EUR/USD: Несмотря на то, что рост пары евро/доллар несколько замедлил свою активность, её ценовая динамика по-прежнему носит восходящий характер и серьёзных угроз для евро на пути вверх пока не наблюдается. При этом стоит отметить, что в данный момент на пару положительно влияют два фактора. Во-первых, доллар США заметно ослаб, после того как крайне слабый отчёт по труду сильно разочаровал рынок, а Джаннет Йеллен в своём последнем выступлении существенно понизила ожидания скорого пересмотра ставок. Во-вторых, ЕЦБ ясно дал понять, что на текущий момент он не готов к дополнительным финансовым вливаниям в европейскую экономику и, соответственно, к удешевлению единой валюты. Банк предпочитает пока подождать результатов. Причём позитивные результаты действительно уже наблюдаются. Вчера стало известно, что прирост ВВП за 1-й квартал в Еврозоне был пересмотрен на повышение, а объём промышленного производства Германии вырос значительно сильнее прогнозов. Не исключено, что это только «первые ласточки», и в ближайшие недели экономические новости из региона продолжат оказывать поддержку «евробыкам», что создаст условия для дальнейшего роста курса единой европейской валюты. На этом позитивном фоне евро\доллар на вчерашних торгах продолжил движение на «север», пробил боковой диапазон коррекции и зафиксировал новый максимум на ценовом уровне 1.1410.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем – завершение текущего подъёма и разворот курса единой европейской валюты на снижение к целевым уровням: 1.1388; 1.1370; 1.1330; 1.13 и 1.1277.
GBP/USD: Управление национальной статистики сообщило вчера, что объем промышленного производства в Великобритании вырос в апреле до 2% (против 0.3% — в предыдущем месяце). В годовом исчислении показатель вырос до 1.6% по сравнению с минус 0.2% — в марте. При этом оба показателя превысили ожидания аналитиков. Реагируя на позитивную статистику, курс британской валюты протестировал на подъёме ключевой уровень сопротивления 1.46, но пробить его не сумел. В результате, «быки» начали фиксировать прибыль и закрывать сделки на покупку национальной валюты. В условиях повышенных рисков, связанных с возможностью выхода Великобритании из Европейского Союза, инвесторы решили не рисковать и уступили позиции продавцам. Курс пары на этом фоне начал стремительно снижаться и на исходе дня зафиксировал закрытие торгов на ценовом уровне 1.4512.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – завершение нисходящей коррекции и новую попытку «быков» возобновить восходящую динамику пары. Целевые уровни подъёма: 1.4540; 1.4565; 1.4582 и 1.46. Если удастся преодолеть этот уровень и закрепиться над ним, рост британской валюты продолжится далее, в ценовую зону 1.46 ÷ 1.4635.
Золото: На торгах в среду цены на золото возобновили рост, достигнув трёхнедельного максимума на отметке 1266.19$ за унцию. Подъёму цен в значительной степени способствовало снижение Всемирным Банком прогноза темпов мирового экономического роста на 2016 год (до 2.4% по сравнению с 2.9% в январе) и рыночный пессимизм на перспективы 2017 года. Впрочем, основным драйвером роста цен на драгоценный металл стало значительное ослабление американского доллара и приток вкладов в специализированные биржевые фонды по золоту, который с начала этого месяца уже составил 18 тонн. Спрос на золотые монеты также не снижается. Согласно данным Монетного двора США, в июне было продано золотых монет на 19 тыс. унций. Таким образом, общий спрос на металл остаётся на довольно высоком уровне, что продолжает оказывать поддержку «быкам» по золоту и на вчерашних торгах привело к удорожанию стоимости августовских фьючерсов на металл (по данным Нью-Йоркской биржи «COMEX») на 22.41$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на ценовом уровне – 1270$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям — 1280$; 1284$ и 1288$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне – 1261$. Если она будет пройдена станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1258$; 1255$ и 1249$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на чеверг предполагаем – завершение текущего подъёма и разворот котировок золота на снижение к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Нефть: Цены на нефть достигли вчера новых максимумов с октября 2015 года. Стоимость нефти марки «Brent» и марки WTI по итогам дня составила 52.71$ и 51.49$ за баррель соответственно. Первоначальным драйвером роста стали сообщения о новых нападениях боевиков на нефтяную инфраструктуру в Нигерии, вскоре после того, как нигерийское правительство объявило о переговорах с повстанцами, взявшими на себя ответственность за теракты. Кроме того, Американский институт нефти сообщил вчера о новом неожиданно резком сокращении совокупных запасов нефти в США (минус 3.6 млн. баррелей) и значительном падении запасов в хранилище Кушинг штат Оклахома (до минус 1.3 млн. баррелей). Отчёт Министерства энергетики США также подтвердил дефицит запасов, причём в четвёртый раз за последние пять недель. Влияние полученных данных на рынок нефти оказалось гораздо более значительным, чем известие о неожиданном увеличении запасов бензина и дистиллятов, и в итоге, привело к возобновлению роста нефтяных котировок. Кроме того, существенную поддержку спросу на нефть оказала новость о том, что Китай в мае, согласно данным таможенных органов страны, импортировал почти на 40% больше нефти, чем за аналогичный период прошлого года.
На этом фоне настрой на рынке нефти продолжает улучшаться и, хотя многие аналитики высказывают мнение об ограниченности дальнейшего роста, тем не менее, восходящее движение имеет неплохие шансы продолжить развитие. Нефть вновь стала фаворитом у инвесторов, и поступающие новости о дефиците предложения поддерживают в них оптимизм. Есть, правда, опасения, что производители (и, в частности, американские) в условиях роста цен начнут наращивать добычу, но пока эти опасения не находят серьёзного подтверждения.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем – завершение текущего подъёма и разворот котировок нефти на снижение стоимости к следующим целевым уровням: 51.11$; 50.90$; 50.30$ и ниже, к ключевому уровню поддержки 50$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
