Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Цена на нефть обрушилась на фоне возможного роста предложения на мировом рынке

0

Форекс. Новости

Новая Зеландия обнародует данные по инфляции за второй квартал текущего года. В Австралии опубликуют протоколы заседания Резервного Банка, которое состоялось две недели назад.

В Великобритании выйдет блок данных по рынку труда, включая уровень безработицы, изменение количества заявок на пособие по безработице и рост средней заработной платы.

В США представят индексы розничных продаж Redbook и рыночной стоимости жилья NAHB, выйдут данные промышленного производства. Кроме этого, выступит глава ФРС Джером ПауэллАмериканский нефтяной институт обнародует изменения запасов нефти на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Котировки пары евро/доллар торговались вчера с незначительными изменениями, закрепились выше уровня поддержки 1.1700 и завершили сессию на отметке 1.1711.

Торги в понедельник оказались спокойными, и есть вероятность, что такой окажется вся недельная сессия. Главными факторами влияния на валютные рынки остаются сильный доллар, дальнейшее развитие торговых войн и корпоративная отчетность в США. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, текущий уровень пошлин приведет к падению мирового экономического роста на 0.5%. Китайский премьер-министр заявил вчера, что Китайзаинтересован повысить доступ на рынок и снизить ставки тарифов, поэтому готов к любым переговорам. На прошлой неделе Дональд Трамп заявлял о возможности таких переговоров, но реальность такой встречи пока под вопросом.

Профицит торгового баланса Еврозоны снизился в мае до уровня 16.9 миллиардов долларов — минимальное значение с начала текущего года. Основной причиной снижения стал рост импорта сразу на 0.9%, при этом экспорт вырос лишь на 0.2%.

Котировки пары евро/доллар торгуются в узком диапазоне 1.1620-1.1780 с начала июля. В конце прошлой недели пара преодолела уровень двухсотдневной скользящей средней на отметке 1.1690. Весьма вероятно, что в этом диапазоне пара останется в ближайшее время до объявления первых данных экономического роста за второй квартал 2018 года.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем незначительный рост котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.17251.1745 и 1.1760.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Котировки пары фунт/доллар незначительно выросли в понедельник и достигли отметки 1.3235.

Пара зафиксировала рост в первый торговый день недели, несмотря на рост неблагоприятного новостного фона для британской валюты. Продолжаются дебаты в британском парламенте по поводу законопроекта, связанного с отделением страны от ЕвросоюзаВеликобританияуже подала свой вариант дальнейшего сценария на рассмотрение Евросоюза, тем не менее, на премьер-министра Терезу Мэй продолжают оказывать давление противники «мягкого» Брекзита. По их мнению, заключение льготных торговых отношений оставляет Великобританию слишком близко к Евросоюзу. Внутренние споры в Консервативной партии являются одной из главных причин высокого уровня неопределенности и падения курса британской валюты почти на 10% за последние месяцы.

Сегодня состоится одна из ключевых публикаций по рынку труда в Великобритании. Наибольший интерес традиционно вызовут изменения роста средней заработной платы, которые имеют сильное влияние на инфляцию. Прогнозы на этот раз не слишком оптимистичные, ожидается снижение показателя или отсутствие. Текущий рост заработной платы составляет 2.8%, что является наивысшим значением с января 2018 года.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.32101.3190 и 1.3160.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Котировки золота незначительно снизились на торгах понедельника и достигли уровня поддержки 1239 долларов за тройскую унцию к окончанию сессии.

Давление на золото оказал рост финансового сектора в США после того, как Bank of Americaотчитался о росте во втором квартале. В пятницу корпоративные отчеты других крупных банков оказались негативными, поэтому сильные результаты вчера привели к резкому росту финансового сектора почти на 2%.

Консенсус-прогноз инвесторов и большинства аналитиков на текущий год подразумевает восстановление цены на золото. Вопреки ожиданиям еще двух повышений процентной ставки в США до конца года, высокий уровень рисков может привести золото к новым максимумам. В то же время специалисты из Westpac опубликовали вчера прогноз, согласно которому цена золота упадет ниже уровня 1200 долларов за унцию к концу года.

Американский доллар сохранит свою силу как минимум еще полгода, а на фоне благоприятных экономических условий и роста инфляционного давления, двойное повышение процентной ставки в США является практически неизбежным. Таким образом, золото не только закрепится в текущем диапазоне 1200 – 1250 долларов за унцию, но и сможет протестировать следующий ключевой уровень поддержки на нижней границе диапазона.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем незначительный рост котировок золота к уровням сопротивления 12411243 и 1245 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI резко снизились в начале новой торговой недели и достигли отметки 67.09 долларов за баррель.

Главным фактором падения цен остается ожидание значительного увеличения предложения на мировом рынке нефти. Практически все основные экспортеры заявляют об увеличении добычи сырья в ближайшее время. Саудовская Аравия уже увеличила добычу в июне на 400000 баррелей. США продолжает наращивать уровень добычи сланцевой нефти и планирует выйти на чистое первое место в следующем году. Россия и другие экспортеры также заинтересованы в том, чтобы максимально задействовать свои нефтедобывающие мощности.

Кроме этого, Ливия заявила о полном восстановлении добычи на территории своей страны, а администрация Трампа намекнула, что может не применять санкции против некоторых стран, которые заинтересованы в покупке иранской нефти.

Согласно данным Управления энергетической информациейСША увеличит добычу сланцевой нефти в августе еще на 143000 баррелей в день.

Кроме этого, давление на нефтяные цены оказала информация, согласно которой Министерство энергетики может продать часть стратегического запаса, для снижения цен. Часть вырученных средств может пойти на сокращение части дефицита бюджета, который продолжает расти на фоне снижения поступлений от налогов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем консолидацию котировок нефти марки WTI у текущей отметки и рост к уровням сопротивления 67.1567.30 и 67.50 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Большинство криптовалютных активов восстановились вчера к уровням прошлой недели. Котировки биткойна выросли к уровню 6700 долларов, а эфириум достиг отметки 475 долларов.

Сеть EOS, которая была запущена около месяца назад, достигла вчера нового максимума по количеству обработанных транзакций. Пропускная способность сети на пике доходила до 1275 транзакций в секунду, что позволило обработать за сутки около 500000 транзакций.

Вместе с тем, в сети Ethereum комиссии снова растут, после того как в субботу дорогие транзакции начали внезапно заполнять блокчейн. Комиссии за транзакцию опять превысили один доллар. Некоторые обвиняют EOS в умышленной организации перегруженности сети Ethereum путем раздачи монет в блокчейне, распределяющие тысячи случайных токенов, за которыми нет каких-либо проектов, или проект не имеет практического применения. Котировки EOS выросли почти на 10% за последние сутки и снова превысили цену в 8 долларов.

Консультативный орган, координирующий финансовое регулирование для группы G20, Совет по финансовой стабильности представил структуру мониторинга рисков, связанных с криптовалютными активами. Речь идет о создании системы, которая позволит отследить влияние криптовалютного рынка на традиционную финансовую систему. Цель новой структуры – выявление любых рисков финансовой стабильности на раннем этапе для принятия необходимых мер. В частности, были определены специальные показатели, позволяющие оценить угрозы, которые включают размер криптовалютного рынка, влияние на него финансовых институтов и количество финансовых продуктов, основанных на базе криптовалют.

Общий новостной фон вокруг криптовалютного рынка по мере снижения уровня обсуждения последнего взлома корейской криптовалютной биржи опять возвращается к позитивному. В ближайшие дни криптовалюты могут продолжить рост и выйти к уровню новых локальных максимумов.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост биткойна к уровням сопротивления 675068006900 долларов и укрепление эфириума к отметкам 485490 и 500 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться