Форекс. Новости
В Японии опубликуют индекс потребительских цен, а также данные иностранных и местных инвестиций.
В России будет представлено решение по процентной ставке. Банк Англии обнародует квартальный отчет, включающий в себя обзор рыночной ситуации и мер, принятых в сфере кредитно-денежной политики.
В Канаде выйдут данные розничных продаж, а также базовый и основной индексы потребительских цен. США опубликуют объемы заказов на товары длительного пользования и изменения в объемах продаж новых домов. Состоятся выступления представителей ФРСРафаэля Бостика и Нила Кашкари. Компания Baker Hughes представит традиционный отчет об изменении количества активных буровых установок в США.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Вчерашняя торговая сессия завершилась незначительным снижением пары евро/доллар, по итогам дня пара достигла отметки 1.2330.
Европейская валюта снижалась в четверг на фоне негативных новостей. Индексы деловой активности в производственных секторах Франции, Германии показали отрицательную тенденцию, фактические цифры оказались ниже прогнозируемого результата. Индексы деловой активности в секторе услуг также оказались ниже прогнозируемых, что может на некоторое время снизить экономическую активность компаний. Индекс настроений в бизнесе от IFO в Германии также незначительно снизился в марте.
Угроза протекционизма в мировой торговле на фоне действий Дональда Трампа ослабляет позиции экономики Еврозоны. Напомним, что ранее Трамп объявил о введении торговых пошлин на экспорт стали и алюминия из стран ЕС в США. Вчера президент США подписал указ о переносе срока введения пошлин на 1 мая, однако риски торговых войн по-прежнему остаются высокими. К тому же лидеры Евросоюза заявляли ранее, что рассчитывают на полное освобождение от пошлин. Данные Еврозоны также не способствовали укреплению котировок евро, индексы деловой активности в сфере услуг и производственном секторе показали снижение вне рамок прогноза, наряду с композитным индексом деловой активности.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.2310, 1.2290 и 1.2260.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Валютная пара фунт/доллар в ходе торгов показала незначительное снижение и достигла отметки 1.4120 к окончанию сессии.
Вчерашнее заседание Банка Англии отрицательно сказалось на котировках, хотя речь пошла о вполне очевидной геополитической и финансовой позиции страны. В частности, прозвучало заключение, что Брекзит на сегодняшний день является основным источником для определения экономической перспективы. С подобным заявлением трудно поспорить, однако следует отметить, что создание положительного экономического климата внутри страны будет способствовать не только мягкому выходу из Евросоюза, но и значительному укреплению фунта. Именно из этого и вытекает следующее заявление. По мнению членов комитета, процесс повышения процентной ставки должен быть постепенным и ограниченным. При этом, однако, два члена Банка Англии проголосовали за повышение ставки через четыре месяца, что достаточно много.
Сегодня ожидается новая информация о Brexit, в частности по вопросу границ Северной Ирландии. Сегодня выступит представитель Банка Англии Влиге, от которого ожидается получение последней информации о кредитно-экономических тенденциях на ближайшее время. Новостной фон этой недели выглядит положительно и со стороны укрепления рынка труда и благодаря некоторому внесению ясности по Brexit. Многие аналитики предполагают дальнейшее укрепление фунта, благо пространство для этого расширяется на фоне уменьшения пессимизма в отношении перспективы самостоятельной британской экономики.
Вчера пара фунт/доллар протестировала уровень 1.4200, однако произошел отскок, и ралли завершилось. На индикаторе относительной силы сохраняется восходящая тенденция, ожидается тест уровня сопротивления 1.4255 в ближайшие дни.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем движение цены в район верхней границы торгового канала к отметкам 1.4150, 1.4180, 1.4220 и 1.4235.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
На торгах в четверг котировки золота продолжили укрепляться, особенно усилив рост к концу дня и достигли отметки 1339 долларов за тройскую унцию по итогам сессии.
Рост цены на золото ближе к окончанию торгового дня стал следствием подписанного Дональдом Трампом меморандума о мерах против несправедливых, по его мнению, торговых практик Китая. По мнению экспертов, этот шаг станет первым шагом в торгово-экономической войне между США и Китаем. Трамп выдвинул требования к торговому представителю США в КНР предоставить список товаров, подпадающих под рост пошлин, инициировать иск к Китаюпо предполагаемым нарушениям в области лицензирования продукции.
При этом президент США заявил, что потенциальный ущерб от введения новых ввозных пошлин на продукцию из Китая в США может составить 60 миллиардов долларов. Фондовые рынки США обрушились вчера на фоне этой новости, а некоторые эксперты уже отмечают идеально выбранное время для подобных мер. Введение подобных мер Трампомбезусловно ударят по мировой торговле и могут затормозить глобальный экономический рост, что идеально совпадает с повышением ставки в США до максимума 10 лет и сокращением баланса торговых операций.
Ближайшие перспективы золота выглядят интересно на фоне развязывающейся долгосрочной торговой войны. Положение валютных рынков по-прежнему остается нестабильным, и многие инвесторы рассматривают вложения в золото как оптимальный вариант.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение восходящего тренда и рост котировок золота к уровням сопротивления 1342, 1345 и 1348 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI снижались на вчерашних торгах и в итоге достигли отметки 64.20 долларов за баррель.
Главными причинами падения котировок нефти стали увеличение объемов добычи в США и рост рисков торговой войны, которая может привести к снижению потребления сырья. Ранее Управление энергетической информацией опубликовало новые данные, согласно которым уровень добычи нефти в США увеличился на 26000 баррелей в сутки и достиг нового максимума в 10.407 миллионов баррелей.
На сегодняшний день подобные показатели уже превышают уровень производства нефти в Саудовской Аравии и вплотную приближаются к темпам добычи в России, которая является мировым лидером в производстве нефти. По некоторым прогнозам, США могут выйти на чистое первое место уже в 2019 году.
На сегодняшний день существует целый ряд факторов, которые могут существенно влиять на нефтяные цены, в том числе намечающиеся торговые войны между США и Китаем, экономический кризис в Венесуэле, развитие напряжения между Ираном и Саудовской Аравией. Однако ключевым фактором динамики цен в среднесрочной перспективе остается именно добыча нефти в США, а не геополитика. Главным противовесом падения цен в результате наращивания добычи нефти остается соглашение ОПЕК. В декабре состоялась конференция, в ходе которой страны ОПЕК и страны вне ОПЕК во главе с Россией заключили договор о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. Рост производства сырья в СШАсоздает угрозу для усилий ОПЕК, которая намерена сместить баланс нефтяного рынка в пользу стран-участниц договора.
В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем разворот и восстановление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 65.00, 65.20 и 65.40 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютные рынки продолжают находиться в отрицательной зоне, несмотря на кратковременные восстановления.
На торгах в четверг биткойн продолжил снижение, планка в 9000 долларов становится сильной зоной сопротивления, преодоление которой может привести к прыжку до 11500 долларов. По итогам дня биткойн снизился к отметке 8600 долларов.
Эфириум также показывал снижение почти на 5% за прошедшие сутки, завершив торги на отметке 550 долларов. Сооснователь эфириума Джозеф Лубин рассказал вчера о долгосрочном потенциале криптовалюты, а также объяснил, почему рынок цифровых активов не является пузырем, даже вопреки коррекции в последние месяцы. Джозеф охарактеризовал нынешнюю коррекцию рынка и существенное снижение цены на альткойны возможностью для новых инвесторов присоединиться к криптоплатформе. Лубин заявил также, что рост контроля криптовалют пойдет эфириуму на пользу, потому что этот сектор на сегодняшний день вызывает массу разногласий среди людей и не обеспечен высоким уровнем доверия.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительный рост биткойна к уровням сопротивления 8700, 8800 и 9000 долларов, однако сильного фундамента для серьезного восходящего тренда не наблюдается. Эфириум в ближайшие дни также будет торговаться достаточно спокойно около уровня 550 долларов. Указателем роста станет пробой уровня 600 долларов с дальнейшим закреплением выше 610 долларов. Подобный сценарий будет указывать на развитие восходящего тренда до уровня 675 долларов, где расположена следующая критическая область сопротивления.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
