Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

ЗОЛОТО ОКОЛО ТРЕХМЕСЯЧНЫХ МИНИМУМОВ

0

Форекс. Новости

В Австралии выйдет индекс потребительской уверенности Westpac и показатель заработной платы. В Новой Зеландии состоится заседание Резервного Банка, станет известно решение регулятора по процентной ставке, пройдет пресс-конференция руководства Банка.

В Германии опубликуют индекс потребительских цен. В Еврозоне состоится заседание ЕЦБ, напрямую не связанное с вопросами монетарной политики. В Великобритании станут известны показатели инфляции за октябрь, в том числе: базовый и основной индексы потребительских цен, индекс цен производителей и показатель цен на жилье. В Еврозоне опубликуют данные промышленного производства.

В США выйдут базовый и основной показатели потребительских цен за октябрь. Глава ФРС Ричард Пауэлл выступит с заявлением в Конгрессе. Американский нефтяной институт отчитается по запасам нефти прошлой недели.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс пары евро/доллар медленно двигается к сильному уровню поддержки 1.1000.

Во вторник котировки опустились к отметке 1.1010. Давление на единую валюту растет после высказываний представителя европейского Центробанка Бенуа Кере о том, что регулятор будет придерживаться политики количественного смягчения так долго, сколько потребуется. Экономический рост Еврозоны остается слабым, и это оправдывает курс ЕЦБ на смягчение монетарной политики. Возможный перенос подписания предварительной торговой сделки США и Китая повысит интерес к доллару, что также является неблагоприятным фактором для пары.

Индекс настроений в деловой среде в Германии согласно исследованиям института ZEW существенно улучшился по сравнению с прошлыми месяцами. Показатель достиг уровня -2.1, и это лучший результат с мая 2019 года. При этом рост индекса настроений несколько не соответствует затянувшемуся падению производственного сектора в Германии. Скорее всего, основной причиной укрепления показателя стало начало покупки ценных бумаг европейским Центробанком.

Сегодня вечером состоится первое выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом США. Вероятно, Пауэлл пошлет сигнал о паузе в изменениях монетарной политики, и это укрепит ожидания, что регулятор воздержится от каких-либо решений по ставке до конца 2020 года.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.10001.0975 и 1.0950.

Форекс. Прогноз GBP/USD

После резкого роста в понедельник пара фунт/доллар снова снижается. Котировки опустились к уровню поддержки 1.2850 после очередного слабого релиза макроэкономической статистики Великобритании. Пара останется в диапазоне 1.2800 – 1.3000 пока консерваторы уверенно лидируют в предвыборных опросах.

Инвестиции бизнеса в Великобритании сокращаются второй квартал подряд. Деловая активность остается низкой из-за неопределенности Брекзита. Потребительское доверие долгое время оставалось достаточно высоким, но в последнее время показатели также падают. Вчера были опубликованы данные, согласно которым уровень средней заработной платы в Великобритании снизился в октябре до 3.6%. Совокупный долг домохозяйств практически достиг рекордного уровня — это около 90% от ВВП.

Экономика Великобритании выросла на 0.3%, немного слабее консенсус-прогноза 0.4%, но лучше прошлого отчетного периода, когда показатели опустились в отрицательную зону. Уровень безработицы в октябре снизился до 3.8%. Рынок труда по-прежнему сильный. В ближайшие годы прогнозируется рост государственных расходов в Великобритании, и это укрепит экономику. Если Брекзит закончится соглашением с Евросоюзом, то спад лета 2019 года окажется наиболее низкой точкой, от которой начнется восстановление. Отсутствие сделки с ЕС может вызвать непредсказуемые последствия для британской экономики.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.28301.2800 и 1.2780.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Золото торгуется около уровня 1455 долларов за унцию, вблизи от локальной сильной поддержки 1450 долларов. Котировки опустились к трехмесячному минимуму, поскольку рынки ждут сделки между США и Китаем в ближайшее время. Появились осторожные прогнозы, что в краткосрочной перспективе золото может упасть к уровню поддержки 1400 долларов за унцию на фоне прорыва диапазона.

Оценки динамики золота на 2020 год остаются пока без изменений. Председатель Федерального Резерва Джером Пауэлл высказал предположение, что снижение ставки в октябре будет последним за год. Ожидается, что Пауэлл подтвердит это сегодня перед экономическим комитетом Конгресса.

Также сегодня в США выйдет октябрьский индекс потребительских цен. Рост основного годового показателя ожидается на уровне 2.4%, а базового индекса – на отметке 1.7%. Изменений по сравнению с предыдущим отчетным периодом рынки не ждут. Ключевой ориентир потребительской инфляции ФРС по основным расходам на личное потребление составляет 1,6% и находится значительно ниже целевого уровня в 2%. Тройное снижение ставки в США призвано снизить стоимость денег и увеличить показатели роста инфляции.

В нашем прогнозе ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 14571460 и 1465 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Нефть WTI продолжает торговаться в диапазоне около уровня 57.00 долларов за баррель в ожидании новостей о соглашении США и Китая.

Вопреки ожиданиям рынков Дональд Трамп во вторник во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка не прокомментировал возможность отмены тарифов на товары китайского импорта. Трамп в очередной раз заявил, что примет сделку только, если это будет хорошо для внутренних производителей страны. Также президент отметил, что у Китая худший рост экономики за 57 лет и опять подверг критике ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла. Очевидно, что Трамп продолжает вести переговоры с Китаем с позиции силы и вряд ли пойдет на отмену пошлин без гарантированных уступок со стороны Пекина.

До заседания ОПЕК остается меньше месяца, и пока вероятность увеличения объемов сокращения добычи невелика. При этом эксперты предупреждают об опасности избыточного предложения в следующем году. По мнению Morgan Stanley нефть может потерять в цене до 30%, если ОПЕК не решится на более серьезное сокращение добычи. Цена нефти WTI может упасть до 45 долларов за баррель, и это серьезно усложнит положение ряда стран, включая Иран и Венесуэлу. Падение цен отразится и на добыче сланцевой нефти в США. Руководство ОПЕК отмечало, что готово снижать добычу, чтобы не допустить падения рынков. По последним данным картель готов продлить действие соглашения до конца 2020 года, но оставить квоты без изменений.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены нефти WTI к уровням поддержки 56.8056.50 и 56.20 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Основные криптовалюты торговались во вторник с минимальным изменением. Цена биткойна снизилась к поддержке 8 750 долларовЭфириум остался около уровня 186 долларов, а XRP достигла отметки 27.15 центов. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 239 миллиардов долларов.

Royal Bank of Canada объявил запуск платформы для торговли биткойном и другими криптовалютами. Банк подал четыре патентные заявки в Канаде и США на решения по интеграции криптовалют в свои системы. Недавно Центробанк Канады заявил, что планирует выпуск собственной цифровой валюты. Еще в октябре регулятор представил презентацию управляющему банка Стивену Полозу и совету директоров. Планируется, что криптовалюта будет использоваться наравне с наличными, а затем полностью заменит их. Пока решение о выпуске собственной цифровой валюты Центробанком еще не принято окончательно.

Аналитический сервис CoinMarketCap запустил во вторник новый индикатор определения ликвидности торговых инструментов на криптовалютных биржах. Новый показатель использует широкий спектр факторов, включая размеры ордеров и соотношение к средней цене актива. По мнению руководства компании индикатор на основе адаптивных данных позволит отражать реальную торговую активность отрасли, которая широко известна рыночными манипуляциями.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены биткойна к уровням поддержки 8 7008 650 и 8 600 долларовЭфириум может снизиться к отметкам 185182 и 180 долларов, а XRP – к уровням 27.0026.50 и 26.00 центов.

 

Поделиться