Форекс. Новости
В Новой Зеландии опубликуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Японии состоится заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии. Заместитель главы Резервного Банка Австралии Мишель Баллок выступит с речью.
Британская конфедерация промышленников отчитается по объему реализации внешней торговли. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью.
В Канаде опубликуют данные розничных продаж. В США выйдет большой блок макроэкономической статистики, в том числе несколько индексов: розничных продаж Redbook, цен на жилье S&P/CaseShiller, данные продаж новых домов и показатель деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выступят в этот день. Американский нефтяной институт представит отчет по запасам нефти на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Котировки пары евро/доллар незначительно выросли в понедельник и достигли уровня сопротивления 1.1385.
Давление на американскую валюту сохраняется в начале новой торговой недели, и долларпродолжает падать в цене против других активов. Ближайшей целью для котировок станет уровень 1.1400. Европейская валюта вчера никак не отреагировала на отчет по IFO Германии, в данный момент пара ориентируется исключительно на динамику доллара США.
Продавцы евро активизируются, когда рынок полностью учтет в цене мягкий тон комментариев ФРС. Недавнее заявление ЕЦБ о возможном снижении ставки и возобновлении программы количественного смягчения ограничит рост котировок пары евро/доллар. Опрос Reuters показал, что европейский Центробанк снизит ставку на заседании в сентябре.
Кроме того, реальным остается сценарий, при котором ФРС не станет смягчать кредитно-денежную политику. Некоторые крупнейшие хедж-фонды призвали не ждать снижения ставки Федеральным Резервом, поскольку рост ВВП остается устойчивым, а безработица остается на уровне 3.6%, минимальном за последние десятилетия. Таким образом, экономика США не нуждается в немедленной поддержке со стороны Федерального Резерва. Данные инфляции и роста экономики за второй квартал 2019 года станут, по всей видимости, ключевыми для принятия решения ФРС. Тем временем можно ожидать продолжения роста котировок пары евро/доллар с целью 1.1500.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1400, 1.1420 и 1.1450.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс валютной пары фунт/доллар практически не изменился по итогам торговой сессии в понедельник.
Котировки не смогли преодолеть область сильного сопротивления 1.2750 и закрыли сессию на отметке 1.2735. Аналитики инвестиционного банка Société Générale видят перспективу дальнейшего роста пары фунт/доллар. Котировки пересекли часовой нисходящий канал и сейчас тестируют недавние пики около 1.2750. Индикатор относительной силы на дневном графике образовал позитивное расхождение, которое указывает на высокую вероятность прорыва уровня. Движение выше текущей области обозначит возможность дальнейшего роста к двухсотдневной средней около уровня 1.2950.
Фундаментальная составляющая ограничит дальнейшее восстановление британского фунтапротив доллара США. Прогноз роста британской экономики снижен до нуля во втором квартале 2019 года, а это означает, что повышение ставки Банком Англии практически исключается. Кроме того, до окончательного разрешения вопроса по выходу Великобританиииз состава Евросоюза остается не меньше четырех месяцев, за это время экономика страны может уйти в отрицательную зону. Сложно представить, что с учетом таких рисков спрос на британскую валюту останется стабильным. Скорее всего, импульс падения доллара скоро снизится до минимума, и это приведет котировки обратно в область годового минимума.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2720, 1.2700 и 1.2675.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота продолжила расти в начале новой торговой сессии в понедельник и достигла уровня сопротивления 1420 долларов за тройскую унцию.
Золото покинуло пятилетний торговый диапазон и закрепляется выше ключевого уровня 1400 долларов на фоне смягчения денежной политики Центробанками крупнейших экономик мира и возможного военного конфликта на Ближнем Востоке.
Дональд Трамп заявил, что готов наложить значительные санкции на Иран. И это значит, что США постараются избежать прямого военного противостояния и продолжат оказывать давление на иранскую экономику. Снижение градуса напряженности на Ближнем Востокеокажет давление на рост цены золота, но даже в этом случае котировки останутся в области уровня 1400 долларов за унцию.
Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, чистая спекулятивная позиция хедж-фондов и других крупных трейдеров по контрактам на деривативы с золотом на бирже Comex выросла более чем на 20% на прошлой неделе. Крупнейший мировой золотой ETF-фонд Gold Shares увеличил в пятницу объем своих активов сразу на 35 тонн. Спрос на золото сохраняется, инвесторы видят потенциал дальнейшего роста после пробоя сильного сопротивления.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост котировок золота к уровням сопротивления 1422, 1425 и 1428 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI незначительно выросла на торговой сессии в понедельник к уровню 57.90 долларов за баррель.
Напряжение на Ближнем Востоке продолжает удерживать цены у месячного максимума. Дональд Трамп заявил вчера, что США экономически не заинтересованы в защите Ормузского пролива, через который проходят практически все поставки из региона, поскольку сами являются крупным производителем сырья. Президент отметил, что охраной пролива должны заниматься те страны, которые импортируют ближневосточную нефть. Кроме того, США планируют объявить новый пакет санкций в отношении Ирана после того, как тот сбил американский беспилотник. Пока нет ясности, какие именно меры будут приняты, но Дональд Трамп заявил, что они будут направлены на недопущение у Ирана ядерного оружия. Ожидание новых санкций против Ирана привели цены WTI к новому четырехнедельному максимуму на отметке 58.18 долларов за баррель.
На следующий неделе состоится министерское заседание ОПЕК, на котором будет принято решение по поводу действующего соглашения о снижении добычи нефти. В условиях максимальной неопределенности на сырьевом рынке продление сделки странами ОПЕК+ до конца 2019 года выглядит оправданным. До эскалации конфликта США и Ирана цены снизились до минимального уровня за год, поскольку участники рынка предполагают снижение роста мировой экономик. После ряда заседаний Центробанков на прошлой неделе, где говорилось, в основном, о возможном снижении роста и смягчении монетарной политики, вероятность глобального сокращения спроса на энергоносители стала еще выше. Скорее всего, ОПЕК продлит соглашение, чтобы удержать нефть от еще более глубокого падения во второй половине года.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 58.00, 58.20 и 58.50 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Большинство криптовалют скорректировались в понедельник после сильного роста в конце прошлой недели. При этом цена Bitcoin продолжила расти и достигла уровня сопротивления 11 000 долларов. Ethereum опустился к отметке 309 долларов, а XRP снизилась к уровню 0.4635 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка достигла 329 миллиардов долларов.
В течение второго квартала 2019 года Bitcoin вырос на 165%. В последний раз сопоставимая с текущей динамика роста наблюдалась еще в конце 2017 года, когда биткойн укреплялся к уровню 20 000 долларов. Важная фундаментальная причина оживления криптовалютного рынка — это предстоящий запуск цифровой валюты Libra от Facebook. Многие уверены, что ее появление поспособствует массовому принятию криптовалют и Bitcoin в том числе. Другим важным фундаментальным фактором роста цены является ожидаемое в мае 2020 года снижение вдвое награды за добытый майнерами блок, который сделает главную криптовалюту более дефицитным активом.
Хардфорк Atlantis в Ethereum Classic будет проведен предположительно 17 сентября. Atlantis в настоящее время проходит тестирование, чтобы отсеять любые ошибки или другие нежелательные последствия от внедрения нового кода хардфорка в оригинальную схему Ethereum Classic. Основным приоритетом предстоящего изменения по заявлению разработчиков станет высококачественное программное обеспечение для блокчейна, обеспечивающее безопасность сети.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем коррекционное снижение Bitcoin к уровням 10 900, 10 850 и 10 800 долларов, Ethereum к отметкам 307, 305 и 302 доллара, и XRP к уровням 0.4600, 0.4550 и 0.4500 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
