Форекс. Новости
В Японии выйдут данные розничных продаж.
В Германии опубликуют данные экономического роста за второй квартал текущего года. В Швеции станет известен индекс потребительских цен, а в Великобритании – данные одобренных ипотечных кредитов от Ассоциации британских банков.
В США выйдет показатель розничных цен Redbook, индекс цен на жилье S&P/CaseShiller, уровень доверия потребителей и индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Ричмонда. Американский институт представит данные запасов нефти на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро\доллар снизился в понедельник к уровню поддержки 1.1100. Как и ожидалось, рост котировок в пятницу к отметке 1.1150 обозначил коррекцию, но не изменил направление основного тренда.
Данные по заказам на товары длительного пользования в США в июле показали рост на 2.1% по отношению к предыдущему месяцу. Базовый объём заказов также вырос на 0,4%, хотя это произошло на фоне пересмотра к снижению до 0,9% июньского показателя. Таким образом, инвестиции бизнеса могут вернуться к положительной динамике в третьем квартале текущего года, но рост вряд ли будет значительным.
Оценка роста ВВП США в третьем квартале по модели ФРБ Атланты, которая учитывает сезонную коррекцию, была пересмотрена в сторону укрепления до 2.3% по сравнению с 2.2% ранее. Положительная динамика третьего квартала показывает, что вопреки развитию торговой войны экономика США остается стабильной и снижает вероятность дальнейшего многократного снижения процентной ставки Федеральным Резервом.
В свою очередь, европейская валюта остается под давлением и сохраняет потенциал для дальнейшего снижения. Ближайшими ключевыми целями для пары станут уровни 1.1025 и 1.0950. Коррекционный рост вряд ли превысит максимум пятницы на отметке 1.1150.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее снижение курса пары евро\доллар к уровням поддержки 1.1075, 1.1050 и 1.1025.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт\доллар незначительно снизился в пятницу к уровню 1.2215. Котировки сохраняют позиции выше ключевого уровня поддержки 1.2200 в ожидании новой информации, связанной с Brexit.
За последние несколько дней не произошло принципиальных изменений в отношениях между администрацией премьер-министра Великобритании Джонсона и лидерами ЕС. Ожидания жесткому Brexit оказывают давление на фунт. Ранее сообщалось, что Джонсон обращался за юридической консультацией к генеральному прокурору Великобритании, чтобы помешать депутатам добиваться продления срока действия Brexit. Выступая вчера Джонсон вновь заявил, что выход страны из состава ЕС состоится не позднее 31 октября. Также британский премьер отметил, что достигнуть соглашения по Brexit будет сложно и нужно готовиться к новой реальности без Евросоюза.
Британская валюта разворачивается против американской от недавнего локального максимума на отметке 1.2290. С большой вероятностью можно предположить, что коррекционный рост завершен и пара вступила в новую фазу снижения с целями на 1.2170 и 1.2025. В ближайшее время нет реальных предпосылок для заключения соглашения, поэтому активность продавцов британской валюты будет доминировать на рынке.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение курса пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.2200, 1.2175 и 1.2150.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота открыла гэпом торговую сессию в понедельник и выросла к новому многолетнему максимуму на отметке 1555 долларов за тройскую унцию. Однако уже к концу понедельника котировки закрыли ценовой разрыв и достигли отметки 1527 долларов за унцию.
Золото сохраняет потенциал дальнейшего роста, благодаря торговому противостоянию США и Китая. Дональд Трамп объявил об ответных мерах на повышение Китаем пошлин на американские товары в пятницу. Товары на 250 миллиардов долларов, сейчас облагаемые по ставке 25%, будут облагаться тарифом на 30%. Другие товары общим объемом на 300 миллиардов долларов, на которые был введен с 1 сентября тариф 10%, будут облагаться с 1 октября по ставке 15%. По мнению аналитиков UBS Group торговая война между США и Китаем выходит на новый уровень, продолжает угрожать замедлением мировой экономики и стимулирует смягчение кредитно-денежной политики Центробанками. Золото получает серьезное преимущество в сложившейся ситуации и может достигнуть уровня 1600 долларов за унцию всего в течение трех месяцев.
Агентство Reuters сообщило, что правительство Китая в последние месяцы предприняло шаги по резкому сокращению импорта золота, чтобы замедлить отток капитала и укрепить национальную валюту страны. Китайский Центробанк жестко ограничил ввоз золота в страну с мая и ввел квоты для коммерческих банков и предприятий, которые привели к снижению импорта. В то же время регулятор Китая в последние месяцы активно занимался покупками золота на фоне обостряющейся торговой войны с США, а общий объем запасов в июле превысил 1945 тонн.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1530, 1532 и 1535 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Нефть марки WTI торговалась с высокой волатильностью в понедельник, но завершила сессию около уровня открытия 53.75 долларов за баррель. Трейдеры оценивали риски мирового спроса на сырье после новых тарифов, объявленных США и Китаем. После падения к отметке 52.90 долларов за баррель, котировки восстановились к уровню сопротивления 55.00 долларов, поскольку Дональд Трамп заявил о контакте между представителями США и Китая. Трамп сказал, что представители США получили звонки от китайских переговорщиков и стороны вероятно вернутся за стол переговоров в ближайшее время. Китайский вице-премьер в понедельник также заявил, что Китай надеется разрешить торговую войну путём переговоров и не стремится к эскалации напряженности, но не подтвердил факт разговора с представителями США.
Иран предложил в обмен на сохранение ядерной сделки предоставить ему гарантированную квоту экспорта нефти в размере 700,000 баррелей в сутки с возможностью увеличения поставок до 1,5 миллионов баррелей. Также представители Ирана заявили, что не намерены вести переговоры о ракетной программе. Тем временем президент США Дональд Трамп не стал встречаться с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. Без одобрения США подобная сделка невозможна, поэтому отказ Трампа встретиться с представителем Ирана означает, что вероятность подобного соглашения невелика, даже несмотря на поддержку ряда европейских стран.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение цены нефти марки WTI к уровням поддержки 53.50, 53.25 и 53.00 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Цифровые активы незначительно выросли в цене в понедельник. Bitcoin укрепился к уровню сопротивления 10,300 долларов, Ethereum вырос к отметке 187 долларов, а XRP достиг значения 0.2690. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 267 миллиардов долларов.
Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком впервые выдал лицензии на банковскую деятельность и торговлю ценными бумагами двум блокчейн-компаниям – SEBA Crypto и Sygnum. Лицензии позволяют предоставлять услуги институциональным и профессиональным клиентам. Также FINMA выпустила руководство, в котором говорится, о необходимости применения существующих законов о борьбе с отмыванием денег к платежам, осуществленным через блокчейн, поскольку последние представляют повышенные риски.
Состоялась анонсированная ранее поездка в Швейцарию и встреча с местными регуляторами делегации от Палаты представителей Конгресса США по поводу криптовалютного проекта Facebook Libra. Конгресс собирается продолжить исследовать стейблкоин, чтобы убедиться в том, что проект соответствует всем требованиям регуляторов и не представляет угрозу для доллара США.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост Bitcoin к уровням 10,400, 10,500 и 10,600 долларов, Ethereum к отметкам 190, 192 и 195 долларов, и XRP к уровням 0.2700, 0.2730 и 0.2800.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
