Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Торговый лот, стоимость пункта и управление капиталом

0

Торговый лот на валютном рынке Форекс является единицей измерения объема торговых инструментов. Под стандартным лотом подразумевают 100 тысяч единиц валюты.

lotТорговый лот на валютном рынке Форекс является единицей измерения объема торговых инструментов. Под стандартным лотом подразумевают 100 тысяч единиц валюты. То есть, длинная позиция объемом 1 лот по паре евро/доллар предполагает покупку 100 тысяч евро за доллары, а короткая позиция объемом 2 лота по валютной паре USD/CAD – продажу 200 тысяч долларов в обмен на канадца. По аналогии с фондовой биржей, торговый лот на валютном рынке Форекс является стандартным размером контракта. 
 

Типы торговых лотов

Стоит отметить, что в межбанковской практике стандартные лоты не используются. Банки продают и покупают валюту в любых объемах, поэтому само понятие «торговый лот» актуально исключительно для Форекс.

Форекс брокеры предоставляют к услугам трейдеров торговлю тремя видами лотов:

  • Стандартный лот (100 тысяч единиц валюты);
  • Мини-лот (0,1 стандартного лота или 10 тысяч единиц валюты);
  • Микро-лот (0,01 стандартного лота или 1 тысяча единиц валюты)

 

Например, открыта позиция на продажу валютной пары EUR/USD лотами 0,01, 01 и 1, котировка пятизначная.

Рис. 1. Пример размера торговых лотов открытой позиции.

Рис. 1. Пример размера торговых лотов открытой позиции.

  • Для ордера с объемом лота 0,01 стоимость 1 пункта будет составлять 0,01 доллар;
  • Для ордера с объемом лота 0,1 стоимость 1 пункта будет составлять 0,1 доллар;
  • Для ордера с размером лота 1 стоимость 1 пункта будет составлять 1 доллар.

 

Для четырехзначной котировки это будет выглядеть следующим образом

  • Для ордера с объемом лота 0,01 стоимость 1 пункта будет составлять 0,1 доллар;
  • Для ордера с объемом лота 0,1 стоимость 1 пункта будет составлять 1 доллар;
  • Для ордера с размером лота 1 стоимость 1 пункта будет составлять 10 долларов.

 

В зависимости от размеров лота форекс брокеры предоставляют различные типы счетов: классический или стандартный, центовый и прочие.

Для торговли на валютном рынке Форекс трейдеру предоставлена возможность открывать позиции дробным лотом, то есть, частью полного лота. Например: 0,25 лота = 25 тысяч единиц валюты.

Объем открываемой позиции имеет первостепенное значение, поскольку от размера лота зависит стоимость одного пункта, что напрямую влияет на размер прибыли или убытка.

Зависимость стоимости 1 пункта от размера торгового лота

Пункт представляет собой минимальное отклонение текущей цены торгового инструмента. Без умения правильно рассчитать стоимость пункта невозможно прогнозирование прибыли и убытков, а соответственно, соблюдение правил манименджмента на Форекс.

Стоимость пункта для четырехзначных и пятизначных котировок рассчитывается из соотношения 1 пункт (4-х знака) = 10 пунктам (5-ти знака). К примеру, стоимость 1 пункта в паре EUR/USD при объеме 1 лот при четырехзначной котировке составляет 10 долларов, при пятизначной котировке – 1 доллар.

В настоящее время каждому трейдеру доступны форекс скрипты, выводящие в отдельном окне или непосредственно на ценовой график стоимость пункта, рекомендуемый размер лота и другую необходимую для планирования торговой сделки информацию.

Для удобства трейдера в торговом терминале реализовано отображение прибыли или убытка по открытой торговой позиции, как в валюте депозита, так и в валюте ордера или в пунктах.

Рис. 2. Отображение прибыли в пунктах.

Рис. 2. Отображение прибыли в пунктах.

Эффективное управление капиталом

Как правило, размер рекомендуемого риска при совершении сделки на Форекс составляет 2-5% от депозита. Что это значит? Это значит, что трейдер устанавливает ордер стоп-лосс таким образом, чтобы, в случае неудачи, денежные потери не превышали 2-5 % от имеющегося у него депозита. Соответственно, для того, чтобы полностью потерять депозит, трейдеру потребуется совершить непрерывную серию из 50 (риск 2%) или 20 (риск 5%) сделок.

Если не придерживаться правил эффективного управления капиталом, а открывать позицию с размером «от души», в чаяние быстрого и внушительного заработка, депозита хватит на пару-тройку убыточных сделок, причем вероятность непрерывной серии из трех сделок, намного выше, чем вероятность серии из двадцати.

Правильное соотношение стоп-лосс и тейк -профит по манименеджменту

На Форекс принято считать оптимальным соотношение тейк-профит к стоп-лосс как 3 к 1 или 2 к 1, то есть планируемая прибыль должна превышать планируемый убыток в 2-3 раза.

Подобное соотношение не случайно. Нетрудно подсчитать, что при соотношении tp/sl= 3:1, одна прибыльная сделка перекроет три убыточных. Тем не менее, многие новички игнорирует подобное правило.

Совершив за неделю всего одну, но правильно рассчитанную сделку, трейдер получит гораздо большую прибыль при минимальном риске, чем трейдер, который стремится заработать как можно больше, открывая сделки в нарушение правил Money Management и игнорируя или вовсе не имея торгового плана.

Здесь будет уместным немного отойти от темы и напомнить, что торговля на Форекс – это не игра, здесь нет места азарту. Погоня за прибылью с нарушением простейших правил манименеджмента, позволяет привести простую аналогию. Человек бежит за автобусом, едущим вроде бы в нужном направлении, на ходу вскакивает в него, а потом интересуется какой это маршрут. Стоит ли удивляться тому, что в результате он доедет не туда, куда он хотел?

Большое количество открытых сделок

В принципе, никто не запрещает трейдеру иметь на своем депозите больше одной сделки. Их количество может быть ограничено только размером торгового счета. Однако новичку не стоит этим увлекаться, открытые одновременно несколько сделок – удел опытных трейдеров, поборовших свои эмоции и строго придерживающихся правил своей торговой системы.

Для новичков рекомендуем рассматривать вход в следующую сделку только после закрытия предыдущей сделки по стоп-лосс или тейк-профит (как вариант – после переноса стоп-лосс в безубыток).

Как правило, новичок на Форекс, после того, как открытая сделка пошла в плюс, почему-то предполагают, что на этом все – прибыль будет расти, остается только дождаться ее закрытия по тейк-профиту. Пытаясь унести с рынка побольше прибыли, трейдер открывает сделку еще по одной или нескольким валютным парам. Однако, как мы уже было сказано выше, рынок непредсказуем. Всегда существует вероятность, что сделка, демонстрирующая позитив, через какое-то время, часто очень короткое, уйдет в минус.

Нагрузив депозит сделками, трейдер опять сознательно повышает вероятность получения убытка, зачастую расплачиваясь за это своим торговым счетом, испытав все «прелести» получения Margin Call.

В заключение, нужно сказать, что приведенные выше правила Money Management или эффективного управления капиталом на Форекс не являются каноническими, а представляют собой базовые принципы манименджмента. Каждому трейдеру можно и даже нужно усовершенствовать их, разрабатывая свои правила для своей торговой тактики, однако без их четкого соблюдения торговля на валютном рынке Форекс будет, безусловно, яркой, но, увы, малоуспешной.

Материал подготовлен при поддержке fortrader.

Поделиться