп», а затем, падение котировок от азиатского максимума (46.05$ — по WTI) отбросили цены к минимальному дневному уровню 44.87$ за баррель, вблизи которого сессия и завершила свою работу.

В нашем прогнозе на сегодня для WTI предполагаем – возобновление нисходящего движения цен к целевым уровням: 44.85$; 44.50$; 44.00$. Вблизи этого уровня ожидаем разворот цен и их подъём в новом цикле восходящего движения.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс

Поделиться