Евро\доллар продолжает дешеветь и на вчерашних торгах впервые с 3-го февраля опустился ниже ключевого уровня поддержки 1.10, протестировав дневной минимум на отметке 1.0957. Курс пары достиг уровня коррекционного отката в 61.8% Фибоначчи от предыдущего максимума, сформированного 11 февраля текущего года. Вблизи этого уровня продавцы единой европейской валюты начали сокращать объёмы коротких позиций и уже не так активно спешат открывать новые «шорты». Растущие цены на нефть, падающий фондовый рынок вновь обратили инвесторов в бегство из рисковых активов, вынуждая их продавать акции и ценные бумаги и выкупать валюту фондирования – евро. Кроме того, поддержку единой валюте оказала и слабая экономическая статистика из США. Февральские данные по деловой активности в секторе услуг вчера показали снижение до самого низкого уровня почти за 2,5 года, что вызвало ослабление доллара и рост единой европейской валюты, курс которой восстановил дневные потери и завершил сессию вблизи уровня её предыдущего закрытия – 1.1013.
Вместе с тем, отношение рынка к доллару также меняется. После негативного начала года, экономические показатели в США, в целом, улучшаются. Данные за последние две недели: по инфляции, объёму розничных продаж и потребительским расходам превысили ожидания, что увеличило шансы на повышение в этом году процентной ставки ФРС. Это, в свою очередь, может поддержать доллар. Таким образом, в краткосрочном плане мы наблюдаем некоторое равновесие в положении этих валют и неопределённость их дальнейших движений, что может привести пару к продолжению торговли в боковом диапазоне.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем – первоначальную торговлю в боковом диапазоне движения, а затем, возобновление подъёма единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1034; 1.1070; 1.11; 1.1129 и, возможно, к 1.1150.
GBP/USD: Курс британской валюты по отношению к доллару США на вчерашних торгах продолжил предыдущее снижение и, впервые с марта 2009 года опустился ниже ключевого уровня поддержки 1.40, зафиксировав дневной минимум на отметке 1.3877. Неспособность пары продемонстрировать значимую восходящую коррекцию усиливает риски её дальнейшего снижения. К тому же, пустой экономический календарь сосредоточил основные опасения инвесторов вокруг возможного выхода Великобритании из состава ЕС. В понедельник премьер-министр Дэвид Кэмерон вновь предостерёг британцев, заявив о том, что выход из Европейского Союза негативно скажется на экономике страны и на нескольких поколениях работающих. Тем не менее, страхи, явно, преувеличены, а низкая стоимость фунта уже давно включает в себя вероятность такого исхода. Валюта крайне перепродана и настоятельно требует коррекции.
В связи с этим, а также руководствуясь техническими факторами, в нашем прогнозе на сегодня предполагаем – завершение снижения пары вблизи вчерашнего минимума 1.3877. Далее, ожидаем разворот и подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.3950; 1.40; 1.4073 и выше, в направлении ключевого уровня сопротивления 1.41.
Золото: Беспокойство инвесторов ослаблением мировой экономики вновь вернуло спрос на драгоценные металлы. На этом фоне золото на вчерашних торгах после небольшой коррекции возобновило рост и от азиатского минимума 1221.69$ протестировало на подъёме новый недельный максимум 1253$ за унцию. Причём стоит отметить, что золото росло одновременно с ростом курса доллара, хотя обычно они движутся разнонаправленно. Объясняется это тем, что рост стоимости металла обусловлен сейчас не только его традиционной ролью «безопасной гавани», но и спросом на него со стороны мировых Центробанков. Снижение процентных ставок, вплоть до отрицательных, и смягчение своей кредитно-денежной политики, провоцирующее удешевление национальных валют, вынудило многие ЦБ изменить структуру валютных резервов и повысить в них долю драгоценного металла, что, в свою очередь привело к увеличению спроса на металл и к новым покупкам золота.
Вместе с тем, после выхода в последнее время целого ряда позитивных данных, в том числе, по промышленному производству и инфляции в США, к инвесторам начали возвращаться прежние ожидания повышения ставки в этом году. Эти настроения ограничили рост драгоценных металлов и в ходе американской сессии развернули котировки золота на снижение. К концу дня все достижения «быков» были утрачены, а цены на металл зафиксировали закрытие торгов на отметке 1224.25$ за унцию — ниже уровня предыдущего дня.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота – 1237$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям – 1242$; 1248$ и 1253$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровнях дневного и недельного разворота – 1231$. Если она будет пройдена станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням – 1226$; 1219$ и 1215$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на четверг ожидаем – новую попытку металла вернуться к уровню вчерашнего максимума 1253$ и протестировать на подъёме значимый уровень сопротивления, проходящий по верхней границе 30-месячного нисходящего канала – 1260$ за тройскую унцию. Далее, предполагаем завершение подъёма и возобновление снижения стоимости золота к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Серебро дублировало вчера ценовую динамику золота и после тестирования очередного недельного максимума – 15.57$ за унцию, вернулось в диапазон предыдущего дня, зафиксировав цену закрытия среды на ценовом уровне 15.23$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по уровню дневного разворота – 15.34$ за унцию. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, последует продолжение подъёма к целевым уровням – 15.40$; 15.60$ и 15.80$ за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на ценовом уровне — 15.22$ за унцию. Если котировки преодолеют её — снижение продолжится далее, в направлении ценовых уровней – 15.12$; 15$; 14.95$ и 14.70$ за унцию.
В нашем прогнозе по серебру предполагаем – возобновление снижения стоимости серебра к вышеназванным целевым уровням поддержек. Пробой вниз предыдущего локального минимума 14.92$ за унцию подтвердит дальнейшее снижение металла.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркет
