Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

В ожидании повышения процентной ставки США

0

На азиатской сессии понедельника в Новой Зеландии выйдут данные по розничным продажам за май текущего года.

Япония представит внутренний индекс цен на корпоративные товары и объем заказов на продукцию машиностроения.

В Австралии состоится выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Деббеля.

Во время европейской сессии в Великобритании состоится слушание отчета по инфляции.

В США состоится публикация ежемесячного отчета о состоянии бюджета за май. Также пройдет размещение трехлетних и десятилетних государственных облигаций.

EUR/USD

Курс пары евро/доллар продолжил снижаться в пятницу и достиг нового локального минимума на отметке 1.1165. Итоги заседания ЕЦБ в четверг будут еще некоторое время оказывать давление на европейскую валюту.

Регулятор в очередной раз подтвердил, что его не интересуют успехи в восстановлении экономики региона, а ключевым является лишь один фактор – инфляция. На своей традиционной пресс-конференции Марио Драги заявил, что на этом этапе по-прежнему необходимо существенное денежное стимулирование. ЕЦБ готов увеличить покупки активов, если это будет необходимо. Скорее всего, дело до этого не дойдет. Но европейский регулятор снизил прогноз на рост инфляции на ближайшие три года. Судя по этому, ЕЦБ не станет сворачивать программу количественного смягчения еще долгое время.

Американский доллар, напротив, выглядит более сильным в краткосрочной перспективе. В среду состоится заседание ФРС, на котором с большой вероятностью будет повышена процентная ставка. Прогнозы по восстановлению экономики на второй квартал текущего года по-прежнему оптимистичны.

В пятницу глава ФРБ Нью-Йорка повысил прогноз на увеличение ВВП до 2.25% против 2.17% ранее. Нисходящее движение курса евро/доллар представляется очень вероятным, как минимум, до конца недели.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение котировок евро/доллар к уровням поддержки 1.1200, 1.1180 и 1.1170.

GBP/USD

Падение котировок пары фунт/доллар в пятницу к отметке 1.2700 может стать началом долгосрочного нисходящего движения, так считают эксперты ряда инвестиционных банков.

Специалисты отмечают уровень 1.2516, на котором находилась пара в апреле до объявления внеплановых парламентских выборов в Великобритании. Соответственно, есть большая вероятность увидеть пару фунт/доллар у этого уровня после выборов, результатами которых стало значительное увеличение неопределенности в переговорах по Brexit.

Не исключено, что начало официальных переговоров будет отложено до формирования нового кабинета в Великобритании. Тереза Мэй заявила в пятницу. Что только консерваторы имеют право на формирование нового правительства, и они проведут страну через процедуру Brexit.

В четверг состоится заседание Банка Англии. Учитывая результаты выборов, крайне маловероятно, что британский регулятор решит предпринимать хоть какие-то шаги или даже озвучивать возможные действия по ужесточению кредитно-денежной политики в ближайшее время.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок фунт/доллар к уровням поддержки 1.2700, 1.2670 и 1.2650.

Золото (GOLD)

Котировки золота снизились на торгах в пятницу и достигли минимума недели на отметке 1264.50 долларов за унцию. Основным фактором снижения цены на золото стало падение геополитических рисков, связанных выборами в Великобритании и выступлением Джеймса Коми перед Сенатом США.

Консерваторы потеряли абсолютное большинство в парламенте, однако рынки не увидели в этом событии высоких рисков. Бывший глава ФБР полностью отрицал вмешательство России в президентские выборы США, что несколько снизило градус напряженности во внутреннем американском конфликте с участием президента. Скорее всего, золото продолжит торговаться в диапазоне 1217 – 1275 долларов за унцию в течение ближайших недель.

Снижение явных рисков и укрепление американской валюты, с одной стороны, сопровождаются высокой неопределенностью, связанной с Brexit и высоким спросом на физическое и инвестиционное золото из Азии, — с другой стороны.

Кроме этого, в пятницу Каталония заявила о проведении нового референдума о независимости от Испании. Не исключено, что Шотландия присоединится в поисках суверенитета.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейшее падение котировок золота к уровням поддержки 1262, 1260 и 1258 долларов за тройскую унцию металла.

Нефть (WTI)

Нефть марки WTI выросла на торгах в пятницу после значительного снижения накануне, однако не смогла закрепиться выше уровня 46.00 долларов за баррель.

Значительное увеличение запасов нефти в США и продолжающийся рост производства сланцевого сырья стали основной причиной падения котировок уже третью неделю подряд. Объем роста добычи нефти в США с начала года вырос на 600 тысяч баррелей, что составляет половину от объема снижения добычи ОПЕК 1.2 миллиона баррелей. В пятницу компания Baker Hughes опубликовала традиционный отчет, в котором было зафиксировано очередное увеличение количества буровых установок уже двадцать первую неделю подряд.

Управление энергетической информацией обновило свой прогноз, согласно которому уже в текущем году рост добычи нефти в США составит рекордные 10,01 миллионов баррелей.

Эффективность соглашения ОПЕК о дальнейшем снижении производства сырья падает из-за «сланцевого бума» в США. Для восстановления ценового баланса на нефтяном рынке, картелю необходимо уже сейчас рассмотреть возможность дополнительных мер.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение котировок нефти WTI к уровням поддержки 45.70 и 45.50 долларов за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

 

 

Поделиться