Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

ЗОЛОТО ПОТЕРЯЛО ОКОЛО 1.5% В ЦЕНЕ ЗА ОДНУ ДНЕВНУЮ СЕССИЮ

0

Форекс. Новости

В Новой Зеландии опубликуют уровень безработицы, изменение уровня занятости и индекс стоимости труда. В Японии состоится заседание комитета по кредитно-денежной политике и выйдет производственный индекс PMI.

В Германии станут известны данные производственных заказов. В РоссииИспанииИталииФранции, Германии и Еврозоне опубликуют показатели деловой активности в сфере услуг. В Еврозоне выйдут данные розничных продаж.

В Канаде обнародуют индекс деловой активности Ivey. В США опубликуют данные производительности труда без учета сельскохозяйственного сектора и данные затрат на единицу рабочей силы. Управление энергетической информацией США представит изменения запасов коммерческой нефти прошлой недели.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс пары евро/доллар резко снизился к уровню поддержки 1.1065. Котировки не смогли преодолеть сильное сопротивление 1.1175 на прошлой неделе, после чего развернулись в новой фазе нисходящего тренда. Всего за две сессии курс евро/доллар опустился к минимальному значению с середины октября, что подчеркивает силу текущего импульса.

Показатель деловой активности в секторе услуг США вырос в октябре к уровню 54.7 и поддержал укрепление доллараАмериканская валюта восстанавливается против остальных активов, причем уже полностью отыграла потери прошлой недели. Основной причиной текущего укрепления доллара является оптимизм по торговым переговорам между США и Китаем. Американское правительство рассматривает вопрос отмены таможенных пошлин, введенных 1 сентября на китайские товары, в размере 15% объемом 112 миллиардов долларов. Рынки высоко оценивают вероятность подписания первого торгового соглашения уже в этом месяце.

Доллар получает дополнительную поддержку благодаря росту доходности среднесрочных казначейских ценных бумаг. Доходность десятилетних бондов может взлететь на 100 базисных пунктов в ближайшие полгода. И это с учетом того, что Федеральный Резерв объявил о завершении страховочных снижений процентной ставки. Стабильный рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце и оптимизм торговых переговоров отодвигают ожидания очередного снижения ставки на вторую половину 2020 года. Этот прогноз подразумевает, что рынок труда и доверие потребителей сохранят устойчивость, а активность в производственном секторе будет восстанавливаться.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение пары евро/доллар к уровням поддержки 1.10401.1020 и 1.1000.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Британская валюта понемногу продолжает терять преимущество, полученное на прошлой неделе после согласования переноса Брекзита еще на три месяца. Пара фунт/доллар снизилась к уровню поддержки 1.2880 и отступила еще дальше от ключевого ориентира 1.3000.

Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании превысил ожидания и вырос в октябре к важному уровню 50.00 пунктов. Сфера услуг включает в себя финансовый сектор и составляет примерно 75% от общего ВВП страны. Рост выше уровня 50 означает восстановление отрасли, поэтому опубликованные вчера данные позитивны для фунта.

Текущее снижение пары вызвано исключительно укреплением доллара СШАБританский фунт получает поддержку от оптимистичных ожиданий парламентских выборов 12 декабря. Согласно последним результатам опросов, в предвыборной гонке по-прежнему лидирует консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона. Активность покупателей британского фунта вряд ли будет высокой, поскольку уровень неопределенности перед выборами остается максимальным вопреки результатам опросов. Победа консерваторов резко увеличит вероятность согласования последнего варианта сделки с Евросоюзом и положительно скажется на котировках фунта. С большой вероятность пара останется в диапазоне 1.2800–1.3000 в ближайшие недели.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.28601.2840 и 1.2810.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Цена золота обвалилась во вторник сразу на 1.5% и достигла уровня поддержки 1480 долларов за тройскую унцию.

Резкий рост спроса на рискованные активы вызван ожиданием, что власти США решат вопрос отмены таможенных пошлин. Падение ниже уровня ключевой поддержки 1485 долларов за унцию вряд ли будет глубоким. Ближайшим ориентиром станет уровень 1475 долларовЗолото уже находится в зоне сильной перепроданности, поэтому стоит ожидать коррекции в ближайшее время.

Согласно последним данным, чистые покупки золота Центральными банками в третьем квартале 2019 года составили 156 тонн. Таким образом, общий объем покупок в текущем году уже достиг 550 тонн, и это на 12% больше, чем в прошлом году. Наиболее активно в последние месяцы проявили себя регуляторы КитаяРоссии и Турции. В этом году в общей сложности четырнадцать Центральных банков сообщили о добавлении одной тонны золота или более в свои резервы.

Общее предложение золота выросло на 4% в третьем квартале, чему способствовал самый высокий уровень переработки с 2016 года. Добыча руды снизилась на 1% в годовом выражении, но осталась выше пятилетнего квартального среднего показателя. Поставки вторичного золота выросли на 8% в третьем квартале. Как и в 2016 году рост переработки был вызван существенным укреплением цен. В сочетании с замедлением мировой экономики укрепление цен привело к тому, что потребители продолжают расставаться с частью своих золотых запасов. Таким образом, высокий спрос компенсируется ростом предложения, сохраняя баланс на рынке.

В нашем прогнозе ожидаем разворота и роста цены золота к уровням сопротивления 14821485 и 1490 долларов за унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Нефть WTI укрепилась к уровню 57.20 долларов за баррель.

Восходящий импульс затихает, цены выросли почти на 6% с начала ноября. На встрече в Вене во вторник генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что на декабрьской встрече будут обсуждаться дополнительные сокращения поставок. Кроме того, надежды США и Китая на завершение первого этапа торговой сделки и избежание запланированного повышения тарифов на китайский импорт в декабре поддерживают рост нефтяного рынка.

ОПЕК опубликовала прогноз мирового рынка нефти на среднесрочный и долгосрочный периоды. Среднегодовой рост спроса до 2024 года составит 1 миллион баррелей в сутки, что ниже предыдущего прогноза на 100 000 баррелей. Спрос будет обеспечен в основном со стороны стран, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. До 2040 года спрос на нефть, по прогнозам ОПЕК, вырастет дополнительно почти на 6 миллионов баррелей в сутки. В краткосрочной перспективе ожидается падение спроса на сырье на фоне замедления мировой экономики. Эти ожидания остаются главным фактором давления на рынок нефти в последний год.

Если США и Китай подпишут торговое соглашение и отменят часть тарифов, тогда цены получат сильный импульс роста к уровню 60.00 долларов за баррель.

В нашем прогнозе предполагаем разворот и снижение нефти WTI к уровням поддержки 57.0056.75 и 56.50 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Криптовалюты продолжают восстанавливаться в цене с разной степенью интенсивности. Биткойн торгуется с минимальными изменениями около уровня 9 350 долларовЭфириум достиг сопротивления 190 долларов, а XRP – отметки 30.10 центов. Общая капитализация рынка криптовалют увеличилась до 253 миллиардов долларов.

Лидером внутридневного роста стала монета XLM – 8.20 центов, рост почти 20%. Компания Stellar сожгла почти 55 миллиардов токенов XLM, сократив совокупную эмиссию до 50 миллиардов. Операционный фонд на текущие расходы после сжигания сократился на 5 миллиардов. Компания посчитала, что оставшихся средств в фонде хватит для обеспечения ее деятельности в течение 10 лет. Уничтожение токенов произвели за счет партнерских программ Stellar, действие которых было приостановлено. В последнем обновлении протокола компания объявила, что отключает механизм инфляции.

Тем временем, биткойн впервые с июня обошел золото по темпам роста. В октябре главная криптовалюта выросла на 10%, а золото лишь на 2.7%. Тенденция может продолжиться и в ноябре. Золото уже резко потеряло в цене на фоне оптимизма переговоров Китая и США. Кроме того, ноябрь является исторически успешным месяцем для биткойна, который укреплялся в шести случаях из восьми. В мае 2020 года состоится сокращение вдвое награды за добытый блок. В прошлом биткойн демонстрировал рост примерно за полгода до аналогичного события.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего укрепления биткойна к уровням сопротивления 9 4009 500 и 9 600 долларовЭфириум может вырасти к отметкам 192195 и 197 долларов, а XRP – к уровням 30.3030.50 и 31.00 центов.

 

Поделиться