Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Цена на золото восстанавливается от полугодичных минимумов

0

Форекс. Новости

Общий торговый баланс, импорт, экспорт, данные розничных продаж Австралии вместе с индексом деловой активности в секторе услуг от AIG выйдут в этот день. Япония представит индекс деловой активности в секторе услуг. Китай обнародует индекс активности менеджеров по закупкам PMI Caixin в секторе услуг.

В ИталииИспанииФранцииГерманииВеликобритании и Еврозоне опубликуют индексы деловой активности в секторе услуг.

В США отмечают День Независимости, макроэкономическая статистика не публикуется.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Котировки пары евро/доллар выросли на вчерашней сессии и достигли отметки 1.1660 к окончанию торгов.

Индекс розничных продаж Еврозоны в мае был пересмотрен вниз. Вопреки сокращению безработицы и признакам ускорения роста зарплат, розничные продажи снижаются с начала года, что отчасти можно объяснить ростом цен на энергоносители. Снижение данных свидетельствует о слабом потребительском спросе и говорит о низких перспективах быстрого роста базовой инфляции в Еврозоне. Цены производителей в мае выросли на 0,8% в месячном исчислении и на 3% в годовом.

После резкого падения в конце прошлого месяца котировки пары евро/доллар вошли в относительно узкий торговый диапазон и несколько раз не смогли пробить нижнюю границу на отметке 1.1520.

Текущая коррекция от уровня поддержки никак не связана с улучшением перспектив экономики Еврозоны или с возможным изменением кредитно-денежной политики в ближайшем будущем. Вчера представитель ЕЦБ Питер Прат заявил, что существенное стимулирование еще необходимо для приближения целей регулятора. Речь идет о низкой базовой инфляции, низких показателей роста экономики в первом полугодии и низких ставках, которые ЕЦБ планирует сохранять, как минимум, до середины следующего года.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок пары евро/долларк уровням сопротивления 1.1680 и 1.1700, после чего ожидаем разворота и снижения к отметкам 1.1660 и 1.1640.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Британская валюта выросла против американской в ходе торгов вторника, к окончанию сессии котировки пары фунт/доллар достигли отметки 1.3193.

Несмотря на незначительную коррекцию котировки остаются у минимума с октября 2017 года. При этом ни одна из основных проблем, негативно влияющих на британскую валюту не решена. Великобритания не может договориться с Евросоюзом о статусе ирландской границы, будущих торговых отношениях и о ряде других вопросов, связанных с Брекзитом. Именно поэтому, британская экономика не может выйти из рецессии, а инвестиции в бизнес и потребительская активность не восстанавливаются.

Незначительный рост индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании позволил остановить снижение пары фунт/доллар, но дальнейшие перспективы выглядят по-прежнему неопределенными. Даже если в начале июля стороны смогут прийти к компромиссу, потребуется немало времени для восстановления роста экономики в Великобритании. Пока все идет к тому, что в августе, как и в мае, Банк Англии вновь не решится повышать ставку. Учитывая, что ФРС может повысить ставку еще дважды до конца года, разница в подходе к монетарной политике будет еще больше увеличиваться, что окажет дальнейшее давление на курс пары фунт/доллар.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.31701.3150 и 1.3125.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Котировки золота достигли вчера нового полугодичного минимума на уровне поддержки 1238 долларов, после чего развернулись и резко выросли к отметке 1252 доллара за тройскую унцию.

Золото выросло на фоне локального снижения американского доллара, высокой перепроданности актива и фиксации большого количества позиций на продажу. Даже вопреки повсеместному укреплению доллара в последнее время, настолько сильное падение золотавряд ли выглядит логичным. Торговый конфликт между США и остальным миром грозит перерасти в полноценную войну, что неизбежно повлияет на мировую экономику. В этой ситуации ожидается рост интереса к золоту, как к защитному активу. Этого не происходит, но большинство аналитиков все еще сохраняют высокие прогнозы. Например, эксперты инвестиционного банка Bank of America MerrillLynch по-прежнему предполагают, что средняя цена золота достигнет уровня 1400 долларов за унцию к концу текущего года. Это довольно смелый прогноз, учитывая текущую динамику и цены, однако аналитики считают, что ожидание рецессии в США, протекционистская политика Дональда Трампа и возможный рост геополитической нестабильности приведут к резкому спросу на золото во второй половине 2018 года.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейший рост котировок золотак уровням сопротивления 12551257 и 1260 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Котировки нефти незначительно выросли по итогам торгов вторника, показав высокую внутридневную волатильность. К окончанию торговой сессии цена барреля нефти марки WTIсоставляла 74.40 долларов за баррель.

По данным американского нефтяного института запасы сырья снизились на прошлой неделе на 4.5 миллионов баррелей. Эти цифры вдвое меньше, чем на прошлой неделе, однако являются достаточно крупным падением. Саудовская Аравия подтвердила готовность задействовать свои свободные мощности для увеличения добычи нефти и сохранения баланса на рынке. Кроме этого, президент США Дональд Трамп также призвал Саудовскую Аравию к увеличению добычи на фоне высоких цен. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти в июле до рекордных 10,8 млн баррелей в сутки, стремясь увеличить экспорт и сдержать рост цен на сырье.

Ситуация в Ливии продолжает способствовать росту нефтяных цен. Уже на данные момент мировой экспорт теряет ежедневно около 800000 баррелей. Если военный конфликт в Ливиибудет продолжаться, то цены могут достигнуть нового многолетнего максимума. Аналитики банка Morgan Stanley резко увеличили прогноз на среднюю цену нефти во втором полугодии 2018 года на фоне сокращения добычи в ИранеЛивии и Анголе. По сравнению с предыдущим прогнозом цена выше почти на 10%.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 74.5074.60 и 74.80 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Криптовалюный рынок снова незначительно просел после вчерашнего роста. Котировки биткойна снизились к отметке 6500 долларов, а эфириум опустился к уровню 460 долларов.

В последние дни резко уменьшилось количество транзакций в сети эфириума. Виной тому стали внезапно возросшие комиссии, которые в период с 30 июня по 2 июля достигли одного доллара. Но этому предшествовали определенные события, начиная со спама сети с помощью поддельных токенов. Скорее всего, это спланированная атака на сеть, но ее организаторы и их мотивы остаются неизвестными. Несмотря на то, что проблема последних дней уже почти исчерпала себя, она в очередной раз показала низкую пропускную способность сети, которая становится непригодной не только из-за чрезмерной нагрузки, но и в случае злонамеренных действий, не требующих существенных материальных затрат.

Правительство Таиланда решило обойти споры, которые тщетно пытаются решить регуляторы всего мира, и приняло новый закон, согласно которому криптоактивы определяются одновременно в качестве и валют, и ценных бумаг, в зависимости от поставленной цели. В соответствии с Декретом о цифровых активах, как назвали новый закон, регуляторы определили два вида цифровых активов – криптовалюты и цифровые токены. Понятие криптовалюты используется при торговле товарами или услугами, а термин цифровые токены употребляется для обозначения права участия в инвестициях или цифровизации конкретных товаров. Таиланд также установил правила управления цифровыми активами для компаний, желающих работать в качестве биржи, брокера или дилера. Кроме того, были определены полномочия криптовалютных бирж, зарегистрированных и лицензированных Министерством финансов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение роста котировок биткойна к уровням сопротивления 65506600 и 6700 долларов и укрепление эфириума к отметкам 465470 и 480 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться