Форекс. Новости
Новая Зеландия представит индекс цен на продукты питания. В Австралии выйдут изменения объема продаж новых транспортных средств.
Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта в месячном и годовом исчислении.
США представят данные розничных продаж и индекс рыночной стоимости жилья. Вечером выступит председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Котировки евро\доллара практически не изменились на торгах в пятницу, завершив сессию около уровня открытия на отметке 1.2328.
Профицит торгового баланса Еврозоны в феврале вырос до уровня 18.9 миллиардов евро по сравнению с 16.1 миллиардов годом ранее. Внешняя торговля положительно влияет на экономику Еврозоны, в то время как другие основные индикаторы свидетельствуют о замедлении роста. В то же время, рост профицита сопровождался и падением экспорта, который снижается во многом благодаря снижению торговой активности с Великобританией.
Конфликты США с Китаем и Сирией остаются главными экономическими и политическими событиями, однако глава европейского Центробанка Марио Драги заявил на прошлой неделе, что американо-китайская торговая война никак не повлияет на экономику Еврозоны. При этом Драги сохраняет осторожную позицию, заявляя о том, что ЕЦБ будет продолжать мягкую кредитно-денежную политику так долго, пока в этом будет необходимость. Очевидно, что такая необходимость может возникнуть уже скоро, так как инфляция в Еврозоне остается низкой, а экономика замедлила свой рост.
Ситуация с долларом США остается достаточно запутанной, слишком много противоречивых факторов влияют сейчас на валюту. Геополитические конфликты с Китаем и Сирией оказывают давление на доллар, в то время, как ожидание дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики ФРС поддерживают курс.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост котировок пары евро\доллар к уровням сопротивления 1.2340, 1.2360 и 1.2400.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Британский фунт практически не изменился в цене по отношению к американскому доллару в ходе пятничной сессии, причем в ходе торгов пара практически достигла уровня сопротивления 1.4300, однако в итоге снизилась к отметке 1.4230.
Уровень 1.4296, который пара фунт\доллар достигла в пятницу, стал максимумом за последние два месяца. Что примечательно, рост пары не связан с ослаблением доллара, даже несмотря на то, что США активно вступили в ряд геополитических конфликтов. Макроэкономическая статистика из Великобритании также была не самой сильной в последнее время, падение уровня промышленного производство вызвало разочарование участников рынка. Кроме этого, переговоры по Брекзит вновь не продвигаются дальше, ответственное лицо от Евросоюза Мишель Барнье заявил на прошлой неделе, что отсутствует прогресс в обсуждении проблемы ирландской границы, как и в отношении других вопросов. Британская валюта получает поддержку от ожиданий рынков в отношении повышения процентной ставки на майском заседании Банка Англии. Текущая вероятность повышения по прежнему составляет около 80% и лишь экстраординарные события могут помешать этому. При этом, котировки пары фунт\доллар будут ограничены сверху сильным уровнем сопротивления 1.4500, а также ожиданиями продолжения ужесточения монетарной политики в США.
В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее укрепление котировок пары фунт\доллар к уровням сопротивления 1.4250, 1.4275 и 1.4300.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Котировки золота укрепились на торгах в пятницу и достигли уровня сопротивления 1345 долларов за тройскую унцию к окончанию недельной сессии.
Главным фактором роста спроса на золото остается высокая вероятность развития военного конфликта с участием США и Сирии. Несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что не уверен в нанесении удара, уже в ночь на субботу американские ВМС выпустили более ста ракет по территории Сирии. Что примечательно, уже после атаки Трамп заявил, что полностью удовлетворен миссией, подразумевая, что США могут на этом остановиться. Несмотря на это заявление, спрос на безопасные активы, включая золото, будет оставаться высоким, что может позволить котировкам закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 1350 долларов за унцию.
Рост цены на золото на фоне геополитической напряженности будет сдерживаться достаточно сильными экономическими показателями из США. Даже несмотря на снижение индекса уверенности потребителей в апреле, данные остаются высокими по историческим меркам. Кроме этого, рынки уверены еще в минимум двойном повышении процентной ставки в США в текущем году, а ожидания по росту американской экономики в краткосрочной перспективе остаются высокими на фоне снижения налоговой реформы.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок золота к уровням сопротивления 1350, 1355 и 1365 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI продолжили укрепляться в ходе пятничной сессии, достигли нового двухлетнего максимума на уровне 67.77 долларов за баррель и завершили торги на отметке 67.46 долларов.
Военная конфронтация между США и Сирией стала главной причиной резкого роста котировок. Рынки опасаются, что экспорт нефти из региона может снизиться, поэтому спрос на сырье значительно вырос. Поддержку котировкам оказали прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым, ОПЕК уже близка к своей цели по снижению избытка нефти на мировом рынке. По данным агентства, запасы нефти достигли среднего значения за пять лет, что первоначально являлось ориентиром ОПЕК. Однако Саудовская Аравия в последнее время лоббирует свои интересы и призывает изменить метод подсчета запасов, для того, чтобы продолжить действие текущего соглашения по снижению объемов добычи сырья.
Согласно отчету Международного энергетического агентства страны ОПЕК выполнили свои договоренности по сокращению добычи в марте на 163%, в первую очередь за счет резкого падения производства в Венесуэле на фоне экономического кризиса и снижения добычи в ряде африканских стран. Государства, не входящие в ОПЕК выполнили свои обязательства в марте на 90% во многом за счет России, которая снизила добычу лишь на 83%.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI на фоне развития военного конфликта в Сирии к уровням сопротивления 67.60, 67.85 и 68.10 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютные активы продолжили восстанавливаться в ходе торгов уик-энда, хотя и не так активно. Биткоин достиг отметки 8 300 долларов к окончанию недели, а эфириум прибавил в стоимости более 3% и достиг уровня 525 долларов.
В итоге биткоин прибавил за неделю более 17% и достиг капитализации 140 миллиардов долларов. Больше других из основных альткоинов прибавил Ripple, который вырос на 33% и достиг отметки 0.65 долларов. На фоне восстановления рынка криптовалют, с позитивными прогнозами выступил ряд авторитетных экспертов, предполагая уровень стоимости биткоина 20 000 – 25 000 долларов к окончанию года. По мнению большинства экспертов, заявления крупнейших инвесторов, включая Джорджа Сороса, о намерении присоединиться к криптовалютным торгам, будут способствовать дальнейшему росту спроса на виртуальные активы. В последние дни большинство новостей, связанных с криптовалютами были положительными, инвестиционная атмосфера явно стала более позитивной. Если в ближайшие дни не произойдет никаких негативных сценариев, связанных с хакерскими атаками на криптовалютные биржи или с резкими заявлениями регуляторов крупнейших экономик, восстановление рынка цифровых активов продолжится.
В нашем прогнозе на сегодняшнюю сессию предполагаем дальнейшее восстановление основных цифровых активов, включая рост биткоина к уровням сопротивления 8 400, 8 500 и 8 600 долларов, а также продолжение укрепления эфириума к отметкам 535, 545 и 560 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
