Форекс. Новости
В Австралии выйдут данные ипотечных кредитов и инвестиционных заимствований для строительства домов.
Швейцария опубликует уровень безработицы, а Италия — данные розничных продаж.
США обнародуют индекс розничных продаж Redbook, индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP и количество открытых вакансий JOLTS. Американский нефтяной институт представит отчет по запасам нефти на прошлой неделе. Представитель ФРС Ричард Кларида выступит с заявлением.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар вырос в начале новой торговой недели к уровню сопротивления 1.1260.
Индикатор уверенности инвесторов Sentix снизился в апреле на 0.3 пункта, при ожидаемом падении на 2.2 пункта. С января 2019 года индикатор остается в отрицательной зоне, и это свидетельствует крайне негативную оценку аналитиков и инвесторов перспектив экономической ситуации в Еврозоне в ближайшие полгода. Импорт и экспорт в Германии по уточненным данным снизились в феврале по сравнению с прошлым месяцем. Рост немецкой экономики в первом квартале текущего года, с большой вероятностью, останется слабым, как и в конце прошлого года. Аналогичный прогноз справедлив и для экономики Еврозоны в целом, что находит отражение в заниженных ожиданиях инвесторов.
Рост котировок пары евро/доллар в понедельник был связан с отскоком от сильного уровня поддержки 1.1200. Фундаментальные факторы поддерживают нисходящий тренд пары от локального сопротивления на уровне 1.1400. Коррекционный рост может продолжится к диапазону 1.1290 – 1.1300, после чего вероятен разворот и возврат к 1.1200 и новая попытка закрепиться ниже этого уровня.
В среду состоится очередное заседание ЕЦБ, но в этот раз рынки не ждут драматичных событий, как в марте. На прошлом заседании европейский регулятор объявил о новом этапе стимулирования банков для восстановления роста инфляции. Последние экономические данные Еврозоны были слабыми, поэтому в среду ЕЦБ сохранит текущую риторику и снова будет говорить о длительном сроке замедления роста.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем рост пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1290, после чего ожидаем снижения котировок к отметкам 1.1260 и 1.1230.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар незначительно укрепился в понедельник и достиг отметки 1.3060.
В Великобритании продолжаются межпартийные переговоры между лейбористами и консерваторами по поводу соглашения с Евросоюзом. Ситуация приближается к критической, в пятницу Великобритания может покинуть состав ЕС без сделки, что существенно ударит по торговле между двумя регионами. Обе стороны хотят избежать жесткого Brexit, как и британская оппозиция, но пока нет решения, которое бы устроило всех. В пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к руководству ЕС с просьбой продлить срок Brexit до 30 июня. Если Евросоюз примет предложение Мэй, тогда британская валютаполучит поддержку, поскольку вырастет вероятность заключения соглашения.
Курс пары фунт/доллар остается в диапазоне 1.3000 – 1.3300 в ожидании развязки, которая может наступить уже в пятницу. Любое изменение сроков приведет к росту котировок к уровням 1.3200 и 1.3300. Жесткий Brexit вызовет значительное падение курса пары, возможно движение к локальному минимуму на уровне 1.2500. В краткосрочной перспективе котировки останутся выше ключевого уровня 1.3000, сохраняя тенденцию незначительного снижения.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.3040, 1.3020 и 1.3000.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота выросла в понедельник и достигла уровня сопротивления 1297 долларов за тройскую унцию.
На торгах в начале недели котировки золота превысили уровень сопротивления 1300 долларов, но не смогли закрепиться и опустились ниже отметки. Положительным сигналом стал выход цены из узкого диапазона, в котором золото находилось всю прошлую неделю. Золото сохраняет тенденцию роста и в ближайшие дни может закрепиться выше уровня 1300 долларов за унцию и продолжить восхождение к отметкам 1310 и 1330 долларов.
Центробанк Китая увеличил свой запас золота в марте еще на 11.2 тонны. В первом квартале китайский регулятор купил уже 33 тонны, что означает более 13 тонн в годовом выражении. Таким образом, Китай становится одним из крупнейших инвесторов, наряду с Россией и Казахстаном. В прошлом году совокупные вложения Центробанков стран в золото составили 651.5 тонны, и это стало максимальным значением с 1971 года. Если взятый темп инвестиций продолжится до конца года, то может состояться новый рекорд, а цены получат значительную поддержку. Пока рост замедлился по сравнению с концом 2018 года, но низкие ставки и рост политических рисков в странах Еврозоны и в Великобритании сохраняют интерес к золотуна высоком уровне.
В нашем прогнозе на вторник ожидаем дальнейшего роста котировок золота к уровням сопротивления 1300, 1302 и 1305 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI продолжила активно расти в начале новой торговой недели и достигла нового годового максимума на отметке 64.34 долларов за баррель.
Восходящий тренд получил серьезную поддержку в конце прошлой недели от развития событий в Ливии. В понедельник Ливийская Национальная Армия атаковала столицу страны с сразу с нескольких сторон. Вооруженный конфликт может развиться в полноценное длительное противостояние, так как обе участвующие стороны обладают большим количеством военного потенциала. Пока не сообщается о снижении добычи или поставок нефти из Ливии, но рост опасений уже привел к новому витку роста цен. Ливийский вопрос отодвинул на второй план данные из США, по которым впервые за последние семь недель выросло количество активных буровых установок.
Фундаментальный фон продолжает благоприятствовать росту нефтяных цен, которые уже находятся в сильной зоне перекупленности. Ливийский фактор может оказаться кратковременным и не затронуть поставки нефти на мировой рынок. Инвесторы ждут в июне продления соглашения ОПЕК и дальнейшего снижения уровня добычи нефти, но вчера появилась информация, что Россия может принять решение перейти к полному восстановлению добычи в рамках сделки с картелем или даже увеличить производство, если на рынке будут благоприятные условия. Аналогичный вывод можно сделать из недавнего заявления министра энергетики Саудовской Аравии, который отметил, что соглашение ОПЕК уже привело к нужным результатам. Если ОПЕК не продлит сделку до конца года, тогда восходящий тренд может смениться падением цен. Ближайшее сопротивление для нефтирасположилось на отметке 65.00 долларов за баррель, после чего котировки могут перейти к стадии коррекции.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост цены нефти марки WTI к уровням сопротивления 64.50, 64.70 и 65.00 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютный рынок продолжил расти в понедельник. Котировки Bitcoin достигли уровня 5200 долларов, цена Ethereum укрепилась к отметке 178 долларов, а XRP незначительно снизилась к уровню 0.3560.
В ночь на понедельник общая капитализация рынка криптовалют превысила 185 миллиардов долларов впервые с ноября 2018 года. С начала 2019 года капитализация рынка неуклонно увеличивалась. Капитализация Bitcoin выросла за сутки на 3 миллиарда долларов, а индекс доминирования снизился до 50.2%. Рост показали практически все альткойны в топ-20 рейтинга криптовалют по объему.
Криптовалютная биржа Bitfinex сообщила в понедельник о закрытии более 20% сделок на продажу Bitcoin на сумму почти 35 миллионов долларов. В результате число коротких позиций оказалось на минимальном уровне с марта 2018 года. Закрытие такого количества сделок может быть связано как с ростом оптимизма дальнейшего роста цены Bitcoin, так и с рыночными манипуляциями. Пока главная криптовалюта сохраняет тенденцию роста и движется к сильному уровню сопротивления 5350 долларов.
Руководители одного из наиболее популярных в последнее время криптовалютных проектов Tron объявили о запуске 9 апреля стейблкойна USDT на блокчейне Tron, который позволит расширить возможности разработчиков приложений в сети. Кроме того, 30 мая запланирован запуск тестовой сети SUN Network, которая упростит взаимодействие с ранее интегрированными модулями.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост котировок Bitcoin к уровням 5230, 5250, 5300 долларов, Ethereum — к отметкам 180, 182 и 185 долларов. А цена XRPвырастет к уровням 0.3580, 0.3600 и 0.3630.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
