Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Золото продолжает активно расти в цене

0

Форекс. Новости

Новая Зеландия и Китай опубликуют индексы потребительских цен, кроме того, в Китае выйдет индекс цен производителей. Австралия представит протокол заседания Резервного Банка, которое состоялось две недели назад и опубликует индекс опережающих экономических индикаторов Westpac.

Германия представит индекс цен на импорт, индекс настроений в деловой среде и индекс оценки текущих экономических условий по данным исследования института ZEW. Италияопубликует данные промышленности и инфляции, а Еврозона представит торговый баланс и индекс экономических настроений по данным института ZEW. В Великобритании выйдут данные рынка труда, включая уровень безработицы и изменение средней заработной платы, а также индекс цен на жилье DCLG.

Канада представит данные национальных и иностранных инвестиций в ценные бумаги. В США выйдут индексы розничных продаж Redbook, рыночной стоимости жилья NAHB, а также данные промышленного производства и инвестиций в ценные бумаги. Американский нефтяной институт опубликует изменения запасов сырья на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

На торгах в начале недели пара евро/доллар показала рост к уровням сопротивления с небольшим откатом назад и закреплением на сильном уровне поддержки 1.1580 к завершению торговых сессий.

На валютную пару повлиял обнародованный в понедельник пресс-релиз Министерства торговли США, согласно которому объем розничных продаж на американском рынке вырос на 0,1% по итогам сентября, что значительно ниже ранее прогнозируемого роста данного показателя на 0,7%. Уровень розничных продаж является одним из ключевых индикаторов темпов роста экономики США, поэтому рынок отреагировал на новость нисходящим трендом для доллара.

Ставший известным в тот же день базовый индекс розничных продаж также не сулит положительных изменений для курса американской валюты – объем розничных продаж в США за минувший месяц снизился на 0,1%, хотя прогноз был гораздо оптимистичнее – ожидался рост на 0,4%. На сегодняшних торгах доллар вряд ли пойдет вверх, ведь уже в среду 17 октября ожидается ежемесячная публикация протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам США, на основании которого валютного трейдеры смогут спрогнозировать будущие изменения процентных ставок. Активная распродажа гособлигаций на фондовом рынке США завершилась, а потому данный фактор больше не будет влиять на курс доллара.

Отсутствие резкой волатильности пары обусловлено слабой позицией общеевропейской валюты, курс которой продолжает удерживаться преимущественно за счет усилий Европейского центрального банка. Ожидается представление в Еврокомиссиюокончательного проекта бюджета Италии, которое окажет влияние на динамику евро.

На сегодня запланирован и релиз индекса экономических настроений Германии, условия для бизнеса и настроения институциональных инвесторов. Октябрьские релизы Германии были не слишком впечатляющими, и эксперты предполагают, что они могут отрицательно отразиться и на отчете о настроениях 350 крупнейших немецких инвесторов, а как следствие на курсе евро.

Несмотря на это, предполагаем, что евро продолжит укрепляться, прогнозируемые уровни сопротивления для сегодняшних торгов – 1.16501.1680 и 1.1700, но к концу дня возможен короткий откат.

Форекс. Прогноз GBP/USD

В понедельник фунт стерлингов продемонстрировал спад относительно доллара, к концу дня пара оказалась в районе уровня поддержки 1.3150.

Снижение курса британской валюты обусловлено противоречивыми и негативными новостями относительно Brexit. По заявлению Джереми Ханта главы МИД Великобритании, у него нет уверенности в том, что договоренность с Европейским союзом о будущих торговых отношениях и таможенном союзе будет достигнута на этой неделе

С ним солидарен и Президент Европейского союза Дональд Туск, заявивший в понедельник вечером, что отсутствие соглашения более вероятно, чем когда-либо ранее. Ключевым вопросом остается статус ИрландииГермания, к мнению которой прислушиваются все члены ЕС, настаивает на немедленном урегулировании статуса ирландской границы в пользу включения в общий рынок лишь территории Северной Ирландии, с чем категорически не согласны в Лондоне.

На фоне новостей о Brexit, макроэкономические показатели оказывают лишь опосредованное влияние. Даже опубликованный на минувшей неделе отчет о ВВП практически никак не изменил тенденции на рынке. Сегодня состоится оглашение данных по занятости в Великобритании, предполагающее положительные новости- прогнозируется снижение числа заявок до 4,5 тысяч и безработица на уровне в 4%, но даже они вряд ли окажут сколько-нибудь существенное влияние на отношения внутри валютной пары, так как взгляды всех трейдеров и инвесторов прикованы к Brexit.

Во вторник вероятен флэт на уровне поддержки, которым закрылись торги, так как к их завершению в целом произошла консолидация курса фунта с последующим восхождением к уровням сопротивления 1.32251.32401.3260.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Золото продолжило рост в понедельник, укрепилось еще на 1% и стабилизировалось на отметке 1230 долларов за тройскую унцию, достигнув таким образом 2,5-месячного максимума.

Пока что присутствует неясность насколько большими объемами золота на продажу располагает рынок. Дело в том, что на прошлой неделе рост котировок золота был зафиксирован за одну торговую сессию, а их постепенный рост в течение дня говорит о том, что это была не одна крупная сделка – просто были скуплены все выставленные на продажу контракты. Понедельник также продемонстрировал спрос на золото, но сможет ли предложение удерживать текущие масштабы – будет видно на сегодняшних торгах.

Кроме того, интерес к золоту был вызван распродажами акций, которые снизились в понедельник, что также способно несколько притормозить демонстрируемый активом рост. Однако, можно с уверенностью говорить о том, что золото отбилось от уровня дна и сигнал на покупку весьма очевиден, особенно с учетом слабого доллара.

Кроме того, в понедельник появились новости относительно дефицита бюджета США по итогам прошлого финансового года, завершившегося 30 сентября. Данные представлены в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина и руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни. Так, бюджетный дефицит стал рекордным за последние 6 лет и составил 779 миллиардов долларов. Опасения дальнейшего роста дефицита бюджета положительно отразятся на цене золота уже в краткосрочной динамике.

Высока вероятность продолжения среднесрочного восходящего тренда по золоту, возможно тестирование уровней сопротивления 12401242 и 1245 долларов за унцию металла.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Цена котировок американской нефти WTI продолжила рост в понедельник 15 октября и торговалась в районе отметки 71.80 долларов за баррель в течение всей европейской сессии.

На дальнейший рост нефтяных котировок окажут влияние события, связанные с исчезновением саудовского журналиста Джамала Хашукджи после посещения им генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Так как американские сенаторы уже инициировали вопрос о постановке на повестку дня введения санкций против Саудовской Аравии за нарушение прав человека, со стороны Эр-Рияда могут последовать контрмеры в форме прекращения экспорта нефти. Как следствие, возможно снижение предложения нефтина рынке, а потому инвесторы будут стремиться наращивать ее запасы, что уже продемонстрировал рост цен на нефть на азиатской сессии в понедельник.

Кроме того, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил о том, что США намерены сократить экспорт иранской нефти до нуля, поскольку энергетический рынок на данный момент стабилен, и призвал всех импортеров снизить закупки из Ирана. Учитывая, что пересмотр санкций назначен уже на 4 ноября, рынок может отреагировать на подобные заявления активизацией покупки нефти.

Не стоит забывать и о промежуточных выборах в США как о долгоиграющем факторе повышения цен на нефть.

В нашем сегодняшнем прогнозе мы предполагаем продолжение восходящего тренда и рост нефти марки WTI к уровням сопротивления в 72.8073.2573.60 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Начало недели ознаменовалось укреплением Bitcoin в рамках азиатских торгов, еще до того, как началась европейская торговая сессия. Криптовалюта торговалась в среднем за 7400 долларов за единицу (7788 на Bitfinex, 6818 на Bitmex). Аналитики связывают резкое повышение с масштабными распродажами криптовалюты Tether.

Инвесторы начали избавляться от Tether после ложных новостей о делистинге USDT биржей Binance и банкротстве обслуживающего Tether банка, а также сообщения о приостановке вывода USDT биржей KuCoin, которая лишь временно прекратила обслуживание криптокошелька. После того как ситуация прояснилась и рынок перестало лихорадить, произошел столь же резкий откат ведущей криптовалюты до 6396 долларов.

Положительным образом на цену Bitcoin и Ethereum может повлиять запуск Fidelity Investments, одной из ведущих мировых компаний по управлению активами, подразделения, которое будет специализироваться на предоставлении институциональным инвесторам услуг по торговле указанными криптовалютами. Демонстрация доверия к виртуальным активам со стороны столь крупного участника рынка положительно отразится на настроениях инвесторов.

На пару XRP/USD повлияло массовое закрытие длинных позиций, случившееся на волне сегодняшней паники, сопровождавшееся отскоком котировок.

Возможно, вчерашний внезапный рост Bitcoin несколько активизирует и сегодняшние торги на криптовалютном рынке, ведь вчера был пробит ряд уровней сопротивления в очень широких диапазонах, что контрастирует с флэтом последнего времени. Велика вероятность попытки коррекции Bitcoin и теста уровней сопротивления на отметках 65506600 и 6700 долларов.

В понедельник Ethereum торговался на уровне 199 долларов, сегодня же он может протестировать новые границы в 205207 и 210 долларов.

Пара Ripple XRP/USD торгуется на уровне 0.4261 доллара, в целом для нее характерен нисходящий тренд и продолжение коррекции. Прогнозируемые уровни сопротивления – 0.43500.4480 и 0.4600 доллара.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться