Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Золото консолидируется перед рывком цены вверх

0

Форекс. Новости

В Австралии выйдет индекс активности в строительном секторе AiG, данные импорта и экспорта, розничных продаж и торговый баланс. Япония опубликует индексы совпадающих и опережающих индикаторов и данные инвестиций в иностранные и национальные ценные бумаги.

В Швейцарии опубликуют уровень безработицы и данные резервов в иностранной валюте. В Великобритании выйдет индекс цен на жилье Halifax и состоится выступление представителя Банка Англии Сильваны Тенрейро. В Еврозоне обнародуют уточненные данные роста ВВП за четвертый квартал 2018 года. Заседание Европейского Центробанка намечено на четверг. Будет представлено решение по процентной ставке и позиция ЕЦБ по кредитно-денежной политике, состоится пресс-конференция руководства Банка.

В Канаде выйдут данные разрешений на строительство, с речью выступит заместитель главы Банка Канады Линн Паттерсон. США представят число первичных и повторных заявок на пособия по безработице, данные производительности труда без учета сельскохозяйственного сектора и затраты на единицу рабочей силы. В этот же день выступит член Комитета по открытым рынкам США Лэл Брейнард. Управление энергетической информации обнародует данные запасов природного газа в США на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс пары евро/доллар консолидировался в среду около уровня 1.1300 после падения днем ранее и незначительно укрепился к отметке 1.1315 по итогам торговой сессии.

Волатильность на валютном рынке была низкой без важных макроэкономических новостей. Уже сегодня состоится заседание европейского Центробанка, которое может оказать существенное влияние на динамику евро, даже в условиях сохранения процентной ставки на текущем уровне. Согласно прогнозам европейский регулятор понизит прогноз роста экономики в 2019 году на 0.2% и инфляции на 0.1%. Что более важно, ЕЦБ может объявить о новом этапе программы долгосрочного кредитования на период с марта по июнь. В этом случае европейская валюта значительно снизится в цене. Аналитики Barclays ожидают снижения в паре евро/доллар к уровню поддержки 1.0900 на этот короткий период действия нового этапа программы.

Еще одним важным фактором для динамики евро сегодня может стать публикация данных экономического роста Еврозоны за четвертый квартал 2018 года. По ожиданиям ВВП в ЕСвырастет на 1.2%, и любой показатель ниже этого прогноза приведет к дополнительному давлению на евро.

Серьезная поддержка курса евро/доллар лежит на уровне 1.1260. С осени прошлого года эта отметка оставалась непреодолимой для пары. В случае пробоя этого уровня курс евро/доллар достигнет минимумов апреля 2017 года и продолжит снижение к поддержкам 1.1000 и 1.0900.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем развитие нисходящего тренда пары евро/доллар и снижение котировок к уровням поддержки 1.12801.1260 и 1.1240.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Курс пары фунт/доллар торговался в четверг в узком боковом диапазоне и достиг уровня сопротивления 1.3160 к окончанию торговой сессии.

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил в среду, что Евросоюз и Великобритания все еще не нашли решение относительно сделки по Brexit, хотя ЕС предложил несколько вариантов гарантий по «бэкстопу». По информации другого чиновника Еврокомиссии, до конца недели не стоит ожидать прорыва в переговорах. Уже на следующей неделе состоится голосование в британском парламенте по текущему варианту сделки, предложенному Терезой Мэй и возможному продлению сроков Brexit. Наиболее вероятным вариантом видится перенос крайнего срока выхода Великобритании из ЕС с 29 марта на несколько месяцев вперед. Если депутаты не примут вариант Мэй, то для Великобритании это будет единственный выход, кроме того, он полностью устраивает Евросоюз. Следующая неделя станет ключевой для Brexit и приведет к сильной волатильности британской валюты.

Курс пары фунт/доллар находится немногим ниже сильного уровня сопротивления 1.3220. Котировки имеют хороший шанс протестировать эту отметку до голосования на следующей неделе, так как перенос сроков Brexit повышает вероятность заключения сделки в итоге. При этом дальнейший рост маловероятен, поэтому рост пары к уровню 1.3220 можно использовать для открытия сделок на продажу.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительный рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.31801.3200 и 1.3220.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Третий день подряд золото торгуется в узком боковом коридоре с диапазоном цены менее 10 долларов. По итогам торговой сессии в среду котировки остались около уровня 1285 долларов за тройскую унцию.

Золото достигло ключевого уровня сопротивления в диапазоне 1280 – 1285 долларов за унцию. Коррекция от недавнего максимума на отметке 1247 долларов завершилась, и золотоконсолидируется перед дальнейшим движением. С большой вероятностью цена не сможет преодолеть текущие уровни и возобновит рост к уровню сопротивления 1300. Даже сильный американский доллар не сможет привести к дальнейшему снижению котировок золота.

Главной причиной возврата на рынки восходящего тренда станет рост спроса на инвестиционное и физическое золото из-за сниженных цен. Ювелиры пополняют свои запасы золота после падения цены более чем на 4% с прошлого месяца. С прошлой недели золототоргуется без дисконта, что говорит о растущем спросе. Большинство крупных инвесторов также ставят на рост актива в долгосрочной перспективе, поэтому используют снижение цены для наращивания своих позиций. Кроме того, в краткосрочном периоде золото находится в зоне перепроданности согласно индексу относительной силы. Таким образом, снижение к уровню поддержки 1280 долларов за унцию можно использовать для открытия долгосрочных позиций на покупку актива.

В нашем прогнозе на сегодня ожидаем роста котировок золота к уровням сопротивления 12871290 и 1293 доллара за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI незначительно снизились в среду и достигли отметки 56.40 долларов за баррель.

Управление энергетической информацией сообщило, что запасы коммерческой нефти в США выросли на прошлой неделе на 7.1 миллионов баррелей или на 1.6%. Аналитики предполагали рост запаса лишь на 1.2 миллиона баррелей, поэтому публикация вызвала снижение цен. Объем добычи остался без изменений по сравнению с прошлой неделей на уровне исторического максимума 12.1 миллионов баррелей в сутки.

Импорт нефти из Венесуэлы в США сократился на прошлой неделе на 125 000 баррелей в сутки и достиг уровня 83 000 баррелей. На фоне этого Россия смогла увеличить поставки сырья в США до максимальных значений с 2011 года. За последнюю неделю экспорт нефти из России в США составил 3.19 миллионов баррелей. Таким образом, американские санкции привели к выгодной ситуации для других поставщиков нефти на мировом рынке.

Нефть марки WTI по-прежнему торгуется в узком коридоре после резкого роста с конца прошлого года. На нефтяном рынке уже традиционно в последнее время действуют два противоположных фактора. С одной стороны, ОПЕК продолжает политику сокращения добычи сырья для достижения баланса цен на рынке. Крупнейшие игроки на рынке – Россия и Саудовская Аравия поддерживают эту политику. Вероятно, что ОПЕК продолжит свою стратегию до конца года, соответствующее решение будет принято на заседании в июне. С другой стороны, высокий уровень добычи сланцевой нефти в США значительно ограничивает дальнейший рост цен.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем незначительный рост котировок нефти к уровням сопротивления 56.6056.80 и 57.00 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Криптовалютные активы практически не изменились в цене на торговой сессии среды. Bitcoinторговался около уровня сопротивления 4950 долларовEthereum 140 долларов, а цена XRP около отметки 0.3225 долларов.

За последние несколько дней Bitcoin вырос на 3% и вплотную приблизился к психологически важному уровню 4000 долларов. Цена Bitcoin торгуется выше стодневной скользящей средней линии и незначительно превысила уровень открытия текущего года. Прогнозы на март остаются позитивными, в случае пробоя сопротивления 4000 Bitcoin сможет вырасти к уровню 4400 долларов.

Пять крупных японских банков объединились для создания инфраструктуры финансовых услуг на основе блокчейна, которая получит название Fitting Hub. Служба электронной доставки на платформе должна появиться уже в апреле. Новый проект также будет включать в себя функции финансовой аутентификации и расчетов. В этом году банковский сектор Япониипредпринимает серьезные шаги в области интеграции блокчейна и криптовалютного сектора в традиционные отрасли. В феврале Mizuho объявила о запуске собственной криптовалютной платформы и эмиссии своего стейблкойна. Daiwa, второй по величине брокерский центр по ценным бумагам в стране, подтвердил, что завершил испытание блокчейн-решения для пост-торговых операций.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее незначительное укрепление котировок Bitcoin к уровням 49705000 и 5050 долларовEthereum к отметкам 142145147 долларов, и рост цены XRP к сопротивлениям 0.32500.3275 и 0.3300.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться