Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Все знают, что нефть пора продавать!

0

В экономическом календаре вторника – в центре внимания инвесторов окажется решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения ставки не ожидаются, норматив её, по всей вероятности, будет сохранён на прежнем уровне — 1.5%. Кроме того, будет опубликован январский индекс деловой активности в сфере строительства. Среди других показателей – Япония опубликует декабрьский индекс опережающих экономических индикаторов. Новая Зеландия обнародует глобальный индекс цен на молочную продукцию. В Германии выйдут изменения объёма промышленного производства за декабрь. Швейцария отчитается по настроениям потребителей за 4-й квартал и обнародует объём резервов в иностранной валюте за январь. Великобритания представит январский индекс цен на жильё и ежемесячный монитор розничных продаж. Франция, Канада и США опубликуют итоговые показатели баланса внешней торговли за декабрь. Кроме того, Франция обнародует декабрьское сальдо баланса государственного бюджета. Канада отчитается по изменениям объёма выданных разрешений на строительство и представит январский индекс деловой активности в промышленной сфере. А в американской статистике будут опубликованы – уровни вакансий и текучести рабочей силы; объём потребительского кредитования за декабрь и февральский индекс экономического оптимизма. Сегодня же состоятся выступления президента Федерального Резервного Банка Филадельфии Патрика Харпера и члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана.

EUR/USD

С учётом того, что рост инфляции в Еврозоне практически достиг в январе целевого показателя ЕЦБ (2%), Банк столкнулся с растущими призывами, в особенности от Берлина, свернуть программу скупки активов в сумме 2.3 триллиона евро, которая в течение нескольких лет позволяла регулятору удерживать стоимость кредитования в регионе на рекордно низких уровнях. В ответ на призывы ограничить стимулирующие меры глава ЕЦБ Марио Драги, выступая перед комитетом Европарламента по экономическим вопросам, заявил, что Европейский Центральный Банк не будет ужесточать монетарную политику, поскольку рост инфляции временный и практически полностью связан с повышением цен на нефть. Такая поддержка необходима, сказал Драги, для того, чтобы придать волатильному росту инфляции уверенный и устойчивый характер.

Рынок воспринял эти слова, как утверждение того, что сворачивание программы скупки активов в ближайшей перспективе не рассматривается. На этом фоне евро возобновил падение и в паре с американской валютой вновь протестировал минимальный уровень пятницы 1.0706. «Быки» попытались здесь дать отпор, но сумели протолкнуть пару лишь к уровню 1.0755, вблизи которого и завершилась итоговая сессия.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем – завершение текущего снижения пары в районе ценового уровня 1.0667, а затем разворот и подъём курса единой европейской валюты к уровню недельного разворота 1.0743. Далее, после пробоя этого уровня ожидаем дальнейший рост пары к следующим целям:   1.0763;  1.08  и  1.0816 и выше.

GBP/USD

Британский фунт на вчерашних торгах вновь оказался под давлением на фоне предстоящего завтра голосования в Парламенте Великобритании по законопроекту о запуске статьи 50 Лиссабонского соглашения, инициирующей начало процесса выхода Великобритании из ЕС. Ожидается, что законодатели проголосуют за то, чтобы правительство продолжило прежний курс и 9 марта, как это и было запланировано ранее, активировало эту статью. Причём рынок, в связи с этим, ожидает усиление политической неопределённости, которая отразилась и в ценовой динамике пары. Котировки валюты на вчерашних торгах продемонстрировали вялые колебания в крайне узком боковом диапазоне и завершили торговую сессию практически на уровне закрытия предыдущего дня – 1.2468.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – разворот курса британской валюты и коррекционный подъём пары в район уровня недельного разворота 1.2533 и, возможно, выше, к ценовым уровням 1.2557 и 1.26. Далее ожидаем возобновление снижения пары к уровню предыдущего локального минимума 1.2412 и ниже, к ценовым уровням:  1.24;   1.2363  и  1.2328.

Золото (GOLD)

Рост стоимости золота с середины декабря прошлого года позволил «быкам» восстановить 50% потерь после падения актива в период резкого усиления американского доллара, наступившего вслед за президентскими выборами в США. В последнее время эта тенденция продолжилась. Недостаточно убедительные результаты заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке США, снижение курса доллара и общее беспокойство на рынке в связи с поступающими из Белого дома новостями — все это оказало рынку драгоценных металлов поддержку. Вчерашние торги по золоту открылись восходящим гэпом и дальнейшим стремительным ростом металл, курс которого протестировал новый 3-х месячный максимум на отметке 1235.78$ за унцию. Драйверами роста цен на золото стали — неоднозначные данные основного отчёта по занятости в США, продемонстрировавшие низкий рост средней заработной платы и убедившие инвесторов в том, что ФРС отсрочит очередное повышение процентной ставки; а также новый приток вкладов в специализированные фонды по золоту – в объёме 4.5 тонны в дополнение к 18 тоннам, пополнившим биржевые фонды в течение четырёх предыдущих дней.

В итоге, стоимость апрельских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской бирже «Comex» выросла за вчерашний день почти на 16$ — до уровня закрытия сессии 1233.46$ за тройскую унцию.

Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на ценовом уровне 1238$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням —  1241$;   1244$  и  1249$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота — 1230$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням:  1227$;  1224$  и 1221$ за унцию.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – возобновление роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.

Нефть (WTI)

Американский эталон нефти WTI уже 8-ю неделю не может преодолеть 55-долларовый рубеж. «Brent» — её средиземноморский аналог также безуспешно пытается пробить верхнюю границу бокового диапазона в 57$ за баррель. Драйверами подобной динамики остаются опасения наращивания добычи сланцевой нефти в США и угроза замедления темпов роста импорта нефти в Китае. Несмотря на то, что настрой на сырьевых рынках выглядит довольно неплохо, активу явно не хватает импульса, чтобы уверенно закрепиться на более высоких позициях. Не помогает здесь и обострение геополитической напряжённости между США и Ираном, способствующее росту цен на углеводороды, ни успешное сокращение объёмов добычи нефти по соглашению стран в формате ОПЕК +. Противодействующими факторами, вызывающими беспокойство инвесторов, помимо уже названных – ускорения развития сланцевой отрасли в США и ограниченных возможностей стратегических хранилищ в КНР — остаётся активный рост запасов энергоносителей в США, объём которых в очередной раз вырос на 6.5 млн. баррелей — до уровня 495 млн., и уже недалёк от 80-летнего максимума, достигнутого в прошлом году. Кроме того, неспособность цен в течение длительного времени преодолеть верхние границы боковой торговли (55$ — для WTI и 57$ — для Brent) усиливает риски ценового разворота и снижения стоимости нефти. В этом плане, существенную роль может сыграть завтрашний отчёт Американского института нефти, в случае, если он вновь подтвердит прирост коммерческих запасов углеводородов.

В нашем прогнозе на вторник (для WTI) предполагаем – краткосрочный откат от вчерашнего снижения цен, и разворот котировок на снижение к целевым уровням:   53.20$;   53.00$;   52.77$;   52.54$  и, возможно, ниже к значимому уровню поддержки – 52.15$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться