Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Цены на нефть продолжают падать

0

Форекс. Новости

В Австралии выйдет индекс активности в сфере услуг от AIG, данные по инфляции TD Securities и индекс числа вакансий от Резервного Банка. Новая Зеландия опубликует индекс товарных цен. В Японии выйдет индекс деловой активности в секторе услуг Markit и выступит глава Банка Японии Харухико Курода.

Великобритания обнародует индекс деловой активности в секторе услуг Markit, а Еврозона — индикатор уверенности инвесторов Sentix.

В Канаде выступит глава Национального Банка Стивен Полоз. В США выйдет индекс деловой активности в секторе услуг и состоится размещение краткосрочных ценных бумаг.

Форекс. Прогноз EUR/USD

На пятничных торгах пара евро/доллар незначительно снизилась к отметке 1.1383 на фоне положительной американской отчетности, давшей импульс роста американской валюты.

Данные из США существенно поддержали доллар. Согласно американским отчетам, опубликованным в пятницу, безработица в октябре сохранилась на уровне 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики выросло на 250000 при прогнозе в 193000.

Темпы роста заработной платы в США достигли уровня девятилетних максимумов, средняя почасовая заработная плата по итогам октября увеличилась на 0,2%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%. Эта статистика совпала с прогнозами рынка, а потому способствовала росту доллара.

Дефицит торгового баланса США составил 54 миллиарда долларов по итогам сентября, тогда как аналитики прогнозировали отрицательное сальдо в размере 53,6 миллиарда. Таким образом, торговый дефицит США достиг максимального значения за 7 месяцев, что, однако, не оказало существенного влияния на рынок, поскольку было компенсировано прочими высокими показателями.

Макроэкономические показатели Еврозоны оказались, в основном, негативными. Индексы деловой активности в производственном секторе Еврозоны и Германии составили 52,0 и 52,2 соответственно, что оказалось хуже прогнозов. Но, учитывая, что равновесным уровнем для этого индикатора являются 50 пунктов, все же имеет место расширение производства, что не лишает евро перспектив.

Положительным катализатором евро будут выступать промежуточные выборы в американский Конгресс 6 ноября, на которых будет полностью переизбрана Палата представителей и определены 33 новых члена Сената. В случае победы демократов Дональду Трампупредстоит искать компромисс с оппозицией по многим вопросам. Градус напряженности будет высок и в ситуации, если демократы возьмут контроль над Палатой представителей, а республиканцы над Сенатом, что негативно скажется на торговых переговорах с Китаем, неудачное течение которых будет существенным фактором давления на доллар. Таким образом, наиболее масштабному ралли доллара за последние два года может прийти конец.

В нашем прогнозе на понедельник мы предполагаем повышение курса пары евро/доллари тестирование уровней сопротивления 1.14001.1425 и 1.1455.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Котировки пары фунт/доллар преимущественно снижались в конце недели. Пара к закрытию торгов оказалась на отметке 1.2960, откатившись от изначального значения 1.3025.

В первой половине сессии фунт оставался в восходящем тренде на уровне полуторанедельных максимумов после положительных данных индекса деловой активности в строительном секторе. В дальнейшем негативная динамика британской валютыопределялась блоком макроэкономических данных США, в первую очередь, по безработице и росту рабочих мест.

В понедельник на движение пары фунт/доллар будет оказывать влияние отчетность Института управления поставками по деловой активности в американском секторе услуг. Этот индекс показывает существенный рост с августа текущего года, а потому способен поддержать доллар. Также важен индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за октябрь, он не так стабилен в положительной динамике, как его американский аналог, но на этот раз аналитики прогнозируют его рост.

Ключевым драйвером динамики пары продолжают выступать переговоры по Brexit и сопутствующие события. В субботу Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии, заявил о том, что решение Лондона о выходе из ЕС вредит отношениям между Великобританией и Ирландией, а также противоречит основам Белфастского соглашения 1998 года, потому что выступает фактором разделения общества в Северной Ирландии. Новости, провоцирующие политическую нестабильность, отражаются на фунте в отрицательном ключе.

Необходимо учитывать, что возможность повышения процентной ставки как фактор усиления фунта также напрямую зависит от переговоров по Brexit, как было указано Банком Англии в отчете в четверг. Потому любые негативные известия в контексте Brexit вызовут опасения изменения монетарной политики Банка Англии и будут способствовать откату курса британской валюты.

Мы предполагаем, что на сегодняшних торгах пара фунт/доллар покажет восходящий тренд в умеренном диапазоне и рост к уровням сопротивления 1.29901.3000 и 1.3025.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

По итогам пятницы золотые торги открылись и закрылись на одной и той же отметке 1234 доллара за тройскую унцию металла. На торгах котировки тестировали уровень сопротивления 1237 долларов.

Снижение золота под конец дня связано с релизом в США, согласно которому по итогам октября темпы создания новых рабочих мест показали значительное увеличение, как и темпы роста заработной платы. Американская валюта выросла по отношению к корзине основных валют, а индекс доллара продемонстрировал повышение на 0,27% и достиг отметки 96.34.

Также на понижении курса золота сказались итоги американских фондовых торгов. Индексы в США выросли по итогам минувшей недели, в частности, прирост S&P500 составил 2,3%. В пятницу торги отыгрывали положительную корпоративную отчетность, опубликованную на неделе, поэтому пятничный релиз отчетов Exxon Mobil и Alibaba уравновесил рынок, акции первой компании выросли на 1,28%, а второй упали на 3,66%.

Многие аналитики предрекают коррекцию на фондовом рынке уже в ближайшие дни из-за отсутствия отчетности компаний, которая могла бы его поддержать. Следом за акциями понизится доходность американских трежерис, и на этом фоне возможен рост золота.

Рынок активно реагирует и на слухи о том, что новоизбранный парламент может стимулировать расследования в отношении Трампа, и это чревато очередным витком политической нестабильности в США, на фоне которой инвесторы будут уходить в золото как в защитный актив.

На торгах в понедельник мы предполагаем повышение курса золота к уровням сопротивления 12361238 и 1241 доллар за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

В минувшую пятницу цены на нефть марки WTI отличались устойчивой нисходящей динамикой. К завершению торгов котировки падали с 63.59 до 63.03 долларов за баррель. Таким образом, наблюдается спад стоимости нефтяных котировок четыре недели подряд. За минувшую неделю цена нефти снизилась сразу на 6,6%.

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть WTI уменьшилась на 0,9%, а уровень закрытия по ближайшему контракту достиг апрельских минимумов. Текущее падение цен на нефтьсамое масштабное с февраля текущего года.

Цены на сырье отыгрывают заявление США о том, что возможны исключения из санкций для определенных стран-покупателей нефти из Ирана. В список таковых вошли ЯпонияИндия и Южная Корея.

Вторым существенным фактором остается повсеместное увеличение нефтедобычи. Российская ФедерацияСША и Саудовская Аравия существенно нарастили объемы в последнее время. Кроме того, власти Йемена заявили о том, что в ближайшее время они намерены возобновить добычу. В целом, нефтедобыча в рамках ОПЕК достигла двухлетних максимумов.

По данным Baker Hughes, которые стали известны в пятницу, число активных буровых установок по итогам предыдущей недели в США снизилось на 1 единицу и составило 874. В предыдущие три недели был зафиксирован рост установок. Столь минимальное снижение нефтедобычи не окажет существенного влияния на предстоящие торги.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение нефтяных котировок на сегодняшней сессии к уровням поддержки 62.9062.80 и 62.55 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Криптовалютный рынок в пятницу восстанавливался и показывал рост в умеренном диапазоне. Bitcoin торговался в среднем за 6400 долларовEthereum вырос до 199 долларов, а XRP показал разворот к отиетке 0.4593 доллара.

Импульс росту XRP может дать новостная повестка расширения компании Ripple в восточном направлении. Во время выступления на Всемирном исламском экономическом форуме в пятницу Дилип Рао, глава отдела глобальной инновационной инфраструктуры, объявил о том, что до конца 2018 года Ripple намерена учредить офис в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Это может способствовать притоку инвесторов как за счет местного высокообеспеченного класса, заинтересованного в финансовых услугах, так и благодаря переводам, осуществляемым иностранцами, приехавшими на заработки в ОАЭ.

Негативной новостной повесткой для виртуальных валют является информация об объемах биржевых торгов, опубликованная по итогам октября рядом криптовалютных бирж. Например, на гонконгской OKEx и сингапурской Huobi они снизились на 47%, а на американской Poloniexна 56% по сравнению с показателями сентября. Торги на ведущей бирже Binance упали на 32%. Низкая торговая динамика продуцирует слабую курсовую динамику, а потому ожидания трейдеров роста рынка могут снижаться.

В понедельник предполагаем незначительное восстановление криптовалют. Bitcoin будет стремиться к уровням сопротивления 65006550 и 6590 долларов. Для Ethereum возможны сопротивления 204206 и 208 долларовXRP попытается протестировать отметки 0.47000.4740 и 0.4780 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться