Форекс. Новости
В Австралии опубликуют протокол заседания Резервного Банка, которое состоялось две недели назад. Китай представит большой блок макроэкономических данных, включая изменение роста ВВП за первый квартал текущего года, данные розничных продаж и промышленного производства. Кроме этого, состоится пресс-конференция Национального Бюро статистики Китая. Новая Зеландия обнародует индекс цен на молочную продукцию.
Великобритания представит данные рынка труда, включая уровень безработицы, количество заявок на пособие и изменение средней заработной платы. В Германии выйдут индекс оценки текущих экономических условий и индекс настроений в деловой среде института ZEW.
США опубликуют данные по начатому строительству домов и количеству выданных разрешений на строительство. Кроме этого, выйдут мартовские показатели промышленного производства и использования промышленных мощностей. Состоятся выступления представителей ФРС Чарльза Эванса, Джона Уильямса и Рэндала Кворза. Американский нефтяной институт опубликует данные по изменению запасов сырья на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Котировки пары евро\доллар вновь начали новую торговую неделю с незначительного укрепления и достигли отметки 1.2380 к окончанию сессии.
События выходных, в ходе которых США нанесли военный удар по Сирии, не оказали сильного влияния на рынки. Торговый конфликт между Китаем и Америкой также не получает пока продолжения. Влияние экономических факторов на динамику движения евро\доллара с начала года оставляет пару в широком торговом диапазоне. Рост пары будет ограничен сильным уровнем сопротивления 1.2500, а также ожиданием дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в США. Впрочем, дивергенция процентных ставок в Еврозоне и в США не помешали серьезному укреплению евро против доллара в прошлом году. И тем не менее, дальнейшее сохранение сверхмягкой монетарной политики ЕЦБ на фоне двух-трех ожидающихся повышений ставки в США в текущем году вряд ли позволят евро так же уверенно расти. Если же снижение экономического роста Еврозоны окажется продолжительным, весьма вероятно, что к концу года мы увидим курс евро\доллара около отметки 1.1500.
Экономические индикаторы из США в последнее время способствуют такому прогнозу. Вчера был опубликован показатель розничных продаж за март, которые выросли на 0.6%, превысив прогнозы. Ожидания роста экономики в США остаются высокими на фоне снижения налогов в результате принятой реформы Дональда Трампа.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем рост евро\доллара к уровню сопротивления 1.2400, после чего ожидаем разворот и снижение пары к поддержкам 1.2375, 1.2350 и 1.2320.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Британский фунт значительно вырос против американского доллара в первый торговый день недели, пара укрепилась более чем на сто пунктов и достигла нового локального максимума на отметке 1.4340.
На прошлой неделе казалось, что темп роста фунта ослабнет, однако сохраняющаяся высокая нестабильность на Ближнем Востоке, а также уверенные ожидания повышения процентной ставки на майском заседании Банка Англии привели к продолжению восходящего тренда. Экономические отчеты этой недели вряд ли изменят настроения членов монетарного комитета Великобритании. Текущая вероятность повышения ставки уже превышает 80%, рынки уже заложили эти цифры в текущую цену, однако фунт будет получать поддержку и дальше с приближением заседания Банка Англии.
Котировки фунт\доллара вплотную подошли к максимальному значению текущего года на отметке 1.4345. Если пара сможет преодолеть уровень, то дальнейшим рубежом станет ключевое сопротивление 1.4500. Текущая ситуация может стать оптимальной для дальнейшего роста, на фоне ожиданий ужесточения кредитно-денежной политики Великобритании, появления признаков восстановления экономики в регионе, определенных позитивных сдвигов в ходе переговоров по Брекзиту и высокой политической неопределенности в США.
В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее укрепление котировок пары фунт\доллар к уровням сопротивления 1.4360, 1.4385 и 1.4410.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Котировки золота практически не изменились в ходе сессии понедельника и завершили торги около уровня открытия недели на отметке 1345 долларов за тройскую унцию.
Воздушный удар, который в ночь на субботу нанесли американские войска Сирии, мог привести к резкому росту цены на золото. Однако, существует определенная вероятность, что этот удар так и останется единственным. Дональд Трамп заявил, что он полностью удовлетворен миссией. Кроме этого, США отложил введение санкций против России и, вполне возможно, на долгий период. Если сирийский конфликт на этом завершится, то котировкам золота в очередной раз в этом году не удастся закрепиться выше уровня сопротивления 1350 долларов за тройскую унцию, и вновь возобновится снижение в направлении нижней границы торгового диапазона 1300 долларов за тройскую унцию.
Представители Комитета по открытым рынкам США сохраняют риторику, поддерживающую курс доллара и негативно влияющую на золото. Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил вчера, что не видит значительного увеличения инфляции, но предполагает еще три повышения ставки в текущем году. При этом, оценка роста ВВП в первом квартале 2018 года по модели Атланты снизилась до 1.9% на фоне сокращения прогнозов роста личных расходов до 0.9%.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок золота к уровням поддержки 1342, 1338 и 1335 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI начали новую торговую неделю со снижения и достигли уровня поддержки 66.35 долларов за баррель к окончанию сессии понедельника.
Снижение уровня напряженности около конфликта в Сирии, безусловно, стало главной причиной снижения котировок. Кроме этого, очередной рост количества активных буровых установок в США на прошлой неделе также способствовал падению цен на нефть. При этом, уровень цен по прежнему находится достаточно высоко, закрепившись выше важного уровня сопротивления 66.00 долларов за баррель. Потенциал дальнейшего роста котировок нефти также высок, конфликт в Сирии окончательно не разрешен, торговая конфронтация США и Китая только набирает ход, доллар остается уязвимым. Рост нефтяного рынка будет традиционно ограничивать высокий уровень добычи сланцевой нефти в США. По прогнозам Международного энергетического агентства в мае объем добычи будет увеличен на 125 тысяч баррелей и практически достигнет уровня 7 миллионов баррелей в сутки.
МЭА также сохранило прогноз роста мирового спроса нефти на 2018 год на уровне 1.5 миллиона баррелей в сутки. Прогноз агентства на рост предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК, также останется неизменным. Таким образом, если ОПЕК продолжит придерживаться выполнения соглашения о сокращении производства сырья, предложение на глобальном рынке будет сокращаться и цены и в дальнейшем будут получать поддержку.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 66.20, 66.00 и 65.70 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Большинство криптовалютных активов торговалось в понедельник с невысокой волатильностью, завершив сессию с незначительным увеличением. Биткоин закрепился выше уровня 8 000 долларов, достигнув отметки 8 100, а эфириум потерял около 4% и достиг поддержки 505 долларов.
Дирекция третьей по величине криптовалюты Ripple обратилась к британским регуляторам с призывом ввести новые правила на рынке и найти баланс между контролем рисков и стимулированием новых технологий. Несмотря на ряд попыток британских регуляторов внести ряд изменений в правила регулирования цифровых активов, процесс фактически стоит на месте. Заявления властей ряда государств о необходимости ужесточить контроль привело к масштабному падению криптовалютного рынка в начале года.
Регулирование рынка виртуальных активов необходимо и для того, чтобы снизить количество тех ICO, которые приводят к потере средств инвесторами. Служба финансового надзора Мальты уже приступила к формированию юридической базы для ICO, чтобы определить применять к цифровым токенам традиционные финансовые положения или местный Закон о цифровых активах. Мальта остается одной из наиболее дружелюбных юрисдикций для криптовалют.
Регулятор Гонконга, в свою очередь, ограничивается пока предупреждением о высоких рисках инвестиций, связанных с первичным размещением монет, не предпринимая никаких активных действий.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительное укрепление криптовалютного рынка и рост бикоина к уровням сопротивления 8 200, 8 300 и 8 400 долларов, а также повышение курса эфириума к отметкам 515, 525 и 540 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
