Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Вниманию трейдеров – евро на минимумах 2003 года! Возможен разворот!

0

В экономической статистике пятницы – основное внимания инвесторов привлечёт публикация в США. По данным по объёму выданных разрешений на строительство и количество закладок новых фундаментов за ноябрь. Октябрьский объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами. Еженедельные данные по количеству работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes».

Значительный интерес участников рынка привлечёт публикация в Еврозоне — ноябрьских индексов потребительских цен; итоговых показателей баланса внешней торговли за октябрь, а также заседание Европейского Совета и выступление президента Европейского Центрального Банка Марио Драги.

Другими весьма важными показателями станут – декабрьский баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников и ежеквартальный экономический бюллетень Банка Англии; решение Банка России по ключевой процентной ставке. Изменения здесь не ожидаются, ставка будет сохранена на прежнем уровне – 10%.

Среди других показателей – Канада опубликует объём операций с иностранными ценными бумагами за октябрь, а Италия отчитается по октябрьскому балансу внешней торговли

Сегодня же состоится выступление вице-президента ЕЦБ Витора Костанцио и президента Федерального Резервного Банка Ричмонда Джеффри Лэкера.  

Форекс прогноз EUR/USD

Федеральный резерв США все-таки подыграл «быкам» по доллару, реализовав сценарий агрессивного ужесточения. Американский регулятор не только поднял ставку и перевёл в следующий диапазон 0.5 ÷ 0.75%, что было вполне ожидаемо, но и повысил свои прогнозы по ставке до трёх повышений в 2017 году. Экономические прогнозы членов Федерального комитета по открытым рынкам также улучшились, дополнив общую позитивную картину. На этом фоне трейдеры возобновили покупки доллара против евро. В результате чего, к началу американской сессии пара протестировала нижнюю границу канала, в котором ценовое движение валюты формировалось с апреля 2015 года. Образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение» продемонстрировало завершение снижения пары и её предстоящий разворот на новый цикл восходящего движения. Так и случилось! Достигнув минимального уровня 2003 года (1.0366), евро\доллар остановил снижение и начал расти.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – продолжение текущего подъёма к целевым уровням:   1.0460;   1.0490;   1.0520;   1.0565  и, выше, к ключевому уровню сопротивления 1.06.

Форекс прогноз GBP/USD

Ноябрьский отчёт по розничным продажам в Великобритании превысил прогноз. Продемонстрировав рост показателя на 6.6% в годовом исчислении. Это ещё раз подтвердило благоприятные тенденции в экономическом развитии страны. Однако позитивные данные отчёта практически не повлияли на ценовую динамику британской валюты. Фунт/доллар предпочёл на этот раз не выбиваться из общего тренда и вслед за евро продолжил движение на юг, отступая перед натиском укрепляющегося доллара. В итоге, курс пары протестировал минимум на ценовом уровне 1.2376, и закончил день незначительным откатом на отметке 1.2421.

Заседание Банка Англии прошло, как и предполагалось, без изменений. Учётная ставка и программа покупки активов были сохранены на прежних уровнях – 0.25% и 375 млрд. фунтов стерлингов. При этом регулятор отметил, что в 2017 году экономика страны может сбавить темп на фоне снижения потребительских расходов и неопределённости, связанной с Брекзитом. Однако в зависимости от обстоятельств, Банк будет готов как к снижению, так и к повышению ставки. Несмотря на то, что решение Банка Англии совпало с ожиданиями, рынку оно не понравилось и в результате, фунт\доллар протестировал на снижении нижнюю границу канала. В котором пара формирует своё восходящее движение с 7.10.2016 года.  В этой ценовой зоне снижение было остановлено, а курс британской валюта развернулся на новый цикл восходящего движения пары.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – разворот курса британской валюты на подъём к целевым уровням:  1.2450;   1.2480;   1.2515;   1.2560  и  1.2580.

Форекс прогноз Золото (GOLD)

Цены на золото снизились в четверг до 10-месячного минимума (1122.69$) за унцию, после того, как ФРС США повысила ставки и объявила о возможном ускорении темпов ужесточения денежно-кредитной политики в 2017 году. Итоги заседания ФРС и последующий рост доллара спровоцировали бегство инвесторов с сырьевых рынков и активный вывод инвестиций из специализированных биржевых фондов по золоту. 22 тонны вкладов, которые были выведены в день заседания ФРС стали максимальным количеством с июля 2013 года. Усилился также уход с рынка золота краткосрочных спекулянтов, спешно закрывающих позиции на покупку металла. Всё это привело к обвальному падению цен на золото, которые с момента оглашения итогов заседания потеряли на снижении более 40$ за унцию. Незначительная коррекция вблизи достигнутого минимума ситуацию практически не изменила. Таким образом, окончательная стоимость февральских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской бирже «Comex» составила по итогам вчерашнего дня — 1128.10$ за тройскую унцию.

Сегодня утром ближайшее значимое сопротивление для золота находится на уровне дневного разворота- 1132$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням —  1136$;  1142$  и  1147$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне предыдущего локального минимума — 1123$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням:  1120$;  1110$;   1105$  и 1100$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – рост стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.

Форекс прогноз Нефть (WTI)

В «Wall Street Journal» появилась статья в которой сообщается, что Ирак уже собирается нарушить достигнутые договорённости. Стало известно, что в январе 2017 г., нефтяная госкомпания Ирака «SOMO» планирует увеличить поставки своей нефти до 3.53 млн. баррелей в день или на 7% по сравнению с октябрьскими уровнями. Напомним, что в соглашении от 30 ноября Ирак пообещал не увеличивать, а урезать добычу нефти на 210 тыс. баррелей в день. Кроме того, в ноябре страны ОПЕК нарастили добычу примерно на 150 тыс. баррелей в день — до 33.87 млн. баррелей. Теперь, чтобы достичь согласованного объёма сокращения добычи нефти ОПЕК придётся урезать производство на 1.37 млн. баррелей, тогда как изначально предполагалось, что масштаб сокращения не превысит 1.2 млн. баррелей. При этом освобождённые от общих обязательств Нигерия и Ливия также наращивают добычу, что усугубляет проблему. ОПЕК пришлось даже выпустить предупреждение о том, что, если члены организации не будут соблюдать условия соглашения об ограничении добычи нефти, в 2017 году рынок ждёт перенасыщение и, следовательно, новое падение цен. На этом фоне цены возобновили коррекционное снижение, достигнув на вчерашних торгах новых минимумов —  53.53$ за баррель (по марке Brent), и 50.90$ (по марке WTI). Ситуацию несколько разрядила информация о том, что Кувейт сообщил покупателям о сокращении отгрузки нефти с 1 января 2017 г. Это стало первым признаком того, что соглашения всё-таки придерживаются. Рынок отреагировал на это повышением спроса и новыми покупками нефти, курс которой возобновил рост и на исходе торгов вошёл в «плюсовую» зону, завершив сессию на ценовом уровне 51.99$ за баррель (+ 27 центов).

В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – продолжение коррекционного снижения цен к целевым уровням:   51.77$;  51.44;   51.20$  и ниже, в направлении ключевого уровня поддержки 51.00$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться