Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Золото приближается к локальному максимуму

0

Форекс. Новости

Австралия опубликует изменения валового внутреннего продукта за третий квартал текущего года и показатель активности в сфере услуг от AIG. Новая Зеландия представит индекс товарных цен от ANZ. Япония — индекс деловой активности в секторе услуг Markit. В Китаевыйдет индекс PMI Caixin в секторе услуг.

В ЕС состоится заседание ЕЦБ, напрямую не связанное с вопросами монетарной политики. Великобритания опубликует отчет Комитета по финансовой политике. В ИспанииИталииФранцииГерманииВеликобритании и Еврозоне выйдут индексы деловой активности в секторе услуг. Кроме того, в Еврозона представит данные розничных продаж и составной индекс деловой активности в производственном секторе Markit.

В США выйдет отчет ADP по уровню занятости в частном секторе. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг и данные производительности труда и затрат на единицу рабочей силы. Глава Федерального Резерва Джером Пауэлл выступит с речью. ФРС опубликует экономический обзор Бежевая книга. Состоится заседание Банка Канады, после которого представят решение по изменению процентной ставки и сопроводительное заявление по итогам заседания. Управление энергетической информацией опубликует изменения запасов нефти и нефтепродуктов по итогам завершившейся недели.

Форекс. Прогноз EUR/USD

На вчерашних торгах для пары евро/доллар была характерна высокая волатильность. По итогам торгов котировки остановились на уровне открытия 1.1340. На торговой сессии пара тестировала уровень локального сопротивления 1.1410, после чего откатилась к изначальным значениям.

Совет министров экономики и финансов Еврозоны в понедельник заявил, что Италии следует привести бюджет на 2019 год в соответствие с Пактом стабильности и роста ЕС. Вчера было обнародовано заявление по итогам брюссельского заседания, в котором сказано, что Еврогруппа поддержала оценку Еврокомиссии, данную 21 ноября. Где было отмечено наличие существенного несоответствия проекта бюджета Италии июльским рекомендациям Совета ЕСПремьер-министр Италии Джузеппе Конте практически сразу же заявил о намерении опубликовать бюджетное предложение во избежание дисциплинарной процедуры со стороны ЕС. Рынок отыграл новый виток бюджетного противостояния снижением котировок пары евро/доллар.

Европейские фондовые рынки продемонстрировали спад в связи с угасанием энтузиазма инвесторов относительно наметившейся паузы в торговом противостоянии между США и Китаем по итогам саммита G20. Так, снижение Stoxx Europe 600 составило 0,76%, после прироста на 1% в начале недели. Общая новостная повестка остается положительной, но трейдеры задаются вопросами о конкретных договоренностях между США и Китаем. Заявления Дональда Трампа об исключении американских машин из-под протекционистских мер Китая не были отображены в совместной декларации. Падение фондовых индексов в совокупности с неопределенностью относительно американо-китайской торговой войны давят на европейскую валюту и способствуют росту доллара.

Сегодня внимание рынка будет сфокусировано на выступлении главы Европейского центрального банка Марио Драги, которое может дать положительный импульс для евро, при наличии в нем озвученных ожиданий экономического роста в Еврозоне.

В среду мы предполагаем продолжение высокой волатильности в рамках пары евро/долларс преимущественно нисходящей динамикой и тестированием уровней поддержки 1.13001.1275 и 1.1240.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Вчера фунт характеризовался тенденцией к снижению против доллара в условиях значительных курсовых колебаний. Начав движение с отметки 1.2795, к окончанию торговой сессии пара переместилась на уровень 1.2715.

Развитие нисходящего тренда было вызвано новостью о том, что Великобритания может в одностороннем порядке отозвать уведомление о выходе из состава ЕС до заключения сторонами финального соглашения. О наличии у Великобритании такого права сообщил представитель Суда Евросоюза в официальном разъяснении 50 статьи Лиссабонского договора. Позднее в британском Кабинете Министров заявили о том, что пользоваться указанным правом не намерены, однако, к тому моменту трейдеры уже отыграли подобную вероятность распродажами фунта.

Выступления вице-председателя ФРС США Ричарда Клариды и члена ФРС Джона Вильямса в начале недели обусловили коррекционное снижение доллара по отношению к британской валюте. Они заявили о том, что инфляция в США не дотягивает до целевых показателей. Трейдерами это было воспринято как очередной сигнал вероятного смягчения денежно-кредитной политики ФРС в будущем году.

Выступление главы Банка Англии Марка Карни во вторник не дало рынку ожидаемых сигналов относительно вектора монетарной политики регулятора в условиях Brexit, что способствовало развитию нисходящей динамики в рамках пары.

Индекс деловой активности в британском строительном секторе, опубликованный во вторник, ограничил нисходящий тренд пары в связи с увеличением с уровня 53.2 в октябре до отметки53.4 по итогам ноября при ожидаемом падении до 52.5.

Из сегодняшней макроэкономической статистики стоит обратить внимание на британский индекс деловой активности в секторе услуг. Аналитики прогнозируют рост показателя в ноябре с 52.2 до 52.5, что может выступить дополнительной поддержкой для фунта.

В нашем прогнозе на сегодня ожидаем коррекционного роста котировок пары фунт/долларк уровням сопротивления 1.27401.2765 и 1.2790.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Во вторник цена золота незначительно выросла и достигнув уровня сопротивления 1245 долларов за тройскую унцию.

Положительная динамика золота связана с тем, что достижение торговых договоренностей США и Китаем на саммите G20 способствовало падению доходности трежерис и сопутствующему ослаблению американской валюты. Кроме того, доходность десятилетних облигаций государственного долга, на фоне ожиданий смягчения политики ФРС по повышению ключевой ставки, упала ниже 3% и достигла трехмесячного минимума. Лишь высокие показатели в сфере занятости и стабильный экономический рост, как отмечали члены ФРС в выступлениях на этой неделе, способны продолжить курс регулятора на повышение. Повсеместная утрата аппетита инвесторов к риску помогла котировкам золота приблизиться к максимуму 26 октября.

Спред доходности краткосрочных и долгосрочных трежерис достиг минимумов за десятилетие, и это повысило опасения рынка экономических перспектив США в целом. Разница в доходности между двухлетними бондами, показавшими вчера прирост до 2,817% на 1 базисный пункт, и десятилетними облигациями, чья доходность упала во вторник до 2,928% на 6 базисных пунктов, составляла порядка 10 базисных пунктов. Неуверенность в экономическом росте США была отыграна интересом трейдеров к стабильным активам, в частности, к золоту. Американские фондовые индексы во вторник показали спад примерно на 2%, что также выступило поддержкой для золота.

Правительство США не исключает продления срока в 90 дней, данного на урегулирование торговых разногласий и достижение новых соглашений с Китаем. В случае прогресса на переговорах, инвесторы могут терять интерес к доллару как к резервной валюте. Это будет положительно сказываться на стоимости драгоценного металла.

В нашем прогнозе на среду предполагаем, что золото может снизиться к уровням поддержки 12381235 и 1233 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

За баррель нефти марки WTI на момент открытия торгов просили 53.52 доллара, а к вечеру она подешевела до отметки 52.88 доллара. При этом в ходе торгов был протестирован уровень локального сопротивления 54.38 долларов за баррель.

Динамика цен на сырье продолжала определяться ожиданиями встречи ОПЕК, стартующей уже сегодня в Вене, которая продлится до 7 декабря. На этой встрече подведут итоги реализации договоренностей по уменьшению уровня нефтедобычи в текущем году. Также может быть принято решение о его дальнейшем снижении. Для сохранения баланса между спросом и предложением на рынке сырья достаточно будет сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки.

Сегодня состоится встреча членов мониторингового комитета ОПЕК, функцией которого является контроль за выполнением соглашения о снижении добычи. Его членами являются министры энергетики РоссииСаудовской АравииКувейтаВенесуэлыАлжира и Омана. На данный момент трейдеры опасаются достижения компромисса, что было отыграно вчерашним падением стоимости сырья. Так, на недавнем мониторинговом комитете 11 ноября мнения министров разделились. В итоговом заявлении было отмечено, что перспективы на 2019 год указывают на более высокий рост предложения сырья, чем глобальный спрос, но не упоминалось о мерах контроля за предложением. В прошлый раз против снижения нефтедобычи выступала Саудовская Аравия. На предстоящей встрече есть вероятность того, что на этот раз она поддержит курс на понижение. Сигналом к чему является заявление лидеров России и Саудовской Аравии о приверженности выполнению соглашения ОПЕК по итогам встречи Большой Двадцатки на минувших выходных. Положительные ожидания позиции Эр-Рияда способны дать положительный импульс нефтяным котировкам на сегодняшних торгах.

Тем временем, накануне встречи ОПЕК некоторые государства уже приступили к снижению производства нефти. По итогам ноября добыча нефти в России выросла в годовом выражении на 3,9%. Но снизилась в месячном на 0,4%, составив в минувшем месяце 11,369 миллионов баррелей в сутки. В ноябре Россия добывала на 422 тысячи баррелей в сутки выше уровня октября 2016 года, контрольного месяца для венской сделки ОПЕК. Подобные действия тоже способны положительно сказаться на стоимости сырья.

Вечером во вторник вышел отчет Американского института нефти по коммерческим запасам нефти в США. По итогам прошедшей недели они выросли на 5,36 миллиона баррелей. При этом запасы нефти в терминале в Кушинге. Который является барометром поставок сырой нефти в США, увеличились на 1,44 миллиона баррелей. Запасы бензина и дистиллятов выросли на 3,61 миллиона баррелей и 4,32 миллиона баррелей соответственно. Статистика Американского института нефти ограничит потенциал роста нефтяных котировок на торгах в среду, поскольку такой прирост резервов сырья весьма существенный.

На сегодня намечен релиз американского Министерства энергетики об изменении запасов нефти на прошлой неделе. Ожидается прирост в 3,6 миллиона баррелей, что станет негативным сигналом для рынка.

В нашем прогнозе на сегодня мы ожидаем роста котировок нефти на фоне первого этапа встречи в рамках ОПЕК, уровни сопротивления могут составить 54.7055.00 и 55.40 долларов за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться