Стратегии торговли криптовалютой

С ростом рынка криптовалют на торговых площадках многих компаний начал появляться новый класс цифровых активов, что позволило трейдерам зарабатывать на колебаниях стоимости виртуальных денег без физической их покупки. В данной статье мы расскажем вам об особенностях криптовалютного рынка и подходящих торговых стратегиях.

Специфика криптовалютного рынка

Рынок цифровых денег существенно отличается от фондового, валютного и товарного рынков, активы которых классически используются для финансового трейдинга. Прежде всего, это выражается в высокой волатильности цены, которая всего за один день может сначала вырасти на 100 пунктов, а затем внезапно совершить откат, глубиной до 70% от предыдущего ценового импульса. Такая волатильность обусловлена тремя факторами:

⦁ круглосуточной работой криптовалютных бирж без выходных, то есть в режиме 24/7
⦁ невысокой ликвидностью
⦁ отсутствием внешних влияющих на колебания цены событий, так как стоимость криптовалюты формируется только уровнем спроса и предложения

Еще одной особенностью является отсутствие затяжных трендов и продолжительных флетов, то есть вы не увидите длительное боковое движение, также как и продолжительную одностороннюю тенденцию. Таким образом, открыв график крипто-актива, вы однозначно почувствуете разницу между парами, к примеру, BTC/USD и EUR/USD:

Особенности торговли

Сегодня на торговых платформах компаний можно встретить небольшой выбор цифровых активов. Почему? Все дело в том, что использование срочных контрактов для трейдинга позволяет зарабатывать на криптовалюте без физической ее покупки. Более того, получать прибыль по заключаемой сделке можно даже в случае снижение курса того же Биткоина. Все что для этого нужно – вовремя спрогнозировать нисходящую тенденцию и заключить краткосрочную сделку. Такой возможностью не могут похвастаться трейдеры криптовалютных бирж. То есть, чтобы зарабатывать на криптовалюте с помощью срочных контрактов, достаточно будет даже двух-трех цифровых активов для выбора более подходящей рыночной ситуации. Сам текущий курс криптовалюты не будет решающим фактором.

Выбирая криптовалюту в качестве торгового актива, следует забыть о скальпинге и использовании секундных графиках котировок, на которых можно выгодно торговать на любой валютной паре. Слишком высокая волатильность будет обуславливать на графиках с интервалами от 5s до 30s. Множество обманных маневров цены и огромное количество рыночного шума. Поэтому вам будет трудно определить торговый сигнал даже по самой прибыльной стратегии. Таким образом, самыми удобными таймфреймами для торговли срочными контрактами являются М1 или М5.

Подходящие торговые стратегии

Перейдем теперь непосредственно к выбору подходящих торговых стратегий для заработка на криптовалюте. В данном плане все будет гораздо проще, по сравнению с активами рынка фиатной валюты, так как, невзирая на всю специфику рынка, на криптовалютах работают даже самые элементарные подходы технического анализа.
Простыми словами, вы можете смело торговать на комбинациях скользящей средней с любым осциллятором. На дивергенции MACD и даже на математических уровнях Фибоначчи. Также отлично будут работать системы торговли по трендовым уровням, и по различным графическим паттернам. Главное – это осуществлять трейдинг на высокотехнологичной торговой платформе, которая позволит применять различные технические и графические средства анализа к графику котировок. Поэтому, не старайтесь искать арихисложные методики, надеясь на их лучшую эффективность, так как прибыль вам смогут приносить простые индикаторные системы или методики Price Action.

Узнать больше

Примеры торговых стратегий

Рассмотрим для примера несколько торговых стратегий с применением различных технических инструментов анализа рынка.

⦁ Fibo+MACD

Это стратегия на основе уровней Фибоначчи и осциллятора MACD – на график устанавливается сетка Фибоначчи в формате Коррекция по принципу построения от ценовых максимумов или минимумов. То есть, если тренд нисходящий, начальной точкой построения уровней будет последний пик цены, а если тренд восходящий – последняя впадина. Также на график для подтверждения торговых сигналов применяется стандартный индикатор MACD. Воспользуемся для примера платформой компании Binomo, функционал которой позволяет построить шаблон этой стратегии.

Важными уровнями Фибоначчи в такой стратегии будут 0%, 61,8% и 100%, достигнув которые цена должна совершить разворот. Подтвердить торговый сигнал должен индикатор MACD пересечением мувингов в направлении отскока цена от уровня Фибоначчи. В нашем примере мы видим нисходящий тренд:

Как видите, на нисходящем тренде сделки заключаются только с прогнозом снижения цены актива. Срок экспирации сделок устанавливается на 5 минут, при этом максимальный риск в одной сделке не должен превышать 5% от объема депозита.

Начать использовать стратегию

⦁ МА+RSI

В данной стратегии для определения торговых сигналов используется трендовый индикатор Скользящая средняя и опережающий осциллятор RSI. В качестве торгового актива выберем пару LTC/USD. На ее график котировок необходимо установить индикаторы со следующими настройками:
⦁ МА Simple с периодами линий 5 и 7 (линиям установите разные цвета)
⦁ RSI – период 8, уровни 50/50
Заключать сделки необходимо в направлении основного движения рынка после получения торгового сигнала в виде пересечения мувингов МА между собой и пробоя линией RSI трендового уровня 50 в аналогичном направлении. На картинке ниже мы видим несколько торговых сигналов на одной тенденции и возможности для входа в рынок по сигналам индикатора после ее перелома:

Как видите, сигналы такой стратегии обладают высокой цикличностью, а значит вы сможете динамично наращивать сумму депозита. Срок экспирации контрактов должен составлять 5 минут, а максимальный риск в одной сделке – 3% от суммы депозита.

Начать использовать стратегию

⦁ Price Action «Счетчик последовательности»

С помощью данной стратегии можно зарабатывать на комбинации котировок из 5-ти ценовых свечей одинаковой направленности. Основной принцип заключения сделок – дождаться, когда рынок нарисует 5 свечей котировок одинакового цвета и заключить сделку с прогнозом продолжения тенденции на закрытии пятой свечи. Срок экспирации необходимо устанавливать на 3 минуты.
На картинке ниже мы видим, как на графике появилось несколько возможностей для заключения сделок, которые бы гарантированно закрылись прибылью. Фактически, это самый простой подход прогнозирования рынка криптовалюты, который отличается высокой эффективностью:

Таким образом, можно даже с помощью самых простейших торговых стратегий зарабатывать весьма увесистую прибыль на колебаниях цены виртуальных денег.

Зарегистрироваться в компании Binomo