В экономическом календаре среды в центре внимания инвесторов окажется январский индекс потребительских цен в США и данные изменения объемов розничной торговли. Значительный интерес инвесторов привлечет также отчет по рынку труда Великобритании, включающий в себя: количество заявлений на получение пособий по безработице; динамику заявок на трудоустройство; уровень безработицы в стране (предыдущий показатель – 4.8%); изменение числа занятых и изменение уровня среднего заработка. Австралия опубликует индекс экономической уверенности потребителей за февраль.
Еврозона представит итоговые показатели баланса внешней торговли за декабрь.
В Канаде выйдут данные изменения объема производственных поставок.
А в статистике США будут опубликованы данные динамики объемов промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности за январь; коэффициент загрузки производственных мощностей; производственный индекс Empire Manufacturing за февраль; декабрьский индекс опережающих индикаторов; изменения объема запасов на коммерческих складах; февральский индекс рынка жилья и отчет Министерства энергетики США по запасам бензина, сырой нефти и дистиллятов. В этот же день состоится выступление председателя Совета управляющих ФРС Джанет Йеллен и представителя Комитета по операциям на внешних рынках ФРС США Патрика Харпера.
EUR/USD
Как мы и предполагали ранее, курс евро/доллар продолжил падение на торгах во вторник и достиг уровня поддержки 1.0560. На очередное снижение пары повлияли слабые данные ВВП и промышленного производства в Еврозоне и рост индекса цен производителей в США.
Ярко выраженный нисходящий тренд последних двух недель обусловлен классической разнонаправленностью двух валют, входящих в состав пары. Евро находится под давлением на фоне опасений о снижении экономического роста региона и политической напряженности накануне выборов во Франции.
Американский доллар, напротив, получает поддержку от позитивных макроэкономических отчетов и ожидания повышения процентной ставки на одном из ближайших заседаний ФРС. Сегодня главными событиями для пары евро/доллар станут заседание европейского Центробанка и выступление Джанет Йеллен перед Комитетом палаты представителей по финансовым услугам. Если не произойдет ничего экстраординарного, мы имеем все шансы увидеть продолжение нисходящего тренда пары евро/доллар. В нашем прогнозе на среду предполагаем продолжение снижение пары к уровням поддержки 1.0560 и 1.0540. Скорее всего, сегодня не будет достаточного импульса для пробоя этих уровней и дальнейшего снижения.
GBP/USD
Британский фунт снизился по отношению к американскому доллару на торговой сессии во вторник благодаря плохим данным инфляции в Британии в январе. Однако этого импульса оказалось недостаточно для пробития нижней границы торгуемого диапазона 1.2440. В среду Великобритания опубликует отчет по рынку труда, что также вряд ли приведет к выходу из диапазона 1.2440 – 1.2570.
В нашем прогнозе на среду предполагаем попытки пары фунт/доллар пробить сильный уровень поддержки 1.2440. В случае успеха пара продолжит снижение к отметкам 1.2400 и 1.2360.
Если же курс пары фунт/доллар не сможет преодолеть поддержку 1.2440, тогда ожидаем коррекционного движения вверх к уровням 1.2480, 1.2520 и 1.2540.
Золото (GOLD)
После роста в первой половине дня котировки на золото значительно снизились на выступлении председателя ФРС Джанет Йеллен перед Банковским комитетом Сената. Йеллен не дала четких комментариев о повышении процентной ставки на ближайших заседаниях ФРС в марте и июне (что, впрочем, не стало большим сюрпризом).
Однако регулятор отметил уверенный рост потребительских расходов в 2016 году и заявил, что длительная отсрочка в повышении ставки может привести к нежелательному резкому скачку ставок.
Кроме этого, Йеллен отметила, что в текущем году будет уместным несколько повышений процентной ставки, что все же приводит нас к выводу о повышении уже на одном из ближайших заседаний ФРС.
Вопреки сильному доллару золото не смогло преодолеть ключевой уровень поддержки 1222 доллара за тройскую унцию, о котором мы упоминали вчера. После незначительной коррекции металл завершил торговую сессию на отметке 1226 долларов за унцию. В нашем прогнозе на среду предполагаем рост золота от поддержки 1222 к уровням сопротивления 1227, 1230 и 1235 долларов за тройскую унцию металла.
Нефть (WTI)
Как мы и предполагали, нефть марки WTI росла в течение торговой сессии вторника и достигла максимального уровня 54.06 доллара за баррель, закрывшись по итогам торгов на отметке 53.20 доллара. Последние данные показывают, что добыча Организации стран-экспортеров нефти снизилась в январе по сравнению с предыдущим месяцем, что соответствует исполнению на 90% соглашений по ограничению добычи ОПЕК. По мнению аналитиков, подобный темп сокращения добычи приведет через 5-6 месяцев к дефициту нефти на мировом рынке, когда спрос будет превышать предложение.
По прогнозам мировой спрос вырастет на 1.3 миллиона баррелей в день уже в этом году. Главным препятствием для восстановления баланса на рынке нефти может стать увеличение добычи сланцевой нефти в США. Рост цен вновь делает выгодным добычу сланцевой нефти, свидетельством чему становится рост количества активных буровых установок в Соединенных Штатах. В нашем прогнозе на среду предполагаем снижение котировок нефти к поддержке 52.80 доллара, после чего предполагаем рост актива к уровням сопротивления 53.00, 53.40 и 53.60 доллара за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
