Форекс. Новости
Швейцария опубликует данные экономического роста за первый квартал 2019 года, данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Германии выйдет индекс цен на импорт и показатель потребительского доверия от Gfk. В Еврозоне обнародуют данные потребительского кредитования и ряд индикаторов – уровень доверия потребителей, индикатор делового климата, показатель настроений в сфере услуг и индекс делового оптимизма в промышленности. В Великобритании состоится слушание отчета по инфляции, выйдут данные ипотечного кредитования.
В США опубликуют индекс цен на жилье S&P/CaseShiller, индекс деловой активности в промышленной сфере ФРБ Далласа и уровень доверия потребителей.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар незначительно снизился в понедельник к уровню поддержки 1.1190. Волатильность рынков была низкой в связи с Днем Памяти в США, поэтому котировки торговались в узком диапазоне около уровня 1.1200.
Европейская валюта сохраняет коррекционный импульс. Пара может протестировать уровни 1.1230 и 1.1250 в ближайшие дни, после чего развернется к дальнейшему снижению. Рост европейской валюты сейчас представляется маловероятным. Торговая война США и Китаяснижает интерес инвесторов к риску, а низкая инфляция и слабый рост экономики в Еврозонеоказывают непосредственное давление на курс евро. Показатели базовой и общей инфляции в апреле превысили прогнозы, но инфляционные ожидания продолжают падать.
На следующей неделе состоится заседание ЕЦБ, на котором регулятор должен решить — достаточно ли текущих мер для достижения целей. Экономические данные со времени последнего заседания были неубедительные, причем настроения потребителей и бизнеса резко ухудшаются. ЕЦБ не может решить проблему низкой инфляции, к которой теперь добавилось замедление экономики.
Сегодня в Еврозоне опубликуют несколько индексов, из которых наибольший интерес представляет индикатор делового климата, тесно связанный с промышленным производством в регионе. Индикатор находится на минимальном уровне с 2016 года, и по прогнозам ожидается его дальнейшее снижение. Если фактические данные совпадут с прогнозом, тогда европейская валюта продолжит снижаться.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1180, 1.1160 и 1.1150.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар опустился в понедельник ниже уровня поддержки 1.2700 и достиг отметки 1.2675 к завершению торговой сессии. Котировки не смогли закрепиться около локального максимума 1.2750 и потеряли более 70 пунктов.
Динамика британской валюты в ближайшее время снова будет полностью определяться неопределенностью Brexit. Преемником Терезы Мэй на посту премьер-министра может стать более радикально настроенный Борис Джонсон, который готов к выходу из состава ЕС 31 октября без сделки. Оппозиция продолжает настаивать на необходимости повторного референдума по Brexit. Волатильность британской валюты может значительно вырасти в ближайшие недели, пока не наступит ясность с кандидатурой нового премьер-министра.
Выборы в Европейский парламент ожидаемо показали резкий всплеск поддержки крайне правых партий по всей Европе. Партия Великобритании с красноречивым названием Brexitстала одним из главных победителей дня, получив 29 мест по сравнению с 10 для лейбористов и лишь 4 для консерваторов. Результаты выборов стали резкой реакцией против основных партий за превышение первоначального срока Brexit и отсутствие решения в итоге.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2660, 1.2640 и 1.2620.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота ожидаемо торговалась с незначительной волатильностью в понедельник и осталась у ключевого уровня 1285 долларов за тройскую унцию.
Цены на золото тестируют сопротивление, которое позволит закрепиться выше уровней конца февраля текущего года. Пробой этой отметки нейтрализует краткосрочное давление продаж и откроет движение к уровням 1300 и 1330 долларов за унцию. В качестве альтернативы закрепление ниже поддержки 1270 долларов может сигнализировать о развитии нисходящего тренда и привести к снижению котировок к уровню 1235 долларов.
Большой разброс альтернатив объясняется высоким уровнем неопределенности текущих фундаментальных факторов. Практически каждый день появляются новые факты торговой войны США и Китая, причем новые данные зачастую полностью меняют предыдущую концепцию восприятия. Сразу после того, как Дональд Трамп внес в черный список компанию Huawei и упомянул о возможных санкциях еще против пяти китайских компаний, появилось его заявление о позитивном ожидании в разрешении конфликта.
Отсутствие определенности с Brexit и мрачные прогнозы в отношении ближайшего будущего мировой экономики могут дать золоту достаточный импульс для роста выше уровня 1300 долларов за унцию. Главной преградой остается сильный доллар США и растущая американская экономика. Первые симптомы сокращения рынка труда, замедления роста ВВПили ослабление инфляции приведут к резкому изменению настроений на рынке и к росту цены золота.
В нашем прогнозе на вторник ожидаем роста котировок золота к уровням сопротивления 1287, 1289 и 1290 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI не изменилась по итогам торговой сессии в понедельник и осталась около уровня поддержки 59.00 долларов за баррель.
Котировки частично восстановились с пятницы, но по-прежнему остаются в большом минусе по сравнению с началом прошлой недели. Новая неделя вряд ли будет способствовать дальнейшему восстановлению цен – текущие сложные переговоры США и Китая будут негативно влиять на нефть. На этом фоне хедж-фонды и другие крупные спекулятивные трейдеры вторую неделю подряд сокращают свои позиции. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США на нью-йоркской бирже фонды сократили свои позиции на прошлой неделе на 21.8 миллионов баррелей. В результате с начала месяца были закрыты почти половина сделок на укрепление нефтяных котировок, которые были открыты в январе-апреле.
Настроения трейдеров изменились после провала торговых переговоров Китая и США в начале мая. Война тарифов может замедлить экономический рост и снизить потребность в нефтепродуктах. Значительный рост запасов нефти в США относят к первым симптомам возможного снижения экономики. По оценкам Международного энергетического агентствамировой спрос на нефть в первом квартале вырос всего на 0,6 миллионов баррелей в сутки, и это на 40% меньше, чем изначальные прогнозы. Избыток нефти на мировом рынке составил 700 000 баррелей в сутки. Таким образом, шансы повторения ценового ралли, как в первом квартале 2019 года практически отсутствуют. Нефть WTI будет торговаться в диапазоне в ожидании июньского заседания ОПЕК, на котором станет известна дальнейшая судьба соглашения о сокращении добычи.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительное восстановление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 59.25, 59.50 и 59.70 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютные активы продолжили расти в цене в начале новой торговой недели. Bitcoinукрепился к уровню 8730 долларов, Ethereum вырос к отметке 268 долларов, а XRPдостигла уровня 0.4220 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка увеличилась до 271 миллиарда долларов.
Цена Bitcoin ночью в понедельник достигла нового годового максимума. По мнению аналитиков Bitcoin сейчас движется к цели 10 000 долларов. Давление со стороны покупателей сейчас настолько велико, что любая коррекция будет краткосрочной и незначительной. Уровень доходности Bitcoin-майнеров достиг максимума с июля прошлого года. Кроме того, растет среднесуточный объем транзакций. Показатель уже достиг уровня января 2018 года, когда Bitcoin был у цены 10 000 долларов, а капитализация рынка достигла исторического максимума.
Компания Yahoo запустит собственную криптовалютную биржу уже 30 мая. На начальном этапе площадка предоставит своим клиентам возможность торговли Bitcoin и Ethereum. Кроме этого, клиентам будет доступен маржинальный трейдинг токенами Litecoin, XRP и Bitcoin Cash. Yahoo Japan в прошлом году приобрела 40% акций токийской биржи BitARG, на основе которой планирует запуск собственной торговой площадки. Ранее сообщалось, что компания Rakuten, владеющий мессенджером Viber, в апреле начала регистрировать потенциальных пользователей своей криптовалютной биржи, запуск который намечен на июнь текущего года.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост Bitcoin к уровням 8750, 8800и 8850 долларов, Ethereum к отметкам 270, 272 и 275 долларов, и XRP к уровням 0.4250, 0.4300 и 0.4400 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
