Форекс. Новости
Япония представит данные объема заказов в строительном секторе и начатого строительства домов.
В Еврозоне выйдет экономический бюллетень ЕЦБ. Швейцария обнародует индекс экономических ожиданий института ZEW.
США опубликуют количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице, данные продаж новых домов и уровень доверия потребителей.
Форекс. Прогноз EUR/USD
В среду курс пары евро\доллар снизился с отметки в 1,1405 к значению 1,1350.
Основной причиной роста доллара против евро стала стабилизация ситуации на американских рынках акций, вызвавшая восстановление фондовых индексов. Также влияла на ситуацию низкая ликвидность и спад рыночной активности в рождественские праздники на фоне того, что основные торговые площадки были закрыты во вторник. Рынки в Великобритании, Германии и Франции оставались закрыты и в среду, в то время как американские уже возобновили свою работу, дав положительный импульс доллару.
Вчера стало известно о том, что крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов CME Group прогнозирует ослабление доллара и, как следствие, повышение инвестиционной привлекательности других валют из долларовой корзины, включая евро. Вчера в США был обнародован композитный индекс стоимости жилья, показавший рост на 5% при ожидаемом повышении на 4,8%. Это способствовало дальнейшему падению котировок пары евро\доллар. Индекс производственной активности Федеральной резервной системы Ричмонда, определяющий экономическое благополучие реального сектора в районе, в декабре снизился до отметки -8 с уровня 14 в ноябре.
Сегодня на динамику пары может повлиять публикация ежемесячного отчета Европейского центрального банка, которая традиционно происходит спустя две недели после заседания Совета Управляющих. Трейдеров волнуют прогнозы относительно перспектив экономического роста в Еврозоне, которые, вероятно, будут снижены, что повлечет за собой нисходящую коррекцию котировок.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем рост котировок пары евро\доллар, к уровням сопротивления 1,1370, 1,1400 и 1,1425.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Вчера котировки пары фунт\доллар снизились с уровня 1,2705 к отметке 1,2640.
Восстановлению доллара способствовала благоприятная ситуация на американском фондовом рынке. Однако, доллар все еще остается под давлением, так как инвесторы опасаются, что повышение ставки рефинансирования может подорвать экономический рост в США, в том числе и на фоне замедления темпов роста мировой экономики в целом. Способны стимулировать снижение американской валюты против британской и опасения относительно политического противостояния в США.
Из сегодняшней американской статистики интерес для рынка представляет индекс доверия потребителей, являющийся опережающим индикатором потребительских настроений. Консенсус-прогноз предполагает его снижение до 133,7 в декабре. Падение на два пункта не является критичным, однако, на фоне политических новостей США оно может быть привести к снижению доллара в паре с фунтом. Второй ключевой показатель – число продаж нового жилья в США за ноябрь, которые, согласно ожиданиям аналитиков вырастут до 560 000. Тем не менее, доллар все равно будет ограничен в росте против фунта в связи со скептическими настроениями инвесторов относительно американской жилищной статистики, так как фактические данные в данном секторе в последнее время традиционно оказываются хуже прогнозных значений. Наконец, изменить в лучшую сторону не слишком позитивную для доллара картину способно число первичных заявок на получение пособий по безработице в США по итогам недели, которые, по мнению опрошенных экспертов, вырастут на 3 000.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем рост котировок пары фунт\доллар к уровням сопротивления 1,2670, 1,2700 и 1,2725.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
В среду цена тройской унции золота выросла до внутридневного максимума на отметке 1282 доллара, с последующим снижением к уровню 1269 долларов на момент закрытия торгов.
Снижение курса золота связано с восстановлением американского фондового рынка после достижения 20-месячного минимума и всплеском интереса инвесторов к более рисковым активам. Индекс S&P 500 за сутки вырос на 4,96% — максимальную величину за последние десять лет. Рост рынка акций способствовал и повышению индекса доллара, что оказало дополнительное давление на курс драгоценного металла.
Тем не менее, по-прежнему сильна неопределённость в отношении частичного прекращения работы правительства США, приостановившего свою деятельность в выходные. Камнем преткновения является выделение средств на возведение стены на границе с Мексикой, которого требовал президент Дональд Трамп. Есть риск, что работа государственных органов не будет возобновлена до 3 января, когда контроль в Палате представителей перейдет к демократической партии. Сегодня состоится голосование по вопросу бюджета в Сенате, однако, риски отказа в финансировании строительства стены высоки, что может стать очередным катализатором нестабильности на американской политической арене и заставить инвесторов обратить внимание на золото.
Так как трейдеры продолжали фокусировать внимание на политических новостях из США, выражение доверия со стороны Дональда Трампа министру финансов Стивену Мнучину после активно обсуждаемых слухов о его потенциальной отставке снизило градус напряженности на рынке. Однако, выпады Дональда Трампа в адрес руководства Федеральной резервной системы в связи с быстрым повышением базовой процентной ставки вновь накалили обстановку и стали ограничивающим фактором для нисходящего тренда драгоценного металла.
В нашем прогнозе на сегодня мы предполагаем восстановление котировок золота на фоне разногласий в американском Сенате по бюджетному вопросу и рост тройской унции к уровням сопротивления 1275, 1277 и 1280 долларов.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
В среду за баррель нефти марки WTI на утренних торгах просили 42,75 доллара, а к вечеру его стоимость выросла до уровня 46,75 долларов. Это максимальный дневной прирост как минимум за последние 5 лет, по данным Bloomberg. Нефтяные котировки начали восстанавливаться после трех сессий снижения подряд. В предыдущую сессию уровень закрытия для сырья марки WTI оказался минимальным с июля 2017 года, а с начала текущего месяца цена нефти упала на 9,25%.
Стоимость нефти была поддержана вчера положительной динамикой фондового рынка США и заявлением министра энергетики России Александра Новака относительно стабилизации мировых цен на сырье в первой половине 2019 года. Министр связывает это с договоренностью в рамках ОПЕК+. Рынок позитивно отреагировал и на комментарии председателя Совета экономических консультантов Кевина Хассета, заявившего, что должности главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на 100% ничего не угрожает. Также не остались вне фокуса внимания трейдеров усилия Саудовской Аравии, обязавшейся ограничить объем добычи с начала года на 322 000 баррелей в день, что превышает ранее объявленные 250 000 баррелей в сутки в течение шести месяцев, начиная с января.
Ряд фундаментальных факторов продолжает ограничивать потенциал роста нефтяных котировок. Среди них – зимнее снижение спроса на энергоносители, спад мировой экономической активности в конце года, нестабильная ситуация на фондовом рынке и наращивание нефтяных резервов в США, особенно на фоне увеличения объемов сланцевой нефтедобычи.
В четверг мы ожидаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 46,50, 46,20 и 45,85 долларов за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
