Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Ждём реакцию рынка на выступление Дональда Трампа перед Конгрессом США!

0

В экономическом календаре среды – в центре внимания рынка окажется решение Банка Канады по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения ставки не ожидаются, норматив будет сохранён на прежнем уровне – 0.5%. Кроме того, Банк Канады опубликует сальдо расчётного счёта платёжного баланса за 4-й квартал.

Значительный интерес инвесторов вызовут также публикации в Швейцарии, Великобритании, США, Китае, Японии, Австралии и Канаде – февральских индексов деловой активности для производственной сферы. Аналогичные показатели будут опубликованы в Еврозоне, а также в ведущих экономиках региона – Германии, Франции, Италии и Испании.

Другими весьма важными показателями станут – австралийские данные по приросту объёмов ВВП за 4-й квартал; февральский индекс активности в непроизводственной сфере Китая; изменения объёма розничной торговли, уровень безработицы (предыдущий показатель – 5.9%), февральские изменения числа безработных и индексы потребительских цен — в Германии, а также объём займов частным лицам и количество одобренных заявок на получение ипотечного кредита – в Великобритании.

Среди других показателей – Новая Зеландия опубликует индекс условий торговли за 4-й квартал. прошлого года. Япония отчитается по квартальному изменению объёма капитальных расходов. Великобритания и Австралия представят, соответственно, февральские индексы розничных цен и цен на сырьё. В Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности за январь. А в американской статистике будут опубликованы – изменения уровня доходов и расходов населения; основной индекс расходов на личное потребление; февральский производственный индекс ISM; ценовая составляющая индекса ISM; январские изменения объёма расходов в строительном секторе и отчёт Министерства энергетики США по запасам бензина, сырой нефти и дистиллятов. Кроме того, будет обнародован экономический обзор ФРС по регионам США «Бежевая Книга».

Сегодня же состоятся выступления члена правления Банка Японии Такехиро Сато, члена Правления ЕЦБ Йенса Вайдмана и представителя Комитета по операциям на внешних рынках ФРС США Роберта Каплана.

EUR/USD

Американская статистика продемонстрировала вчера довольно сильные показатели. Индекс доверия потребителей в феврале неожиданно взлетел до 114.8 пунктов с пересмотренного январского уровня 111.6 пунктов. Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда в обрабатывающей промышленности составил в феврале + 17 при прогнозе в +10, а Индекс деловой активности ФРС Чикаго вырос в феврале до 57.4, тогда как ранее он составлял 50.3 пункта. Однако доллар довольно вяло прореагировал на сильные макроэкономические данные. Точно такое же внимание со стороны инвесторов было уделено заявлению главы Федерального Резервного Банка Сан-Франциско Джона Уильямса о вероятности повышения ставки на следующем заседании FOMC в марте. Рынок практически проигнорировал это выступление, что лишь подтвердило мысль о том, что основную роль среди предстоящих событий участники рынка отводят даже не возможному повышению процентной ставки ФРС, а выступлению Дональда Трампа в Конгрессе, которое проходит сегодня с 05 часов утра по московскому времени. Судя по тому, что доллар в ходе вчерашних торгов так и не вышел из диапазона предыдущего дня, игроки закладывали некоторую степень разочарования от предстоящей презентации реформы налогообложения, госрасходов и здравоохранения. Курс пары на этом фоне протестировал максимальный уровень понедельника 1.0630, а затем начал снижаться, зафиксировав цену закрытия вблизи нижней границы недельного диапазона, на ценовом уровне 1.0569.

В нашем прогнозе на среду предполагаем – завершение нисходящей коррекции пары в ценовой зоне 1.0520 ÷ 1.05, а затем, разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням:   1.0578;   1.06;   1.0618  и  1.0650.

GBP/USD

Торговая сессия во вторник вернула фунту звание аутсайдера рынка. Валюта уже 3-й день подряд находится под «медвежьим» давлением и сохраняет негативный настрой из-за вероятности нового референдума о независимости Шотландии. Причём в Эдинбурге по этому поводу настроены весьма решительно. О намерении провести в следующем году всенародное голосование, чтобы сохранить членство Шотландии в Европейском союзе, заявила первый министр правительства этого региона и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен, пообещавшая, что регион в любом случае найдёт способ остаться в ЕС. Сообщения об этом вызвали на вчерашних торгах новое падение пары, курс которой после некоторой стабилизации в узком боковом диапазоне возобновил снижение и, пробив ключевой уровень поддержки 1.24, зафиксировал закрытие сессии на ценовом уровне 1.2378.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – завершение текущего снижения пары и возобновление подъёма курса британской валюты к целевым уровням:   1.24;   1.2428;   1.2460;   12476  и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.25.

Золото (GOLD)

Проведя последние три недели в диапазоне между уровнями 1220$ и 1245$ за унцию, золото, наконец, вырвалось вверх, на фоне комментариев нового министра финансов США Стивена Мнучина о приоритете слабого доллара. К настоящему моменту драгоценный металл отыграл более половины позиций, потерянных на снижении его стоимости за период с июля по декабрь прошлого года и восстановил курс от минимального уровня 1123$ до текущего максимума 1263.89$ за унцию.

Тем не менее, рынок не сумел удержать достигнутый прирост. Вчера на исходе торгов, после волатильной ценовой динамики внутри дня, металл протестировал на снижении новый недельный минимум 1245.83$ за тройскую унцию. Драйвером снижения цен стали данные по торговле с Китаем, опубликованные Департаментом переписи и статистики при правительстве Гонконга. Представленный отчёт подтвердил слабые показатели экспорта золота, согласно которым за прошлый месяц Китай импортировал из Гонконга всего 32 тонны металла. Это не только меньше, чем в предыдущем январе (когда импорт уже и так был слаб), показатель стал самым низким с августа 2014 года.

Учитывая, что Китай является крупнейшим потребителем золота в мире, реакция рынка последовала незамедлительно. Стоимость апрельских фьючерсов на золото упала и после незначительной коррекции на исходе торгов зафиксировала цену закрытия 1246$ за тройскую унцию.

Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на уровне недельного разворота 1248$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням —  1252$;   1255$;   1258$  и  1261$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне — 1245$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням:  1241$;  1238$  и 1233$ за унцию.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – продолжение снижения цен к линии краткосрочного восходящего тренда 1241$ за тройскую унцию. Если этот уровень будет пробит, снижение продолжится далее, к целевым уровням — 1238$;   1233$  и  1227$ за унцию.  

Нефть (WTI)

На азиатско-европейской сессии вторника цены на нефть активно снижались, поскольку непрекращающееся восстановление производства американскими сланцевыми компаниями привело к тому, что объём добычи в США впервые с апреля месяца превысил 9 млн. баррелей в сутки. К тому же, данные показали, что за отчётную неделю экспорт из США вновь вырос и достиг рекордного значения – 1.21 млн. баррелей в сутки.  Такая активность, по мнению инвесторов, вряд ли поможет странам-участникам Соглашения о сокращении добычи нефти ускорить процесс восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке. На этом фоне стоимость фьючерсов на нефть на вчерашних торгах вновь снизилась, и к началу американской сессии достигла нового недельного минимума на отметке 55.62$ за баррель североморской нефти марки «Brent» и 53.57$ за баррель эталонной американской нефти «WTI».

Вместе с тем, инвесторы сохранили осторожный подход и в преддверии выступления Дональда Трампа перед Конгрессом США начали фиксировать прибыли и закрывать сделки на продажу углеводородов. «Быки» попытались воспользоваться этим, чтобы восстановить цены. Им это, действительно, удалось и на исходе торгов котировки вернулись в прежний диапазон, зафиксировав стоимость нефти на ценовых уровнях – 56.40$ за баррель — для марки «Brent» и 54.05$ за баррель — для «WTI».

В нашем прогнозе на среду (для WTI) предполагаем – разворот нефтяных цен на снижение к целевым уровням:   53.90$;   53.50$;   53.00$;   52.77$  и, возможно, ниже, в ценовую зону 52.50$ ÷  52.15$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться