Зачем нужен технический анализ Форекс или какого-либо финансового рынка? Чтобы прогнозировать будущее поведение стоимости актива. Технический анализ позволяет математическим путем создать прогноз поведения валютных пар.
Этот тип анализа учитывает прошлое поведение цены и на его основе создает прогноз. Для точного анализа валютного рынка нужно учитывать пять следующих типов данных: цена открытия, максимум, минимум, цена закрытия и время.
Этот тип анализа является математическим подходом, в отличие от фундаментального анализа. Здесь данные вычисляются статистическим способом, с использованием доказанных и проверенных методик. Поэтому в точности этих результатов сомневаться не приходится.
Здесь мы подробно расскажем вам, с чего лучше начинать технический анализ валютного рынка.
Технический анализ
В техническом анализе рынка Форекс есть огромное количество разных методов и инструментов, но все же самым популярным и надежным являются графики: графики цены и индикаторов. График представляет собой историю рыночных цен, просто эта информация представлена в графическом виде. Технический анализ финансовых рынков использует разные технические индикаторы. Большинство из них присутствует на разных торговых платформах.
Технические индикаторы представляют собой специально разработанные математические алгоритмы, которые, с учетом вышеперечисленных пяти показателей, выполняют необходимые расчеты. Они анализируют статистические данные, выводят на график найденные закономерности и на их основании помогают трейдерам прогнозировать дальнейшее поведение цены.
Тренды Форекс
На Форекс есть три основных вида трендов.
- Первый из них — это восходящий тренд, или как его еще называют — бычий. В нем практически все максимумы и минимумы выше своих предыдущих значений.
- Второй вид тренда — это нисходящий, или медвежий тренд. Его особенностью является то, что в нем все максимумы и минимумы ниже своих предыдущих значений.
- Ну и последний вид тренда — это боковой тренд. Это самый популярный тренд среди всех валютных трейдеров. Боковой, или как его еще называют горизонтальный тренд, характерен тем, что цена в нем колеблется в рамках горизонтального коридора, при этом она не достигает новых экстремальных значений.
Большинство экспертов валютного рынка утверждают, что большую часть времени рынок находится именно в боковом (горизонтальном) тренде. При этом основной доход трейдеры зарабатывают как раз за рамками бокового тренда.
В техническом анализе торговля трендом обрела особую популярность. Благодаря этому появилось много новых трендовых инструментов технического анализа. Для создания прогнозов они определяют тренд, подтверждают его и следуют ему в своей торговле. На боковых (горизонтальных) рынках некоторые индикаторы вообще не работают.
Выделим еще одну важную особенность технического анализа рынка Форекс — это однозначность его результатов. Его подсчеты основываются на математической логике и понимании психологии толпы.
Поэтому в точности результатов такого анализа сомневаться не приходится. Если вы будете грамотно использовать результаты технического анализа в своей торговле, вы сможете освободить себя от ненужных переживаний и тревог.
Условно все технические индикаторы Форекс можно разделить на 5 основных групп:
• Трендовые индикаторы: скользящие средние (MA), средняя направления движения (ADX), схождение/расхождение скользящей средней (MACD), параболическая SAR и т.д
• Индикаторы импульса или моментума: индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор, процентный диапазон Вильямса (%R) и т.д.
• Индикаторы волатильности: средний истинный диапазон (ATR), полосы Боллинджера и пр.
• Индикаторы объема: индекс денежного потока, линия накопления/распределения, балансовый объем.
Для того, чтобы начать использовать данные Форекс индикаторы, вам нужно будет обратиться к историческим данным по торговым сделкам на валютном рынке. Обращая внимание на это, вы сможете попутно изучить колебания рынка, ведь они время от времени повторяются.
Какими преимуществами обладают технические индикаторы Форекс?
- Все технические индикаторы на валютном рынке работают на основе статистических данных
- С их помощью можно получить всю необходимую информацию
- Полная автоматизация мониторинга рынка — вам не нужно будет делать это вручную
- Возможность подстроить их под любой тренд, отрезок времени и финансовый инструмент
- Возможность заранее спланировать свои действия на основе достоверных сигналов
- Определение других, не связанных с рынком факторов: инфляции, настроения других сторон рынка и цикличности
- Минимизация убытков за счет постоянной проверки данных индикаторов
- Институционные трейдеры также пользуются ими, таким образом, популяризируя технические индикаторы
Трендовый индикатор и теханализ рынка
Построение множества стратегий требует использования таких классических индикаторов тренда, как ADX и MACD. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.
ADX является техническим индикатором валютного рынка — он измеряет ориентацию и силу тренда. Эти данные доступны для построения индикаторов направления +DI и -DI. Другими словами, эти индикаторы рассчитываются в зависимости от соотношения цены закрытия к цене предыдущих периодов. Если говорить конкретнее, -DI говорит про силу «медведей», а +DI — про силу «быков».
Индикатор ADX отвечает за анализ данных +DI и –DI и сообщает, какая сила сейчас лидирует по отношению к предыдущему периоду. На графике ADX можно представить в виде трех линий, каждая из которых будет обозначать ADX, +DI и –DI на поле 100 на 100. Сильнейший тренд говорит о высшем значении ADX. Расстояние между +DI и –DI говорит о силе «быков» либо «медведей».
Следующий индикатор, который мы рассмотрим, называется MACD. Его задача — измерить силу, направление, импульс и длину тренда. По факту, он растянулся на две скользящие средние в 12 и 26 периодов, но в него внесены несколько изменений.
Сама MACD линия является средней скользящей средней на 12 и 26 периодов и показывает, с какой скоростью меняется цена. После сглаживания МА в 9 периодов, линия MACD преобразовывается в сигнальную линию. Разница между изменением цены и сигнальной линией образовывает гистограмму.
Индикатор MACD имеет свои недостатки. Самым главным является большое количество неверных сигналов на коротком периоде времени, из-за чего он хорошо работает на дневном, недельном и месячном графике. Кроме этого, время от времени MACD опаздывает, формируя трендовые сигналы.
Импульсный индикатор и технический анализ на рынке Форекс
Самые базовые импульсные индикаторы — это RSI и Стохастик. Их задача — генерировать сигналы перекупки и перепродажи инструментов. Как и у процентного диапазона Вильямса, их целью является измерение скорости и величины изменения цен.
С помощью RSI вы сможете сравнить цену при закрытии нынешней и предыдущей свечи верхнего и нижнего трендов. Затем происходит расчет двух экспоненциальных скользящих средних (иногда используются простые) и анализ отношения одной средней к другой. Чем больше разница цен между нынешним и предыдущим значением, тем больше растет сила импульса.
Например, если это значение перерастает отметку 80, можем сказать, что вскоре движение рынка будет замедлено. Кроме всего прочего, на RSI существует такое явление, как «дивергенция». Оно подает сигнал разворота при рисунке новых экстремумов и отсутствии ценового графика.
Недостатком RSI является едва ощутимое запаздывание, что в итоге приводит к утрате доли дохода в момент закрытия сделки.
Волатильность и трендовые индикаторы технического анализа
Наиболее простым индикатором, который работает на сравнении факторов нынешней и предыдущей средней скользящей, является средний истинный диапазон. Чем больше между ними разница, тем больше растет коэффициент волатильности.
В ATR принимают участие разница текущего верха к низу, абсолютное значение текущего верха к предыдущему закрытию, а также текущие низы в отношении к предыдущему закрытию. Волатильность становится все сильнее, когда разница в данных значениях становится все больше.
Еще одним техническим индикатором можно выделить полосы Боллинджера. Этот индикатор действует по правилу конвертов. Цена и средняя скользящая идут по рынку вместе, а по сторонам от них определяется динамический коридор. Он указывает на предел прогнозированной волатильности, основываясь на ранних движениях рынка.
Технические индикаторы Форекс
Любой технический индикатор на валютном рынке является основой для развития многих стратегий. Тем не менее, множество торговых систем работают, используя комбинации различных индикаторов. К примеру, трендовые индикаторы созданы для определения тренда, точки входа и выхода.
Изучая технические индикаторы не в системе, а как самостоятельные функционалы, вы добьетесь определенных результатов. В первую очередь, нужно знать структуру рынка, уметь понимать и оценивать каждый индикатор по отдельности. Кроме этого, каждый из них может стать полноценной составляющей в вашей личной торговой стратегии.
На сегодняшний день в сети существует немало информации по поводу технических индикаторов. Помните, что при составлении качественной стратегии, вам понадобятся знания. Их можно почерпнуть не только из теоретической информации, но и по данным практических тестов, проводимых специалистами.
Индикаторы технического анализа Форекс и MT4
Для качественного прогноза рынка программе понадобится немалое количество индикаторов. Так, MetaTrader 4 обладает 60-ю различными индикаторами, с возможностью создания дополнительных. С их помощью вы рассчитаете объем, лучшие точки открытия и закрытия позиции, определите тренд и так далее.
Все они на деле доказали свою эффективность среди трейдеров.
MetaTrader 4 — самая качественная программа для технического анализа Форекс. Вам не нужно будет приобретать дополнительные индикаторы, ведь они уже встроены в данную платформу. Как только вы установили МТ4, сразу можете приступить к техническому анализу.
Всем новичкам будет интересно начать его именно здесь, а более профессиональные трейдеры смогут самостоятельно настроить лучшие технические индикаторы на свое усмотрение. Кроме индикаторов, вы сможете определить ориентацию данного анализа, чтобы он подошел конкретно вашей стратегии.
