Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Золото растет в цене и приближается к четырехмесячному максимуму

0

Форекс. Новости

В Австралии выступит заместитель главы Резервного Банка Кент, а также опубликуют данные ипотечных кредитов и инвестиционных займов для строительства домов. В Новой Зеландиивыйдут данные продаж в промышленном секторе за третий квартал текущего года. Японияпредставит годовые данные ВВП за третий квартал, сальдо баланса внешней торговли, прогноз развития событий и индекс текущей ситуации от Eco Watchers.

Швейцария опубликует уровень безработицы, а Германия — данные импорта, экспорта и уровень общего торгового баланса. В Великобритании выйдут показатели промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе, а еще квартальный индекс активности в сфере услуг, изменение валового внутреннего продукта за октябрь и общий торговый баланс. Еврозона обнародует индикатор уверенности инвесторов Sentix.

Канада представит отчет по занятости ADP за ноябрь и данные по начатому строительству домов. В США пройдет размещение краткосрочных государственных облигаций.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Начав пятничные торги на отметке 1.1370, пара евро/доллар достигла недельного максимума на уровне сопротивления 1.1420 и завершила день на отметке 1.1375.

Росту котировок во многом способствовали перспективы разрешения итальянского бюджетного кризиса. В правительстве Джузеппе Конте заявили, что 11 декабря будет представлен новый вариант проекта государственного бюджета в соответствии с требованиями институций ЕС. Премьер-министр полагает, что эта мера поможет избежать дисциплинарных взысканий, которыми грозит Брюссель Риму. Европейский комиссар по экономике и финансам Пьер Московичи также считает высоковероятным достижение компромисса между ЕС и Италией.

Еще одним фактором давления на доллар выступает неуверенность трейдеров в повышении ключевой ставки в США. Несмотря на то, что в выступлении главы ФРС Джерома Пауэллапрозвучала позитивная оценка американской экономике и рынку труда, что может считаться сигналом на ужесточение мер монетарного характера, пятничный откат курса доллара стал явным свидетельством недоверия рынка к изменчивой риторике официальных лиц ФРС.

Накануне председатель Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостикзаявил, что ключевая ставка регулятора уже находится в непосредственной близости от нейтрального уровня. Таким образом, до 19 декабря, дня планового заседания регулятора, по результатам которого будет принято решение по изменению ключевой ставки, евро будет иметь потенциал роста против доллара на фоне опасений вектора денежной-кредитной политики ФРС.

Вторая оценка по результатам третьего квартала продемонстрировала снижение ВВП Еврозоны в годовом выражении до 0,6% с 0,7% ранее, что связано в основном с уменьшением уровня экспорта и сложностями с поставками автомобилей. Эта статистика обусловила разворот восходящего тренда в рамках пары вопреки сохранению квартального роста на 0,2%. Ожидания в отношении четвертого квартала дают основания для роста котировок в долгосрочной перспективе. Поскольку к концу декабря должна быть решена проблема замедления автомобильных поставок, следствия введения новых стандартов контроля за выбросами.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем, что для пары евро/доллар будет характерна тенденция на понижение к уровням поддержки 1.13451.1320 и 1.1290.

Форекс. Прогноз GBP/USD

В пятницу на фоне отсутствия негативного новостного контекста по Brexit и релиза американской трудовой статистики последовало снижение котировок пары фунт/доллар от уровня 1.2750 до 1.2710 к завершению торгов.

На 11 декабря намечено голосование в парламенте Великобритании для ратификации соглашения по Brexit, отклонение которого может стимулировать распродажи фунта в начале недели. Эту версию соглашения активно продвигают в правительстве, но большинство депутатов настроены по отношению к ней более скептично. Голосование в Палате общин на минувшей неделе по вопросу неуважения к парламенту со стороны Кабинета министров говорит, что законодатели могут с высокой вероятностью не поддержать ратификацию.

В пятницу доллар продемонстрировал коррекционное снижение к фунту после выхода ежемесячных данных по безработице в США. Они оказались гораздо хуже прогнозов практически по всем ключевым индикаторам что подтверждает неустойчивость ситуации в американской экономике. Число занятых вне сельского хозяйства в ноябре увеличилось на 155 000, что значительно ниже ожидаемых 200 000. Несмотря на то, что безработица еще с сентября остается на низком уровне в 3,7%, инвесторы крайне негативно реагируют на плохие показатели в сфере труда. Это как на один из факторов оценки ФРС, определяющих решение о повышении ключевой ставки.

Число открытых вакансий на рынке труда США в ноябре повлиять на динамику пары в понедельник. Согласно консенсус-прогнозу, их количество должно вырасти по сравнению с прошлым месяцем. Однако, инвесторы крайне скептичны в отношении статистики в сфере труда после пятничного отчета, что будет оказывать давление на доллар.

Из британской статистики стоит обратить внимание на месячные данные ВВП, которые могут вызвать восстановление фунта против доллара, если экономика вырастет на 0,1% по состоянию на ноябрь. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года, аналитики прогнозируют повышение ВВП на 1,6%. Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании, вероятно, покажет нулевой рост, что ограничит потенциал роста котировок.

В понедельник в связи с ожиданием голосования по Brexit мы предполагаем снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2690, 1.2665 и 1.2630.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

В пятницу стоимость тройской унции золота достигла 1255 долларов, показав рост на 11 долларов. Таким образом, рост цены на драгоценный металл по результатам прошлой недели приблизился к августовским максимумам, а динамика повышения стоимости фьючерсов — к июльским значениям.

Привлекательность золота для инвесторов была в первую очередь обусловлена распродажами на американских фондовых рынках и падением доходности американских трежерис. Dow Jones в пятницу снизился на 2,24%, а S&P 500 на 2,33%. Доходность 10-летних облигаций государственного долга в конце недели равнялась 2,867%, несколько восстановившись от трехмесячных минимумов. Американская статистика по безработице ослабила доллар и дала потенциал роста золоту. В результате индекс доллара в пятницу снизился на 0,2%, а по итогам недели на 0,6%.

Впервые с докризисного 2007 года произошла инверсия кривых доходностей по некоторым категориям американских долговых обязательств, которой рынок опасался весь минувший год. В обычных условиях, чем продолжительнее срок заимствований, тем выше доходность по ним, поскольку инвесторы принимают больший риск. На этой же неделе доходность трех- и двухлетних трежерис превысили доходность пятилетних.

Спред между трех — и пятилетними облигациями обычно не является важным индикатором. Инвесторы чаще ориентируются на разницу между двух — и десятилетними бумагами, но и она оказалась минимальной с 2007 года. Это сигнал замедления роста в ближайшие годы, что повышает вероятность рецессии и в будущем даст положительный импульс роста цены на золото. В шести случаях из семи акции через год после инверсии были выше в среднем на 21%. Так что это еще весьма отдаленная перспектива, если экономическая ситуация не будет ухудшаться.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем, что золото сможет продолжить рост и протестирует уровни сопротивления 12581260 и 1262 доллара за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

На утренней сессии за баррель нефти марки WTI просили 51.02 доллара, а завершились торги на отметке 53.73 доллара. По итогам недели стоимость сырья увеличилась более чем на 3%.

Пятничный рост фьючерсов на нефть был обусловлен решением членов ОПЕК и стран-партнеров снизить нефтедобычу с января 2019 года. Это уменьшило опасения переизбытка сырья на рынке. Участники сделки намерены постепенно ограничить объемы производства сырья на 800 000 баррелей в привязке к показателям октября 2018 года. На это отводится шесть месяцев, начиная с января.

В итоговом заявлении не указывались объемы сокращения добычи для государств, не входящих в состав ОПЕК. По информации СМИ, эти страны, в том числе Россия, обязались ограничить производство нефти на 400 000 баррелей в день. В совокупности снижение уровня нефтедобычи составит порядка 1,2 миллиона баррелей в день. ИранВенесуэла и Ливияполучили освобождение от участия в сделке из-за особой политической и экономической обстановкой в этих странах. Кроме того, накануне встречи ОПЕК они и так уменьшили стандартный уровень добычи.

Согласно пятничным данным компании Baker Hughes, количество активных буровых установок на нефть по итогам минувшей недели сократилось на 10 единиц. Их количество снизилось с 887 до 877, что способно дать дальнейший импульс роста нефтяным котировкам.

На сегодня мы прогнозируем умеренный восходящий тренд для нефти марки WTI на фоне принятия решения ОПЕК о сокращении нефтедобычи. Возможен рост к уровням сопротивления 54.0054.25 и 54.50 долларов за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться