Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Золото продолжает бить многолетние рекорды

0

Форекс. Новости

В Новой Зеландии состоится заседание Резервного Банка, станет известно решение по процентной ставке. По итогам заседания регулятор опубликует сопроводительное заявление, состоится пресс-конференция руководства Банка.

В Германии выйдет индекс потребительского доверия от Gfk. Состоится заседание ЕЦБ, напрямую не связанное с вопросами монетарной политики. Швейцария представит индекс экономических ожиданий института ZEW. В Великобритании выйдут данные одобренных ипотечных кредитов.

США опубликуют данные заказов товаров длительного пользования и индекс ипотечного кредитования. Управление энергетической информацией отчитается по запасам коммерческой нефти в США на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Пара евро/доллар торгуется в узком диапазоне с начала недели, пара закрыла торговую сессию во вторник около уровня 1.1375. Котировки не отреагировали на резко негативные данные рынка жилья в США. Можно предположить, что цикл падения американской валютыблизится к завершению. Курс пары не смог преодолеть уровень сопротивления 1.1400 и незначительно откатился.

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан считает, что сейчас не следует принимать решение об изменении ставок, поскольку слишком рано судить о том, повлияет ли торговая напряженность и другие факторы неопределенности на экономический рост в СШАКаплан выразил уверенность, что инфляция будет расти ближайшие 12 месяцев из-за ситуации на рынке труда, ведущей к росту цен и зарплат. Сильный рынок труда повышает потребительские расходы, что поможет экономике вырасти на 2% в текущем году. Мнения членов Федерального Резерва о снижении ставки в 2019 году разделились на последнем заседании практически поровну. Рынки уверены, что регулятор отреагирует смягчением кредитно-денежной политики на замедление инфляции, что вызвало значительное падение курса доллара в последние недели. Тем не менее, стабильный рост экономики США во втором-третьем кварталах может привести к сохранению ставки без изменений. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который уже голосовал за снижение ставки в июне на 0.25 пунктов, заявил вчера, что текущие экономические данные сильны, и незначительное смягчение монетарной политики можно рассматривать лишь как страховку от непредсказуемых падений. Рынки закладывают в текущие цены уже два снижения до конца года, поэтому ужесточение риторики ФРС может развернуть текущую динамику доллара.

В нашем прогнозе на среду предполагаем рост пары евро/доллар к уровню сопротивления 1.1400, после чего ожидаем снижения котировок к отметкам 1.1375 и 1.1350.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Курс пары фунт/доллар незначительно снизился во вторник к сильному психологическому уровню 1.2700. В начале европейской сессии котировки достигли нового месячного максимума 1.2783, после чего резко откатились на негативных данных продаж в Великобритании.

Согласно отчету, опубликованному Конфедерацией британских промышленников, объем розничных продаж падал в июне самыми быстрыми темпами с марта 2009 года в годовом исчислении. Сам по себе показатель является второстепенным, в отличие от официальных данных, публикуемых Национальным бюро статистики, но в сочетании со снижением прогноза роста экономики Банком Англии до нуля во втором квартале 2019 года, данные оказали значительный понижающий эффект на фунт.

В ближайшие дни стоит ожидать продолжения давления на британскую валюту против доллара. Рынки уже отыграли вероятное смягчение кредитно-денежной политики Федеральным Резервом, к тому же американский регулятор формально не подтвердил, что будет снижать ставку. Фунт не получает сейчас никакой поддержки от возможного заключения сделки Brexit, и ситуация не изменится до 23 июля, когда станет известно имя нового премьер-министра Великобритании. Национальная экономика давно находится в кризисе, который может достичь своего пика в ближайшие месяцы. Сегодня глава Банка Англии Марк Карнивыступит с речью и маловероятно, что его слова смогут поддержать британскую валюту.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.26801.2660 и 1.2630.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Золото продолжило расти в цене во вторник, котировки достигли уровня сопротивления 1425 долларов за унцию к окончанию торговой сессии.

Ярко выраженный восходящий тренд сохраняет свой потенциал, и золото может вырасти к уровню сопротивления 1450 долларов за унцию уже в ближайшие месяцы. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и высокая вероятность смягчения монетарной политики Центробанками крупнейших экономик остаются главными факторами поддержки цен. На дневном таймфрейме золото находится в зоне сильной перекупленности согласно индикатору относительной силы, поэтому до конца недели стоит ожидать коррекционного снижения, после чего актив вернется в фазу роста.

Председатель ФРС Джером Пауэлл выступил вчера с пространным заявлением о текущей экономической ситуации в СШАПауэлл отметил низкую безработицу, стабильный рост экономики, а главное, остающуюся у цели ФРС инфляцию. Глава Федерального Резерваособенно выделил, что вмешательство в независимость центрального банка ведет к плохим последствиям. Без сомнения Пауэлл имел в виду постоянные нападки Дональда Трампа, который традиционно выступает против сильного доллара, чтобы поддержать местных производителей. В целом выступление Пауэлла не создало впечатления, что регулятор планирует снижать ставки в ближайшее время любой ценой. Единственным аргументом в пользу смягчения станет резкое падение инфляции и роста экономики в США, но пока к этому нет предпосылок. Таким образом, в ближайшее время доллар может восстановить часть потерянных позиций, что совпадет с коррекционным снижением золота.

В нашем прогнозе на сегодня ожидаем разворота и снижения цены золота к уровням поддержки 14231420 и 1418 долларов за тройскую унцию в рамках коррекции после роста котировок почти на 7% с середины прошлой недели.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Цена нефти марки WTI незначительно выросла на торговой сессии во вторник, преодолела уровень сопротивления 58.00 долларов за баррель и достигла отметки 58.10.

Противостояние США и Ирана остается главным драйвером роста нефтяных цен. Вчера Иранобъявил об отказе соблюдать еще ряд пунктов ядерной сделки с 7 июля. По мнению иранского руководства европейские партнеры по соглашению недостаточно сделали, чтобы спасти этот договор. Если Иран исполнит свою угрозу и начнет обогащать уран до более высокого уровня, тогда вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке значительно увеличится. Цены на нефть во вторник уже отреагировали ростом к новому максимальному уровню за июнь.

Эскалация противостояния на Ближнем Востоке и введение новых санкций против духовного лидера Ирана сохраняет риски перебоя поставок нефти через Ормузский пролив, через который проходит около трети всего экспорта сырья из региона. В начале июля в Вене состоится очередное заседание ОПЕК по квотам на добычу. Текущая ситуация с Ираномсоздает неопределенность в отношении перспектив исполнения действующих соглашений. С большой вероятностью добыча нефти сохранится на текущем уровне, а рост цен продолжится с целью на отметке 60.00 долларов за баррель.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост нефти марки WTI к уровням сопротивления 58.2558.50 и 58.70 долларов за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

 

Поделиться