В экономическом календаре четверга в центре внимания рынка окажется выступление Председателя Совета управляющих ФРС Джанет Йеллен, а также экономическая статистика США, в том числе: индекс потребительских цен за октябрь; производственный индекс ФРС Филадельфии и еженедельные данные количества первичных обращений и повторных заявок на получение пособий по безработице; объем выданных разрешений на строительство; количество закладок фундаментов под новое строительство и чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами. Значительный интерес инвесторов вызовет публикация в Великобритании октябрьских изменений объема розничной торговли и протокол последнего заседания Европейского Центрального Банка по вопросам монетарной политики. Кроме того, Еврозона опубликует в этот день октябрьские индексы потребительских цен, а в Австралии выйдут данные рынка труда за октябрь, в том числе: уровень безработицы (предыдущий показатель – 5.6%); изменения числа занятых; доля экономически активного населения и индикатор экономической уверенности деловой среды за 3-й квартал. Новая Зеландия опубликует индексы закупочных и отпускных цен производителей.
Канада отчитается по сентябрьскому объему операций с иностранными ценными бумагами, а Банк Канады обнародует экономический обзор за 2-е полугодие. В этот же день состоятся выступления президента Федерального Резервного Банка Филадельфии Патрика Харкера, представителя Комитета по операциям на внешних рынках ФРС США Лайель Брайнард и члена правления ЕЦБ Ива Мерша.
EUR/USD
Прошедший день не содержал важной информации из Еврозоны, зато США выпустила ряд релизов относительно индекса цен производителей и промышленного производства.
Опубликованные отчеты не повлияли на движение цен. Главный драйвер — возобновившиеся разговоры о подъеме процентной ставки ФРС США. рынок уверен более чем на 90% в росте ставок на последнем заседании Федерального резерва в декабре. Технически, котировки евро находились в среду под давлением в течение всего дня. Непродолжительное восстановление на азиатской сессии продлилось до уровня 1.0750, от которого цена резко развернулась вниз в самом начале торгов в Европе. Единая европейская валюта упала к отметке 1.0700 и после непродолжительной паузы пробила уровень, снизившись до 1.0650. На движение цен сегодня могут повлиять выступления глав мировых Центробанков, — днем выступит глава ЕЦБ М.Драги, а вечером рынки ждут комментариев главы ФРС США Джанет Йеллен. Риторика регуляторов, скорее всего, вызовет рост волатильности на рынке.
Учитывая общую силу доллара, не ожидаем, что речь Драги сможет кардинально повлиять на пару евро/доллар. Зато от Йеллен инвесторы ждут намеков на рост ставок. Сегодня евро, возможно, сможет восстановить часть потерь днем. В этом случае котировки вернуться к 1.0750 и возможно даже к недельным максимумам на 1.0800.
В случае усиления позиций доллара котировки двинутся в сторону 60-ой фигуры, пробив на пути уровень 1.0650.
GBP/USD
В среду Великобритания опубликовала пакет данных по рынку труда. Неоднозначные отчеты не только не оказали поддержку национальной валюте, но и ослабили ее. Так, релиз по рынку труда показал, что уровень безработицы в стране снизился за три месяца по сентябрь, указав также на возможное замедление роста рынка труда. Техническое восстановление, начатое на азиатской сессии, приостановилось в районе 25-ой фигуры, от которой фунт начал плавное снижение и в середине европейских торгов достиг уровня 1.2450, который сразу же пробил. Нисходящий импульс замедлился в районе 1.2380, откуда цены откатили вверх к только что пробитому уровню. На торгах четверга среди новостей Туманного Альбиона выходят розничные продажи в месячном и годовом исчислении. От этой новости не ожидаем сильного влияния на рынок, движение цен будет определяться в основном техническими факторами. Так, от фунта ожидаем продолжения диапазонных торгов. Пара фунт/доллар, скорее всего, продолжит движение между уровнями 1.2350 и 1.2550. Уровень 1.2450 станет разменной монетой, переходя то в руки покупателей, то продавцов в течение торгов.
В ближайшей перспективе склоняемся к продолжению снижения пары фунт/доллар. Для этого цена должна пробить уровень 1.2350, в этом случае откроется дорога к отметке 1.2250.
Золото (GOLD)
С конца прошлой недели котировки золота торгуются в узком боковом коридоре. Цены зажаты между сопротивлением 1230 и поддержкой 1220 долларов за унцию. Покупатели не перестают штурмовать верхнюю границу коридора, но их попытки ограничивает сильный доллар, поддерживаемый ожиданиями о росте процентной ставки в США в конце текущего года. На торгах среды цена на драгоценный металл нивелировала почти всю прибыль, полученную накануне. Пара XAU/USD снизилась от дневного максимума на 1332 к уровню 1220 долларов за унцию, от которого, в свою очередь, отскочила в середину бокового коридора. Торговые индикаторы указывают на перепроданность золота. При отсутствии драйверов и на фоне сильного доллара цена, скорее всего, продолжит боковую торговлю. Рост волатильности стоит ожидать перед, во время и после выступления Джанет Йеллен. Золото, как актив-убежище, может привлечь покупателей, которые помогут выйти ему из бокового коридора, направив к уровню 1240. Выше находится цель покупателей – 1250 долларов за унцию.
Нефть (WTI)
Вопреки ослаблению позиций в среду котировки нефти остаются в районе двухнедельных максимумов. Цены на нефть ослабли после выхода отчета по запасам нефти в США, который показал их значительное увеличение, что не могло не оказать давления на нефтяные фьючерсы.
Тем не менее, котировки сырья получают поддержку от возобновившихся ожиданий, что страны-члены ОПЕК придут к соглашению о сокращении добычи ради поддержания цен. Цены на нефть марки WTI торговались неоднозначно в среду. В первой половине дня торговый инструмент снизился, пробив уровень 45.50 и протестировав 45.00 долларов за баррель. После этого непродолжительный интерес к покупкам поднял котировки WTI в район открытия, где цена снова развернулась, снизившись в район 45.50, где и закончила торговый день. Экономический календарь четверга не содержит новостей, которые напрямую связаны с нефтью.
Влияние на цены сможет оказать выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Если доллар получит поддержку, тогда стоит ожидать дальнейшего ослабления актива, который и так перекуплен и нуждается в разрядке.
В случае нисходящего сценария фьючерсы WTI пробьют уровень 45.00 и направятся в сторону 44.50.
Слабость доллара и положительные новости от ОПЕК помогут продолжить укрепление. В этом случае стоит ожидать ралли в сторону 46-ой фигуры и выше к отметке 46.60.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
