Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОСОЮЗОМ И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДПИСАНО ДО КОНЦА НЕДЕЛИ

0

Форекс. Новости

В Новой Зеландии опубликуют индекс потребительских цен. В Австралии выйдет индекс опережающих экономических индикаторов Westpac.

В Италии станут известны данные промышленного производства. Великобритания обнародует индекс розничных цен, базовый и основной показатели цен производителей и потребителей. В Еврозоне также выйдут показатели роста потребительской инфляции и торговый баланс. Выступит Член Правления ЕЦБ Филип Лейн.

В США опубликуют данные розничных продаж, экономический обзор ФРС США Бежевая книга и индикатор рыночной стоимости жилья NAHB. В Канаде выйдут данные роста потребительских цен. Представитель Комитета по открытым рынкам США Лэл Брейнард выступит с речью. Американский нефтяной институт представит данные запасов нефти в США на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Пара евро/доллар по-прежнему торгуется в узком диапазоне около уровня 1.1030. Во вторник котировки опускались ниже ключевой поддержки 1.1000, но быстро восстановили потери.

Индекс настроений в деловой среде Германии снизился в сентябре по сравнению с прошлым месяцем. Индикаторы оценки текущих экономических условий в Еврозоне и Германии также оказались хуже предыдущего периода. Прогноз роста немецкой экономики на 2020 год снижен до 1.0% с 0.5%. По мнению некоторых экспертов, уже в 2019 году экономика Германии может вступить в техническую рецессию, и подобные ожидания продолжают оказывать негативное влияние на курс единой валюты.

Согласно оценке Международного валютного фонда, торговая война США и Китая замедлит глобальный рост в 2019 году до минимума со времен финансового кризиса 2008-2009 годов. Более того, прогноз может значительно ухудшиться, если торговая напряженность останется неразрешенной. МВФ ожидает, что рост мировой экономики в 2019 году составит 3% по сравнению с июльским прогнозом в 3,2%, в основном из-за расширения последствий торговых противоречий. Совокупный эффект от подобных конфликтов может стоить мировому ВВП примерно 0,8% к 2020 году. Рост мировой торговли составил всего 1% в первой половине 2019 года, и это самый низкий уровень с 2012 года.

В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.10151.1000 и 1.0970.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Британская валюта продолжает расти в цене на фоне новых свидетельств возможного успешного завершения переговоров по Брекзиту. Во вторник курс пары фунт/доллар достиг нового локального максимума 1.2775. До конца недели ожидается высокая волатильность фунта.

Согласно последним данным, Евросоюз и Великобритания готовят новый проект соглашения, который в значительной степени будет зависеть от поддержки Демократической юнионистской партии. Глава правительства Ирландии Лео Варадкар отметил прогресс в переговорах по новому тексту соглашения. По мнению ирландского премьера пока не ясно, успеют ли стороны договориться до саммита ЕС 17 октября. Дистанция между позициями переговорщиков пока значительна, но все может измениться в ближайшие часы. Варадкар сообщил, что к вечеру вторника ждет обновленной информации из Брюсселя. Ранее главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье сообщал, что предложения, выдвинутые Великобританией, пока еще недостаточно проработаны.

Рост уровня средней заработной платы в Великобритании в сентябре снизился хуже ожидаемого – до 3.8%. Потребительская инфляция также замедлилась, что возможно приведет к необходимости снижения процентной ставки. Представитель Банка Англии Гертьян Влиге заявил вчера, что, если неопределенность вокруг Брекзита затянется, тогда потребуется монетарное стимулирование. Практически нет сомнений в снижении процентной ставки, если Великобритания и Евросоюз не смогут договориться до 31 октября. В этом случае курс британского фунта резко снизится и потеряет все позиции, завоеванные в последние недели.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.28001.2820 и 1.2850.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Цена золота резко снизилась во вторник и торгуется около уровня поддержки 1480 долларов за тройскую унцию. Главным фактором падения стал рост вероятности мягкого варианта Брекзита и заключение сделки между Великобританией и Евросоюзом.

Вопреки краткосрочному падению цены золота практически все инвестиционные банки сохраняют прогнозы дальнейшего роста актива. Текущее геополитическое смягчение в связи с возможностью соглашения по Брекзиту никак не отменяет негативных ожиданий замедления мировой экономики. По мнению аналитиков Commerzbank, текущая динамика золота отчетливо напоминает модель консолидации. В банке сохраняют восходящую цель около уровня сопротивления 1700 долларов за унцию в долгосрочной перспективе. Недавний минимум 1459 долларов рассматривается, как временный минимум, который станет ключевой поддержкой для котировок.

Спрос инвесторов на золото в этом году резко вырос, и остается на рекордно высоком уровне. Объемы золотых биржевых фондов достигли в сентябре максимума. По данным Всемирного совета по золоту, в конце сентября в ETF хранилось 2808 тонн металла, что на 75 тонн больше, чем в предыдущем месяце. С начала года инвестиции выросли на 17.9 миллиардов долларов, и это самый сильный приток с 2016 года. Главные причины роста — это замедление экономики, неопределенность геополитик и низкие процентные ставки. Изменить ситуацию за несколько месяцев, а вероятно и лет, не получится, поэтому спрос на золото останется высоким в долгосрочной перспективе.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее коррекционное снижение цены золота к уровням поддержки 1475, 1472 и 1470 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Нефть марки WTI снизилась в цене к уровню 52.90 долларов за баррель. Угроза падения мирового спроса на сырье и сокращение прогнозов роста глобальной экономики остаются основными драйверами падения нефтяных рынков.

Международный валютный фонд опубликовал прогноз, согласно которому экономика России вырастет на 1.1%, по сравнению с 1.3% в предыдущем докладе. На внутреннюю слабость накладываются внешние риски. Из-за тарифных войн мировая торговля сокращается впервые с финансового кризиса 2008 года, а экономический рост в среднем по миру может замедлиться до уровней ниже 3%. Глобальная промышленность падает вопреки усилиям ЕЦБ и Федерального Резерва, которые активно снижают ставки и пытаются решить проблему с помощью дешевых денег.

Цена на нефть удерживается у текущих уровней из-за геополитической напряженности и санкций США к Ирану и Венесуэле. Но глобально рынок остается слабым, спрос растет медленнее, чем добыча сланцевой нефти в СШАМВФ предостерегает о падении спроса в среднесрочной перспективе на фоне развития торговой войны и других рисков для мирового роста. По прогнозу фонда, средняя цена нефти будет падать в ближайшие три года с целью на уровне 55 долларов за баррель для марки Brent.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены нефти марки WTI к уровням поддержки 52.7052.40 и 52.00 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Криптовалютные активы торговались вчера с незначительным понижением цены. Биткойн опустился к уровню поддержки 8 200 долларовэфириум снизился к отметке 180 долларов, а криптовалюта XRP достигла значения 28.80 центов. Общая капитализация рынка криптовалют достигла 222 миллиардов долларов.

Оператор Чикагской товарной биржи заявил о росте популярности биткойн-фьючерсов. В третьем квартале число открытых контрактов выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднесуточный объем продаж контрактов в течение последних трех месяцев на 10% вырос в годовом исчислении. Около 50% объема торговли фьючерсами на биткойн Чикагской товарной биржи в третьем квартале приходилось на Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу и Ближний Восток. Недавно площадка анонсировала запуск еще одного дериватива — опционов на базе биткойн-фьючерсов.

Ведущая швейцарская фондовая биржа SIX запустила торгуемый биржевой продукт на базе криптовалюты Binance Coin. На фоне этой новости токен Binance Coin с капитализацией 2,8 миллиардов долларов вырос на 2,5%. Изначально новый ETP будет обеспечен токеном на 20 миллионов долларов, что составляет почти четверть всех криптоактивов под управлением компании. BNB — уже восьмой криптовалютный продукт от финтех-фирмы Amun, представленный на бирже.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены биткойна к уровням сопротивления 8 2508 300 и 8 400 долларовЭфириум может вырасти к отметкам 182185 и 190 долларов, а XRP – к уровням 29.0029.30 и 30.00 центов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться