Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Цена на золото не смогла развить успех

0

Новая Зеландия представит данные уровня безработицы за четвертый квартал предыдущего года, а также индекс стоимости труда за тот же период.

В Австралии выйдет индекс активности в строительном секторе от AIG.

Япония опубликует индексы совпадающих и опережающих индикаторов, а также изменения уровня заработной платы.

Германия представит показатели промышленного производства за декабрь, а Франция — торговый баланс за тот же период.

В Еврозоне состоится заседание Совета Управляющих Центробанка по вопросам, не касающимся напрямую монетарной политики.

В Великобритании выйдет индекс цен на жилье Halifax.

США опубликуют отчет ADP по уровню занятости в частном секторе за прошлую неделю. Представитель ФРС Чарльз Эванс выступит с речью.

Управление энергетической информацией опубликует еженедельный отчет об изменении уровня запасов нефти и нефтепродуктов.

Форекс. Прогноз EUR/USD.

Вчера курс доллара по отношению к евро колебался в течение всего дня в небольших пределах, но по итогу не изменился, оставаясь около отметки 1,2375.

Курс доллара в краткосрочной перспективе будет расти, ведь потребительские расходы растут, а капиталовложения компаний увеличиваются. Также стоит вспомнить о том, что индекс в сфере занятости США вырос на 5,4% в январе по сравнению с прошлым годом. Эти показатели приводят к дальнейшему снижению уровня безработицы и созданию новых рабочих мест.

Кроме этого, появились предпосылки к началу ослабления позиций евро. Трейдеры настороженно отреагировали на выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги, который заявил о том, что в начале этого года появилась уверенность в том, что инфляция достигнет целевого уровня. Однако, на данный момент еще не приходится говорить о том, что индикаторы базовой инфляции показывают устойчивый восходящий тренд. По словам Драги, недавняя волатильность валютных курсов только мешает этому.

Экономисты также отмечают, что одним из факторов ослабления евро и укрепления доллара может оказаться Брекзит. Если Британия покинет Евросоюз, есть предпосылки к тому, что она заключит более выгодное экономическое партнерство с США, которое негативно скажется на экономике Евросоюза в целом и на курсе евро в частности.

Мы предполагаем, что на торгах в среду евро\доллар снизится к уровням поддержки 1, 3675, 1,3625, 1,3575.

Форекс. Прогноз по GBP/USD.

Курс доллара к фунту стерлингов вчера изменился вовсе незначительно, снизившись всего на семь пунктов и составив 1,3959. В середине дня можно было отметить тенденцию к быстрому падению, однако затем курс восстановился.

Одним из факторов, влияющих на то, что фунт стерлингов не спешит далее укрепляться, по прежнему остается Брекзит, а точнее, отсутствие определенности относительно дальнейшего развития процесса переговоров. Важный вопрос заключается в том, будет ли Великобритания участвовать в таможенном союзе в случае выхода из Евросоюза. Кроме этого, на фунт в последнее время повлияли негативно данные по деловой активности и рост доллара США.

Вчера появилась информация о том, что в прошлом году внешнеторговый дефицит США достиг  566 млрд. долларов. Экспорт вырос на 5,5% — до 2,33 трлн долларов, а импорт — на 6,7% до 2,9 трлн. В декабре показатели импорта и экспорта достигли рекордного максимума, что наверняка отразится на значении роста ВВП за первый квартал текущего года.

Мы предполагаем, что на торгах сегодня курс доллара по отношению к фунту стерлингов продолжит незначительно укрепляться и составит 1,3930, 1,3900 и 1,3870.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD).

Стоимость фьючерсов на золото вчера снизилась, упав со значения 1339 на 10 долларов и в конце дня составила 1328 долларов за тройскую унцию. Начав утро в состоянии постепенного возрастания, днем стоимость начала снижаться и демонстрировала устойчивую тенденцию к падению до конца дня.

Согласно новому отчету одного из крупнейших новостных агенств, в прошлом году мировое потребление золота снизилось на 6.7% по сравнению с данными относительно позапрошлого года. Также снизились показатели инвестиционного спроса —  на 22,8% и вложения в ETF-фонды — на 63%. Официальные закупки упали на 4,7%, ювелирное потребление, наоборот, выросло — на 4%. Мировая добыча золота выросла выросла в прошлом году на 0,2%.

Значительная коррекция рынка криптовалют по прежнему положительно влияет на котировки золота. Тем не менее, создается ощущение, что золото упустило шанс для более серьезного прорыва и вряд ли сможет приблизиться к уровню сопротивления 1400 долларов, хотя еще совсем недавно такой вариант не казался фантастическим.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем, что стоимость фьючерсов на золото продолжит падение и составит 1323, 1318 и 1313 долларов за унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI).

Стоимость нефти вчера не показала очевидной тенденции к падению или к росту и завершила сессию около отметки 63.40 долларов за баррель

В обновленном прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США наблюдается улучшение по средней цене на нефть в 2018 году по сравнению с прогнозом, опубликованным в январе. Согласно новому прогнозу, стоимость марки Brent достигнет 62,39 доллара за баррель (в январе предполагалось, что 59,74), а WTI — 58,28 доллара за баррель (в январе предполагалось, что 55,33). В прогнозе агентства по добыче нефти в США в 2018 году показатели также возрастают, причем до исторического рекорда: 10,6 миллиона баррелей в сутки. В январе назывался показатель 10,3 миллиона баррелей в сутки. Что примечательно, эти два прогноза противоречат друг другу, рост добычи нефти должен привести к падению ее цены, а не наоборот. Судя по всему, ожидается, что страны ОПЕК будут дисциплинированно выполнять соглашение по сокращению добычи сырья в течение всего года и продолжат снижать предложение на мировом рынке.

Мы считаем, что значительных изменений в стоимости нефти в самое ближайшее время ожидать не стоит и тренд постепенного падения какое-то время еще будет продолжаться. В нашем прогнозе на среду предполагаем снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 63.15, 62.85 и 62.50 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам.

Рынок криптовалют незначительно начал восстанавливаться вчера после серьезной просадки. Стоимость биткоина поднялась с отметки 6870 до значения 7720 долларов. Динамика роста стабильно сохранялась в течение всего дня, несмотря на незначительные коррекции. Однако пока рано предполагать, что эта тенденция превратится в тренд в ближайшее время. Восстановление криптовалютного рынка проходило на фоне резкого падения американских фондовых рынков, потерявших за один день почти 5%. Впрочем, проблемы цифровых валют пока остаются прежними, в первую очередь это ужесточение регуляции, преследование руководителей ряда бирж и

продолжающиеся хакерские атаки. Китай сегодня подтвердил планы по закрытию доступа трейдеров к криптовалютным биржам и заявил, что будет предпринимать активные меры по закрытию доступа к внутренним и офшорным торговым площадкам.

В то же время, регулятор Канады одобрил запуск первого ETF-блокчейна, а Государственная Дума России планирует принять закон о статусе криптовалют уже в мае. Пока в мире наблюдается полное отсутствие единой позиции по отношению к криптовалютному рынку. Что способствует высочайшей волатильности и сильной реакции на любые новостные события. В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем, что биткоин продолжит нисходящий тренд и достигнет уровней поддержки 7400, 7200 и 7000 долларов, так же, как и эфириум, который снизится к отметкам 750, 720 и 690 долларов.

Поделиться