Форекс. Новости
В Германии выйдет индекс потребительского доверия от Gfk. В Швеции выйдет индекс цен производителей.
В США опубликуют количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице и окончательную оценку экономического роста во втором квартале 2019 года. Также в США обнародуют показатель цен расходов на личное потребление, данные незавершенных сделок по продаже жилья и уровень промышленной активности ФРБ Канзаса. Управление энергетической информацией представит изменения запасов природного газа в США на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
После краткосрочного коррекционного роста во вторник курс евро/доллар снизился в среду до уровня 1.0945. Котировки вплотную приблизились к годовому минимуму на 1.0925.
Падение индексов деловой активности в Германии и Еврозоне активизировали нисходящий тренд. Вероятно, пара протестирует ключевую поддержку до конца текущей недели. Пробой уровня 1.0925 позволит котировкам продолжить снижение к отметке1.0815.
Объем продаж новых домов в США вырос в сентябре на 7.1% по сравнению с августом и достиг области максимальных значений с 2008 года. Увеличение продаж жилья означает также стимулирование сектора производства, сферы услуг и рынка труда. Рост индикатора особенно важен после слабых данных потребительского доверия, опубликованных днем ранее. Внутреннее потребление является ключевым фактором для ВВП США, и стабильные показатели обеспечат рост в третьем квартале 2019 года на уровне около 2%. Судя по всему, американская экономика сможет избежать не только рецессии, но и значительного замедления. Президент Goldman Sachs Джон Валдрон заявил вчера, что США кажутся ему наиболее безопасным местом для капитала, учитывая мировые риски. Вопреки торговому конфликту с Китаем американские фондовые рынки и доллар укрепляются. Инвесторы верят в стабильность экономики США, а национальная валюта рассматривается в качестве безопасного актива наряду с золотом. В результате доллар сохраняет потенциал дальнейшего роста по отношению к евро.
В нашем прогнозе ожидаем продолжения снижения пары евро/доллар к уровням поддержки 1.0925, 1.0915 и 1.0900.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар резко снизился в среду к уровню 1.2350. За сутки котировки потеряли почти 150 пунктов. Сейчас британская валюта находится под сильным нисходящим давлением у двухнедельных минимумов и может упасть ниже поддержки 1.2330.
По решению Верховного суда британский парламент в среду возобновил свою работу после продолжавшегося с 10 сентября перерыва. Правительство Бориса Джонсона приняло решение суда и признало свое поражение. Лидеры трех крупнейших оппозиционных партий страны призвали премьер-министра покинуть свой пост, но Джонсон заявил, что не планирует подавать в отставку. Великобритания приближается к новому политическому кризису. Согласно недавно принятому закону, если до 19 октября стороны не достигнут соглашения, Джонсон должен будет просить Евросоюз о новой отсрочке. Британский премьер неоднократно заявлял, что Брекзит состоится не позже 31 октября, со сделкой или без нее. Таким образом через три недели соглашение будет подписано или Борис Джонсон должен будет нарушить свое основное предвыборное обещание.
Пара фунт/доллар торгуется сейчас у двухнедельных минимумов. В дальнейшем импульс падения пары может значительно увеличиться, если риски жесткого Брекзита продолжат расти. Ближайшими ориентирами станут уровни 1.2285 и 1.2215. Волатильность пары резко вырастет при новой информации о соглашении Великобритании и Евросоюза.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2320, 1.2300 и 1.2275.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота существенно снизилась в среду к уровню поддержки 1505 долларов за унцию. Котировки не смогли преодолеть сильное сопротивление на отметке 1535 и развернулись к нижней границе торгового диапазона 1500 – 1565 долларов.
Падение золота может быть вызвано фиксацией прибыли после ралли цены с уровня 1485 более чем на 50 долларов за несколько дней. Кроме того, американская валюта значительно укрепилась по отношению к остальным активам. Новостной фон по-прежнему поддерживает спрос на золото, поэтому снижение к текущим уровням можно рассматривать только как краткосрочную коррекцию.
Во вторник демократы в Палате представителей США начали официальное расследование по делу об импичменте Дональда Трампа. Президента обвинили в попытке обратиться за иностранной помощью, чтобы снизить рейтинг конкурента-демократа Джо Байдена накануне выборов в следующем году. Политические риски могут привести к снижению рынка акций и подорвать курс доллара США, что станет выгодным для золота.
Федеральный резерв и центральные банки в глобальном масштабе снижают процентные ставки, чтобы поддержать экономику, которая пострадала от затяжной торговой войны. Ухудшение потребительского доверия в США также повышает риски замедления роста. Сценарий с импичментом Дональда Трампа маловероятен, но все же увеличивает рыночные риски.
В нашем прогнозе ожидаем разворота и роста цены золота к уровням сопротивления 1510, 1515 и 1520 долларов за унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Нефть марки WTI снизилась в цене к уровню поддержки 56.45 долларов за баррель.
Агентство Reuters сообщило в среду со ссылкой на три источника, что компания Saudi Aramco восстановила добычу до 11.3 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, производство сырья достигло уровня до нападения на нефтяные объекты десять дней назад. Саудовская Аравия восстановилась от атак примерно на неделю быстрее, чем ожидалось. Нападение на нефтяную инфраструктуру Saudi Aramco 14 сентября снизило поставки на 5.7 миллионов баррелей в сутки или на 5% от всего мирового экспорта. Цены на нефть резко выросли в прошлый понедельник, но в данный момент отыграли большую часть потерь.
По данным Управления энергетической информацией коммерческие запасы нефти США на прошлой неделе выросли на 2.4 миллиона баррелей или на 0.6%. По прогнозам ожидалось сокращение запасов, поэтому рынки отреагировали снижением цены. Добыча нефти в США за неделю увеличилась на 100 000 баррелей по сравнению с показателем предыдущей недели.
Восстановление поставок Саудовской Аравией, рост опасений дальнейшего снижения спроса на нефть и неожиданное увеличение запасов сырья в США стали главными факторами снижения цен почти на 0.5% в среду.
В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего падения нефти WTI к уровням поддержки 56.30, 56.00 и 55.60 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Падение криптовалютного рынка продолжилось и в среду, хотя снижение котировок было не таким сильным, как в начале недели. Биткойн потерял в цене 3.5% и опустился к уровню поддержки 8 400 долларов. Эфириум снизился к отметке 169 долларов, а цена XRP выросла к уровню 24.40 центов. Общая капитализация рынка криптовалют сократилась до 220 миллиардов долларов.
Обвал криптовалютного рынка привел к образованию ценового разрыва в торговле фьючерсными контрактами на биткойн на Чикагской товарной бирже. Подобные разрывы символизируют дисбалансы на рынке и представляют собой большое несоответствие между соотношением исполненных заявок на покупку и продажу. Такие гэпы как правило закрываются по мере восстановления котировок. Падение цены биткойна закрыло ценовой разрыв, который восходит к середине июня и образовало новый краткосрочный гэп. Это говорит о восходящем импульсе котировок вопреки текущему настроению рынка.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США в очередной раз отложила принятие решения по биткойн-ETF компании Wilshire Phoenix. Ранее компании VanEck и SolidX сняли свою подобную заявку предположительно из-за опасений получить отказ регулятора и создать негативный прецедент. Разрешение Комиссии запустить биткойн-ETF повысит интерес к криптовалютам со стороны институциональных инвесторов и приведет к росту рынка. В октябре американский регулятор должен принять решение по аналогичной заявке от компании Bitwise Asset Management.
В нашем прогнозе ожидаем восстановления цены биткойна к уровням 8 450, 8 500 и 8 600 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 170, 172 и 175 долларов, а XRP – к уровням 24.50, 24.80 и 25.00 центов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
