Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Цены на нефть резко снизились

0

Форекс. Новости

Новая Зеландия опубликует индекс цен на продукты питания, а Япония — данные иностранных и национальных инвестиций в ценные бумаги. В Австралии выйдут ожидания инфляции потребительских цен. В этот же день выступит экономический советник главы Резервного Банка Люси Эллис.

Во Франции, Испании и Швеции выйдут индексы потребительских цен. В Великобритании — отчет Банка Англии об условиях кредитования. Европейский Центробанк опубликует сведения о заседании, которое состоялось две недели назад.

США представят данные по первичным и повторным заявкам на пособие по безработице, базовый и основной индексы потребительских цен за сентябрь. В Канаде выйдет индекс цен на жилье на первичном рынке. Управление энергетической информацией опубликует изменения запасов нефти и природного газа в США на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Котировки пары евро\доллар резко выросли в ходе торговой сессии среды, преодолели уровень сопротивления 1.1500 и достигли отметки 1.1518.

Американский доллар снижался вчера против основных активов, падение было вызвано большей частью технической коррекцией.  Никаких прицнипиально новых экономических или геополитических изменений, способных повлиять на курс доллара, вчера не произошло. Индекс цен производителей в сентябре вырос в США на 2,6% в годовом исчислении, что оказалось несколько хуже прогнозов. Общий годовой индекс увеличивается с начала 2016 года и по прежнему остается недалеко от максимального значения, начиная с 2012 года. Базовый индекс цен расходов на личное потребление в августе остался без изменений по сравнению с июлем. Несмотря на высокую занятость на рынке труда в США, инфляция не растет и остается около целевого ориентира Федерального Резерва.

Укрепление евро было ограничен опасениями в отношении ситуации в Италии. Правительство по прежнему намерено увеличить дефицит бюджета до 2.4% от ВВП для снижения пенсионного возраста, отмены повышения НДС и увеличения государственных расходов. Формально это повышение не нарушает правил Евросоюза, согласно которым дефицит не может превышать 3% от ВВП. Однако ЕС категорически не рекомендует Италии наращивать дефицит, учитывая высокий уровень государственного долга страны.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейший рост котировок пары евро\доллар к уровням сопротивления 1.1570, 1.1590 и 1.1625.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Британская валюта продолжила укрепляться в четверг против американской, пара фунт\доллар достигла отметки 1.3188 к окончанию торговой сессии.

Рост британского фунта продолжился, благодаря новым сообщениям в отношении прогресса в переговорах между Великобританией и Евросоюзом. Согласно сообщениям Bloomberg переговорщики обсуждают компромиссный вариант Брекзита, который позволит решить вопрос статуса ирландской границы и сохранить часть существующих таможенных соглашений. На фоне этой публикации пара фунт\доллар преодолела уровень сопротивления 1.3200 и достигла двухнедельного максимума. Согласно заявлению главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье, договоренность по Брекзиту могут быть достигнуты уже на следующей неделе во время саммита лидеров Евросоюза. В этом случае котировки пары фунт\доллар могут резко вырасти на несколько сотен пунктов.

ВВП Британии в августе был не изменился относительно июля. Экономика Великобритании по прежнему находится на низком уровне роста, что связано с затянувшимися переговорами по Брекзиту. Производство в секторе обрабатывающей промышленности сократилось на 0,2% в августе, уровень промышленности вырос на 0.2% за тот же период. В августе дефицит торгового баланса увеличился до 11,2 миллиардов фунтов с 10,4 миллиардов в прошлом месяце.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейший рост котировок пары фунт\доллар к уровням сопротивления 1.3200, 13220 и 1.3250.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Котировки золота выросли в ходе торговой сессии среды и достигли уровня сопротивления 1193 доллара за тройскую унцию.

Цена золота получила поддержку от незначительного снижения фондового рынка США и падения индекса доллара на 0.2%. При этом золото по прежнему остается в узком диапазоне, торгуясь вблизи ключевого уровня 1200 долларов за унцию, начиная с середины августа. Текущая консолидация должна задать новый импульс тренду золота, причем факторы в пользу долгосрочных роста и снижения на данный момент практически равны. Торговая война между США и Китаем может привести к централизованной девальвации юаня, что, в свою очередь, вызовет аналогичную реакцию валют других развивающихся стран, часть которых находится сейчас в условиях кризиса. Американский доллар в этом случае резко вырастет против большинства валют, что приведет к давлению на золото. В долгосрочной перспективе уровень поддержки для золота находится на отметке 1050 долларов за унцию.

Альтернативный вариант, который пользуется большим успехом у аналитиков, подразумевает спад американской экономики в ближайшие два-три года и рост золота к уровням 1400 и 1500 долларов за унцию. К тому же, кризис может стать глобальным, что вызовет рост спроса на золото со стороны инвесторов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший незначительный рост котировок золота к уровням сопротивления 1195, 1198 и 1200 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI обрушились в ходе торговой сессии среды и достигли уровня поддержки 72.75 долларов за баррель.

Резкое внутридневное падение котировок было связано с повышением прогноза по нефтяным ценам на 2018-2019 годы, а также прогноза по добыче сырья в США в следующем году. Управление энергетической информацией изменило прогноз по добыче нефти в США на 2019 год  в сторону повышения на 2.3% до 11.76 миллионов баррелей в сутки.

Цены на нефть также снизились после того, как Международный валютный фонд сократил прогнозы глобального экономического роста на 2018 и 2019 годы, что вызывает опасения, что спрос на нефть также может упасть. Снижение глобальной экономики ожидается в связи с вероятным дальнейшим развитием торгового конфликта между США и Китаем, а также с возможным глубоким экономическим кризисом в ряде развивающихся стран.

Кроме того, инвесторы стали понижать значение отрицательного эффекта от урагана Майкл в Мексиканском заливе. Хотя ураган может стать одним из самых разрушительным за последние 10 лет, он не затронет производственные площади, поэтому добыча нефти  вернется к нормальным уровням в течение четырех-пяти дней. Ранее предполагалось, что добыча сырья в Мексиканском заливе может сократиться почти на 40% в результате урагана.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 72.40, 72.00 и 71.70 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Основные криптовалютные активы возобновили снижение после затянувшейся торговли во флете. Биткойн снизился к уровню 6350, эфириум достиг отметки 205, а  XRP упал к уровню 0.42 доллара.

Компания Mastercard получила патент на систему, которая позволит запускать различные виды блокчейна, в том числе те, которые поддерживают несколько валют. По словам разработчиков, существует потребность в технологическом решении для обеспечения технологии, которая способна хранить несколько форматов и типов транзакций в одной цепочке, уменьшая вычислительные ресурсы и вычислительную мощность, необходимые для развертывания и работы блокчейна. Mastercard считается рекордсменом по количеству поданных патентных заявок на технологию блокчейна для своих продуктов и услуг. Компания уже запатентовала блокчейн с целью его использования для привязки счета к криптовалюте и для совершения анонимных транзакций. Компания намерена запатентовать еще 30 собственных разработок на базе технологии блокчейна, в частности для защиты идентификационных данных, верификации купонов и платежных карт в торговых точках, а также для отслеживания платежей.

Банк ВТБ тестирует систему регистрации ипотечных сделок с электронными закладными в децентрализованной депозитарной системе на Мастерчейне. По словам представителей банка, проект может быть развернут для широкомасштабного использования уже в первом квартале 2019 года. Первые ипотечные сделки на Мастерчейне провели Райффайзенбанк и компания АйТеко. Над пилотным проектом сейчас работают Газпромбанк и АК Барс Банк, однако вскоре к ним намерены присоединится и другие участники. Технология блокчейна позволяет существенно увеличить скорость операций, а также обеспечить надежность и сохранность информации в процессе электронного взаимодействия.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок биткойна к поддержкам 6300, 6200 и 6100, эфириума к отметкам 205, 200 и 190, а также падение XRP к уровням 0.41, 0.40 и 0.39 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться